Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.616% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.272%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.198%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.219% afkast, er et vidnesbyrd om Epsilon Net S.A.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Epsilon Net S.A.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.492%. Desuden understreges Epsilon Net S.A.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.481% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Epsilon Net S.A.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $10.24, mens det laveste punkt lå på $9.97. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Epsilon Net S.A.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af EPSIL.AT likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 141.97% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (129.07%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (53.63%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
141.97%
Quick Ratio
129.07%
Cash Ratio
53.63%
Nøgletal for rentabilitet
EPSIL.AT rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 28.76% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 26.63%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 68.82%, og EBT per EBIT, 105.92%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 27.15%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
28.76%
Effektiv skattesats
26.63%
Nettoresultat per EBT
68.82%
EBT pr. EBIT
105.92%
EBIT pr. omsætning
27.15%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.42 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 391.18% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
129
Dage med udestående lagerbeholdning
14
Driftscyklus
107.64
Dage med udestående gæld
73
Konverteringscyklus for kontanter
35
Omsætning af tilgodehavender
3.91
Omsætning af gæld
5.03
Omsætning af lagerbeholdning
25.46
Omsætning af anlægsaktiver
14.14
Omsætning af aktiver
1.11
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.83, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.63, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.47, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.14 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.32, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.83
Frit cash flow pr. aktie
0.63
Kontanter pr. aktie
0.47
Udbetalingsforhold
0.14
Salg af pengestrømme fra drift
0.32
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.75
Dækningsgrad for pengestrømme
3.03
Kortfristet dækningsgrad
9.02
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.02
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.96
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 11.81%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.26 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 14.58%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 20.43%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 26.98 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
11.81%
Gæld i forhold til egenkapital
0.26
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
14.58%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
20.43%
Rentedækning
26.98
Cash flow i forhold til gæld
3.03
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.17
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.72, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.34, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 1.07, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 0.34, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.72
Nettoindkomst pr. aktie
0.34
Bogført værdi pr. aktie
1.07
Materiel bogført værdi pr. aktie
0.34
Egenkapital pr. aktie
1.07
Rentegæld pr. aktie
0.29
Capex pr. aktie
-0.14
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 24.13%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 15.32%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 13.22%, og vækst i driftsindtægter, 13.22%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 10.51%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 9.68%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
24.13%
Vækst i bruttofortjeneste
15.32%
Vækst i EBIT
13.22%
Vækst i driftsindtægter
13.22%
Vækst i nettoindkomst
10.51%
Vækst i EPS
9.68%
Vækst i udvandet EPS
9.68%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.46%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
2.00%
Vækst i udbytte pr. aktie
112.75%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
109.03%
Vækst i frie pengestrømme
99.49%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
885.03%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
356.63%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
287.36%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
851.38%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
1779.84%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
349.16%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
14639.77%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1761.68%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
449.90%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
320.89%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
311.35%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
150.15%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
1076.19%
Vækst i tilgodehavender
19.90%
Vækst i lagerbeholdning
459.23%
Vækst i aktiver
18.58%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
27.20%
Vækst i gæld
-8.46%
Vækst i F&U-udgifter
4.85%
Vækst i SGA-omkostninger
33.78%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 511,301,203, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.64, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.04, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 17.34%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 33.36%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -24.73%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
511,301,203
Indtægtskvalitet
1.64
Salg og administration i forhold til omsætning
0.04
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
17.34%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
33.36%
Capex til operationelt cash flow
-24.73%
Capex til omsætning
-8.03%
Capex til afskrivninger
-204.15%
Graham-tal
2.87
Afkast på materielle aktiver
21.93%
Graham Netto Netto
-0.23
Arbejdskapital
19,886,228
Værdi af materielle aktiver
18,680,590
Netto aktuel aktivværdi
1,787,829
Gennemsnitlige tilgodehavender
32,783,442
Gennemsnitlig gæld
7,514,992.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,244,361.5
Dage med udestående salg
140
Dage med udestående gæld
105
Dage med lagerbeholdning
21
ROIC
24.54%
ROE
0.32%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 11.24, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 11.24, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 4.67, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 19.25, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 14.46, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
11.24
Pris i forhold til bogført værdi
11.24
Pris i forhold til salg
4.67
Pris i forhold til pengestrømme
14.46
Prisindtjening i forhold til vækst
0.10
Virksomhedsværdimultipel
15.70
Pris Fair værdi
11.24
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
14.46
Pris i forhold til frie pengestrømme
19.25
Pris i forhold til materielle aktiver
8.92
Virksomhedsværdi i forhold til salg
5.48
Virksomhedsværdi over EBITDA
18.17
EV til operationelt cash flow
16.89
Indtjeningsafkast
3.56%
Afkast af frie pengestrømme
4.40%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
