Kort sagt har FormFactor, Inc. 77.598 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.391% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.016%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.155%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.092% afkast, er et vidnesbyrd om FormFactor, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. FormFactor, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.117%. Desuden understreges FormFactor, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.011% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
FormFactor, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $45.02, mens det laveste punkt lå på $43.06. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er FormFactor, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af FORM likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 450.75% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (345.77%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (147.18%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
450.75%
Quick Ratio
345.77%
Cash Ratio
147.18%
Nøgletal for rentabilitet
FORM rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 16.99% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 8.89%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 91.11%, og EBT per EBIT, 1050.41%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 1.62%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
16.99%
Effektiv skattesats
8.89%
Nettoresultat per EBT
91.11%
EBT pr. EBIT
1050.41%
EBIT pr. omsætning
1.62%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.51 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 689.14% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
346
Dage med udestående lagerbeholdning
98
Driftscyklus
151.15
Dage med udestående gæld
60
Konverteringscyklus for kontanter
92
Omsætning af tilgodehavender
6.89
Omsætning af gæld
6.13
Omsætning af lagerbeholdning
3.72
Omsætning af anlægsaktiver
2.84
Omsætning af aktiver
0.59
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.10, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.46, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 4.58, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.13, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.10
Frit cash flow pr. aktie
0.46
Kontanter pr. aktie
4.58
Salg af pengestrømme fra drift
0.13
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.42
Dækningsgrad for pengestrømme
3.81
Kortfristet dækningsgrad
9.15
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.71
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.71
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 2.00%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.02 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 1.39%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 2.36%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -6.33 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
2.00%
Gæld i forhold til egenkapital
0.02
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
1.39%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
2.36%
Rentedækning
-6.33
Cash flow i forhold til gæld
3.81
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.21
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 8.57, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.06, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 11.75, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 9.21, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
8.57
Nettoindkomst pr. aktie
1.06
Bogført værdi pr. aktie
11.75
Materiel bogført værdi pr. aktie
9.21
Egenkapital pr. aktie
11.75
Rentegæld pr. aktie
0.30
Capex pr. aktie
-0.72
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -11.34%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -13.87%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -79.49%, og vækst i driftsindtægter, -79.49%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 62.38%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 63.08%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-11.34%
Vækst i bruttofortjeneste
-13.87%
Vækst i EBIT
-79.49%
Vækst i driftsindtægter
-79.49%
Vækst i nettoindkomst
62.38%
Vækst i EPS
63.08%
Vækst i udvandet EPS
61.54%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.27%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.05%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-50.98%
Vækst i frie pengestrømme
-87.11%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
100.64%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
18.90%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-5.25%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
880.06%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-10.69%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-62.17%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
200.06%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-24.79%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
3.99%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
116.50%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
48.77%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
21.05%
Vækst i tilgodehavender
21.12%
Vækst i lagerbeholdning
-9.31%
Vækst i aktiver
9.78%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
12.74%
Vækst i gæld
-4.42%
Vækst i F&U-udgifter
5.79%
Vækst i SGA-omkostninger
-3.09%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 3,096,283,700, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.78, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 19.34%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -86.73%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
3,096,283,700
Indtægtskvalitet
0.78
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
17.43%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
19.34%
Capex til operationelt cash flow
-86.73%
Capex til omsætning
-8.45%
Capex til afskrivninger
-124.94%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
5.82%
Graham-tal
16.78
Afkast på materielle aktiver
9.23%
Graham Netto Netto
3.69
Arbejdskapital
442,685,000
Værdi af materielle aktiver
712,776,000
Netto aktuel aktivværdi
393,790,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
97,450,000
Gennemsnitlig gæld
66,582,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
117,421,000
Dage med udestående salg
59
Dage med udestående gæld
57
Dage med lagerbeholdning
100
ROIC
1.12%
ROE
0.09%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.70, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.70, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 6.54, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 122.33, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 50.87, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.70
Pris i forhold til bogført værdi
4.70
Pris i forhold til salg
6.54
Pris i forhold til pengestrømme
50.87
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.15
Virksomhedsværdimultipel
110.91
Pris Fair værdi
4.70
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
50.87
Pris i forhold til frie pengestrømme
122.33
Pris i forhold til materielle aktiver
3.55
Virksomhedsværdi i forhold til salg
4.67
Virksomhedsværdi over EBITDA
55.19
EV til operationelt cash flow
47.93
Indtjeningsafkast
2.55%
Afkast af frie pengestrømme
0.27%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
