Kort sagt har Etherstack plc 131.907 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.549% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.053%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.033%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.020% afkast, er et vidnesbyrd om Etherstack plcs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Etherstack plcs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.037%. Desuden understreges Etherstack plcs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.041% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Etherstack plcs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $0.28, mens det laveste punkt lå på $0.28. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Etherstack plcs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af ESK.AX likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 170.91% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (163.36%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (53.10%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
170.91%
Quick Ratio
163.36%
Cash Ratio
53.10%
Nøgletal for rentabilitet
ESK.AX rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 1.32% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -153.16%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 253.16%, og EBT per EBIT, 25.18%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 5.25%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
1.32%
Effektiv skattesats
-153.16%
Nettoresultat per EBT
253.16%
EBT pr. EBIT
25.18%
EBIT pr. omsætning
5.25%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.71 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 227.77% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
163
Dage med udestående lagerbeholdning
24
Driftscyklus
184.58
Dage med udestående gæld
157
Konverteringscyklus for kontanter
28
Omsætning af tilgodehavender
2.28
Omsætning af gæld
2.33
Omsætning af lagerbeholdning
15.00
Omsætning af anlægsaktiver
16.19
Omsætning af aktiver
0.60
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.01, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.03, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.02, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.07, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.01
Frit cash flow pr. aktie
-0.03
Kontanter pr. aktie
0.02
Salg af pengestrømme fra drift
0.07
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-3.22
Dækningsgrad for pengestrømme
0.27
Kortfristet dækningsgrad
3.17
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.24
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.24
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 16.19%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.27 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 20.09%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 21.54%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 2.68 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
16.19%
Gæld i forhold til egenkapital
0.27
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
20.09%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
21.54%
Rentedækning
2.68
Cash flow i forhold til gæld
0.27
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.70
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 0.11, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 0.11, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 0.11, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
0.11
Bogført værdi pr. aktie
0.11
Materiel bogført værdi pr. aktie
0.11
Egenkapital pr. aktie
0.11
Rentegæld pr. aktie
0.03
Capex pr. aktie
-0.03
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 1.61%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -4.88%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -75.49%, og vækst i driftsindtægter, -75.49%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -87.52%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -87.60%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
1.61%
Vækst i bruttofortjeneste
-4.88%
Vækst i EBIT
-75.49%
Vækst i driftsindtægter
-75.49%
Vækst i nettoindkomst
-87.52%
Vækst i EPS
-87.60%
Vækst i udvandet EPS
-87.23%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.65%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-2.27%
Vækst i udbytte pr. aktie
-100.00%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-67.44%
Vækst i frie pengestrømme
-322.81%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-31.35%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
70.86%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
76.48%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-58.25%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-54.32%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-64.65%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
102.09%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
372.03%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
110.03%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-44.81%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
25694.06%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
126.02%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
28.52%
Vækst i lagerbeholdning
-32.44%
Vækst i aktiver
17.47%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
10.09%
Vækst i gæld
429.92%
Vækst i SGA-omkostninger
31.16%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 39,089,515.57, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.58, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
39,089,515.57
Indtægtskvalitet
2.58
Capex til operationelt cash flow
-422.07%
Capex til omsætning
-30.25%
Capex til afskrivninger
-135.67%
Graham-tal
0.09
Afkast på materielle aktiver
1.65%
Graham Netto Netto
-0.01
Arbejdskapital
4,033,122
Værdi af materielle aktiver
14,133,515
Netto aktuel aktivværdi
-121,638
Gennemsnitlige tilgodehavender
5,575,214
Gennemsnitlig gæld
638,088.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
532,475
Dage med udestående salg
161
Dage med udestående gæld
35
Dage med lagerbeholdning
24
ROIC
14.26%
ROE
0.03%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.28, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.28, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.26, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -9.70, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 31.16, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.28
Pris i forhold til bogført værdi
2.28
Pris i forhold til salg
2.26
Pris i forhold til pengestrømme
31.16
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.24
Virksomhedsværdimultipel
8.01
Pris Fair værdi
2.28
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
31.16
Pris i forhold til frie pengestrømme
-9.70
Pris i forhold til materielle aktiver
2.70
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.75
Virksomhedsværdi over EBITDA
10.18
EV til operationelt cash flow
38.44
Indtjeningsafkast
1.03%
Afkast af frie pengestrømme
-8.58%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
