Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.555% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.200%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.167%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Control Print Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.387%.
Aktiekurser
Control Print Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $947.25, mens det laveste punkt lå på $910.2. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Control Print Limiteds aktiemarked.
Nøgletal for rentabilitet
CONTROLPR.BO rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 20.86% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 19.84%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 80.16%, og EBT per EBIT, 104.27%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 20.01%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
20.86%
Effektiv skattesats
19.84%
Nettoresultat per EBT
80.16%
EBT pr. EBIT
104.27%
EBIT pr. omsætning
20.01%
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 36.30, og frie pengestrømme pr. aktie, 36.30, viser pengegenereringen pr. aktie.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.17, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
36.30
Frit cash flow pr. aktie
36.30
Salg af pengestrømme fra drift
0.17
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
En rentedækning på 61.83 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Rentedækning
61.83
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 186.32, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 32.36, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 180.00, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 173.64, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
186.32
Nettoindkomst pr. aktie
32.36
Bogført værdi pr. aktie
180.00
Materiel bogført værdi pr. aktie
173.64
Egenkapital pr. aktie
180.00
Rentegæld pr. aktie
3.89
Capex pr. aktie
-16.67
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 18.76%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 19.06%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 34.12%, og vækst i driftsindtægter, 34.12%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 31.81%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 31.81%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
18.76%
Vækst i bruttofortjeneste
19.06%
Vækst i EBIT
34.12%
Vækst i driftsindtægter
34.12%
Vækst i nettoindkomst
31.81%
Vækst i EPS
31.81%
Vækst i udvandet EPS
31.81%
Vækst i udbytte pr. aktie
5.88%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
8.66%
Vækst i frie pengestrømme
-31.04%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
209.13%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
69.59%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
56.26%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
346.80%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
290.51%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
73.28%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
252.66%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
63.54%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
100.66%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
234.50%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
56.86%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
46.28%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
491.21%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
13.93%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-35.08%
Vækst i tilgodehavender
17.97%
Vækst i lagerbeholdning
15.94%
Vækst i aktiver
15.57%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
14.41%
Vækst i gæld
35.14%
Vækst i F&U-udgifter
8.25%
Vækst i SGA-omkostninger
6.21%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 8,434,078,510.4, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.86, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.78%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 3.13%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -49.94%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
8,434,078,510.4
Indtægtskvalitet
0.86
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.78%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
3.13%
Capex til operationelt cash flow
-49.94%
Capex til omsætning
-8.95%
Capex til afskrivninger
-180.23%
Graham-tal
362.03
Afkast på materielle aktiver
14.59%
Graham Netto Netto
49.70
Arbejdskapital
1,845,715,000
Værdi af materielle aktiver
2,835,759,000
Netto aktuel aktivværdi
1,642,035,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
707,835,500
Gennemsnitlig gæld
191,448,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
714,023,500
Dage med udestående salg
92
Dage med udestående gæld
60
Dage med lagerbeholdning
214
ROIC
17.12%
ROE
0.18%
Værdiansættelsesforhold
Forholdet mellem pris og salg, 4.12, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 24.63, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 24.63, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris i forhold til salg
4.12
Pris i forhold til pengestrømme
24.63
Prisindtjening i forhold til vækst
0.65
Virksomhedsværdimultipel
15.93
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
24.63
Pris i forhold til frie pengestrømme
24.63
Pris i forhold til materielle aktiver
2.89
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.77
Virksomhedsværdi over EBITDA
10.40
EV til operationelt cash flow
15.47
Indtjeningsafkast
6.22%
Afkast af frie pengestrømme
3.21%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
