Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.234% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.042%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.383%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.369% afkast, er et vidnesbyrd om Diebold Nixdorf, Incorporateds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Diebold Nixdorf, Incorporateds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 6.339%. Desuden understreges Diebold Nixdorf, Incorporateds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.064% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Diebold Nixdorf, Incorporateds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $31.71, mens det laveste punkt lå på $30.37. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Diebold Nixdorf, Incorporateds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af DBD likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 139.08% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (75.31%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (27.37%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
139.08%
Quick Ratio
75.31%
Cash Ratio
27.37%
Nøgletal for rentabilitet
DBD rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 39.68% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 3.42%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 96.58%, og EBT per EBIT, 934.16%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 4.25%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
39.68%
Effektiv skattesats
3.42%
Nettoresultat per EBT
96.58%
EBT pr. EBIT
934.16%
EBIT pr. omsætning
4.25%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.39 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
75
Dage med udestående lagerbeholdning
80
Driftscyklus
143.29
Dage med udestående gæld
67
Konverteringscyklus for kontanter
76
Omsætning af tilgodehavender
5.75
Omsætning af gæld
5.42
Omsætning af lagerbeholdning
4.57
Omsætning af anlægsaktiver
24.81
Omsætning af aktiver
0.96
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, -4.91, og frie pengestrømme pr. aktie, -6.23, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 10.84, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, -0.05, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
-4.91
Frit cash flow pr. aktie
-6.23
Kontanter pr. aktie
10.84
Salg af pengestrømme fra drift
-0.05
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.27
Dækningsgrad for pengestrømme
-0.17
Kortfristet dækningsgrad
-369.20
Dækningsgrad for kapitaludgifter
-3.72
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
-3.72
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 28.16%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.10 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 52.28%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 52.29%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 0.71 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
28.16%
Gæld i forhold til egenkapital
1.10
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
52.28%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
52.29%
Rentedækning
0.71
Cash flow i forhold til gæld
-0.17
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.89
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 100.10, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 36.63, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 28.32, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -11.41, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
100.10
Nettoindkomst pr. aktie
36.63
Bogført værdi pr. aktie
28.32
Materiel bogført værdi pr. aktie
-11.41
Egenkapital pr. aktie
28.32
Rentegæld pr. aktie
41.05
Capex pr. aktie
-1.27
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 8.66%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 15.70%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 221.06%, og vækst i driftsindtægter, 221.06%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 334.11%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 592.34%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
8.66%
Vækst i bruttofortjeneste
15.70%
Vækst i EBIT
221.06%
Vækst i driftsindtægter
221.06%
Vækst i nettoindkomst
334.11%
Vækst i EPS
592.34%
Vækst i udvandet EPS
592.34%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-52.45%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-52.45%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
33.75%
Vækst i frie pengestrømme
30.88%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
123.01%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
66.16%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
99.06%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-450.58%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-399.45%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-3049.30%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1384.04%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
589.53%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1158.68%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
202.07%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1254.58%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
365.68%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
17.90%
Vækst i lagerbeholdning
0.29%
Vækst i aktiver
35.79%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
262.00%
Vækst i gæld
-47.71%
Vækst i F&U-udgifter
-21.21%
Vækst i SGA-omkostninger
-15.06%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,859,955,328.1, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -0.19, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 36.23%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, 18.60%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,859,955,328.1
Indtægtskvalitet
-0.19
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
2.53%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
36.23%
Capex til operationelt cash flow
18.60%
Capex til omsætning
-1.27%
Capex til afskrivninger
-35.07%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.14%
Graham-tal
152.77
Afkast på materielle aktiver
51.85%
Graham Netto Netto
-43.68
Arbejdskapital
732,900,000
Værdi af materielle aktiver
-428,800,000
Netto aktuel aktivværdi
-928,900,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
667,000,000
Gennemsnitlig gæld
570,300,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
588,950,000
Dage med udestående salg
70
Dage med udestående gæld
67
Dage med lagerbeholdning
75
ROIC
6.07%
ROE
1.29%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.52, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.52, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.41, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -6.59, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, -8.34, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.52
Pris i forhold til bogført værdi
1.52
Pris i forhold til salg
0.41
Pris i forhold til pengestrømme
-8.34
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.01
Virksomhedsværdimultipel
2.64
Pris Fair værdi
1.52
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
-8.34
Pris i forhold til frie pengestrømme
-6.59
Pris i forhold til materielle aktiver
1.02
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.49
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.47
EV til operationelt cash flow
-7.24
Indtjeningsafkast
126.53%
Afkast af frie pengestrømme
-28.03%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
