Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.024% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.004%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.055%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.076% afkast, er et vidnesbyrd om Integra Essentia Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Integra Essentia Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.268%. Desuden understreges Integra Essentia Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.009% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Integra Essentia Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $3.39, mens det laveste punkt lå på $3.31. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Integra Essentia Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af ESSENTIA.BO likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 76.21% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (53.29%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (2.54%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
76.21%
Quick Ratio
53.29%
Cash Ratio
2.54%
Nøgletal for rentabilitet
ESSENTIA.BO rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 6.84% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 19.52%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 80.84%, og EBT per EBIT, 1620.76%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 0.42%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
6.84%
Effektiv skattesats
19.52%
Nettoresultat per EBT
80.84%
EBT pr. EBIT
1620.76%
EBIT pr. omsætning
0.42%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.76 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
53
Driftscyklus
51.39
Dage med udestående gæld
63
Konverteringscyklus for kontanter
-12
Omsætning af tilgodehavender
7.10
Omsætning af gæld
5.80
Omsætning af anlægsaktiver
7.34
Omsætning af aktiver
1.37
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.12, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.12, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.02, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.04, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.12
Frit cash flow pr. aktie
0.12
Kontanter pr. aktie
0.02
Salg af pengestrømme fra drift
0.04
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
1.51
Kortfristet dækningsgrad
84.78
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 3.66%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.06 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 5.83%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 5.93%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 616.16 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
3.66%
Gæld i forhold til egenkapital
0.06
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
5.83%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
5.93%
Rentedækning
616.16
Cash flow i forhold til gæld
1.51
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.72
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 3.03, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.17, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 1.28, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 1.28, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
3.03
Nettoindkomst pr. aktie
0.17
Bogført værdi pr. aktie
1.28
Materiel bogført værdi pr. aktie
1.28
Egenkapital pr. aktie
1.28
Rentegæld pr. aktie
0.08
Capex pr. aktie
-0.02
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 14.85%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -26.69%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -62.16%, og vækst i driftsindtægter, -62.16%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 129.22%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 133.20%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
14.85%
Vækst i bruttofortjeneste
-26.69%
Vækst i EBIT
-62.16%
Vækst i driftsindtægter
-62.16%
Vækst i nettoindkomst
129.22%
Vækst i EPS
133.20%
Vækst i udvandet EPS
133.20%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-109.51%
Vækst i frie pengestrømme
-185.54%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
95.99%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-203.82%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-684.34%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
241.73%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
266.90%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
741.27%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
680.67%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
283.75%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
198.55%
Vækst i tilgodehavender
277.25%
Vækst i lagerbeholdning
-100.00%
Vækst i aktiver
25.28%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
55.30%
Vækst i gæld
-74.07%
Vækst i SGA-omkostninger
1742.97%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 3,152,890,760.34, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -0.29, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
3,152,890,760.34
Indtægtskvalitet
-0.29
Capex til operationelt cash flow
32.89%
Capex til omsætning
-0.53%
Capex til afskrivninger
-39.57%
Graham-tal
2.20
Afkast på materielle aktiver
7.58%
Graham Netto Netto
-0.58
Arbejdskapital
-183,204,000
Værdi af materielle aktiver
1,171,076,000
Netto aktuel aktivværdi
-258,521,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
246,926,000
Gennemsnitlig gæld
353,830,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
413,499,000
Dage med udestående salg
51
Dage med udestående gæld
62
ROIC
0.76%
ROE
0.13%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.15, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.15, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.33, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 33.17, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 33.17, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.15
Pris i forhold til bogført værdi
3.15
Pris i forhold til salg
1.33
Pris i forhold til pengestrømme
33.17
Prisindtjening i forhold til vækst
0.09
Virksomhedsværdimultipel
24.97
Pris Fair værdi
3.15
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
33.17
Pris i forhold til frie pengestrømme
33.17
Pris i forhold til materielle aktiver
2.65
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.14
Virksomhedsværdi over EBITDA
64.52
EV til operationelt cash flow
-70.51
Indtjeningsafkast
4.93%
Afkast af frie pengestrømme
-1.92%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
