Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.962% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.902%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.200%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.004% afkast, er et vidnesbyrd om Federal National Mortgage Associations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Federal National Mortgage Associations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.237%. Desuden understreges Federal National Mortgage Associations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.019% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Federal National Mortgage Associations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $3.46, mens det laveste punkt lå på $3.4. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Federal National Mortgage Associations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af FNMAI likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 112.62% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (407.55%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (299.02%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
112.62%
Quick Ratio
407.55%
Cash Ratio
299.02%
Nøgletal for rentabilitet
FNMAI rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 25.12% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 20.58%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 79.42%, og EBT per EBIT, 27.86%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 90.17%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
25.12%
Effektiv skattesats
20.58%
Nettoresultat per EBT
79.42%
EBT pr. EBIT
27.86%
EBIT pr. omsætning
90.17%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.13 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 4 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 3 kontantkonverteringscyklus og 780.24% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
408
Dage med udestående lagerbeholdning
147
Driftscyklus
193.80
Dage med udestående gæld
1181
Konverteringscyklus for kontanter
-988
Omsætning af tilgodehavender
7.80
Omsætning af gæld
0.31
Omsætning af lagerbeholdning
2.48
Omsætning af anlægsaktiver
50.00
Omsætning af aktiver
0.02
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.74, og frie pengestrømme pr. aktie, 26.32, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 5.76, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.18, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.74
Frit cash flow pr. aktie
26.32
Kontanter pr. aktie
5.76
Salg af pengestrømme fra drift
0.18
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
9.60
Kortfristet dækningsgrad
1.13
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.12
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.12
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 97.52%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 51.42 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 98.09%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 98.09%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 0.71 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
97.52%
Gæld i forhold til egenkapital
51.42
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
98.09%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
98.09%
Rentedækning
0.71
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
52.73
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 24.02, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.97, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 13.24, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 13.24, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
24.02
Nettoindkomst pr. aktie
2.97
Bogført værdi pr. aktie
13.24
Materiel bogført værdi pr. aktie
13.24
Egenkapital pr. aktie
13.24
Rentegæld pr. aktie
738.65
Capex pr. aktie
36.32
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 358.77%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 402.73%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 39.33%, og vækst i driftsindtægter, 39.33%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 34.71%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 105.45%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
358.77%
Vækst i bruttofortjeneste
402.73%
Vækst i EBIT
39.33%
Vækst i driftsindtægter
39.33%
Vækst i nettoindkomst
34.71%
Vækst i EPS
105.45%
Vækst i udvandet EPS
105.48%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-70.43%
Vækst i frie pengestrømme
449.52%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
8.91%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
38.13%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
493.84%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-76.39%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
35.52%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
117.77%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-95.13%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-74.36%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
47.46%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
91.38%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
192.63%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
207.54%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
13.99%
Vækst i lagerbeholdning
114.21%
Vækst i aktiver
0.49%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
28.88%
Vækst i gæld
0.02%
Vækst i SGA-omkostninger
11.09%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,168,503,490,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.74, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, -2.28%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, 1644.05%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,168,503,490,000
Indtægtskvalitet
0.74
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
-2.28%
Capex til operationelt cash flow
1644.05%
Capex til omsætning
151.17%
Capex til afskrivninger
-8405.09%
Graham-tal
29.73
Afkast på materielle aktiver
0.39%
Graham Netto Netto
-710.80
Arbejdskapital
51,185,000,000
Værdi af materielle aktiver
176,164,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-4,169,219,000,000
Investeret kapital
54
Gennemsnitlige tilgodehavender
10,508,000,000
Gennemsnitlig gæld
10,424,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-4,212,500,000
Dage med udestående salg
29
Dage med udestående gæld
1163
Dage med lagerbeholdning
149
ROIC
2.42%
ROE
0.22%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.25, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.25, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.02, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 0.01, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 1.28, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.25
Pris i forhold til bogført værdi
0.25
Pris i forhold til salg
0.02
Pris i forhold til pengestrømme
1.28
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.01
Virksomhedsværdimultipel
-51.53
Pris Fair værdi
0.25
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
1.28
Pris i forhold til frie pengestrømme
0.01
Pris i forhold til materielle aktiver
0.19
Virksomhedsværdi i forhold til salg
29.58
Virksomhedsværdi over EBITDA
31.77
EV til operationelt cash flow
321.64
Indtjeningsafkast
120.13%
Afkast af frie pengestrømme
1559.74%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
