Kort sagt har First Real Estate Investment Trust of New Jersey, Inc. 7.45 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.873% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.271%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.071%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.013% afkast, er et vidnesbyrd om First Real Estate Investment Trust of New Jersey, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. First Real Estate Investment Trust of New Jersey, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.082%. Desuden understreges First Real Estate Investment Trust of New Jersey, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.052% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
First Real Estate Investment Trust of New Jersey, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $16.7, mens det laveste punkt lå på $16.7. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er First Real Estate Investment Trust of New Jersey, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af FREVS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 1271.27% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (1233.78%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (550.91%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
1271.27%
Quick Ratio
1233.78%
Cash Ratio
550.91%
Nøgletal for rentabilitet
FREVS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -4.54% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -332.87%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 155.48%, og EBT per EBIT, -16.74%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 27.10%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-4.54%
Effektiv skattesats
-332.87%
Nettoresultat per EBT
155.48%
EBT pr. EBIT
-16.74%
EBIT pr. omsætning
27.10%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 12.71 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 12 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 6 kontantkonverteringscyklus og 3463.25% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
1234
Dage med udestående lagerbeholdning
-81
Driftscyklus
-70.91
Dage med udestående gæld
138
Konverteringscyklus for kontanter
-209
Omsætning af tilgodehavender
34.63
Omsætning af gæld
2.65
Omsætning af lagerbeholdning
-4.48
Omsætning af anlægsaktiver
31.24
Omsætning af aktiver
0.19
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.66, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.47, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 4.09, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på -1.67 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.17, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.66
Frit cash flow pr. aktie
0.47
Kontanter pr. aktie
4.09
Udbetalingsforhold
-1.67
Salg af pengestrømme fra drift
0.17
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.71
Dækningsgrad for pengestrømme
0.04
Kortfristet dækningsgrad
0.55
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.49
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.04
Udbetalingsgrad for udbytte
0.12
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 86.29%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 5.59 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 83.89%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 84.83%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 1.03 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
86.29%
Gæld i forhold til egenkapital
5.59
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
83.89%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
84.83%
Rentedækning
1.03
Cash flow i forhold til gæld
0.04
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
6.48
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 3.81, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.10, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 3.29, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.48, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
3.81
Nettoindkomst pr. aktie
0.10
Bogført værdi pr. aktie
3.29
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.48
Egenkapital pr. aktie
3.29
Rentegæld pr. aktie
21.80
Capex pr. aktie
-0.17
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -9.36%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -10.44%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 119.09%, og vækst i driftsindtægter, 119.09%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -98.35%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -98.47%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-9.36%
Vækst i bruttofortjeneste
-10.44%
Vækst i EBIT
119.09%
Vækst i driftsindtægter
119.09%
Vækst i nettoindkomst
-98.35%
Vækst i EPS
-98.47%
Vækst i udvandet EPS
-98.45%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
5.47%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
4.42%
Vækst i udbytte pr. aktie
-75.70%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-63.35%
Vækst i frie pengestrømme
-75.79%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-36.03%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-54.79%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-49.49%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-76.12%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-77.11%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-30.73%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
120.42%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
104.36%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-89.23%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
53.82%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
5.54%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-34.00%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
67.62%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
1777.52%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
850.11%
Vækst i tilgodehavender
-21.55%
Vækst i lagerbeholdning
-74.69%
Vækst i aktiver
-10.93%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-10.29%
Vækst i gæld
-0.73%
Vækst i SGA-omkostninger
-7.51%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 241,412,800, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -4.66, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
241,412,800
Indtægtskvalitet
-4.66
Salg og administration i forhold til omsætning
0.05
Capex til operationelt cash flow
-48.12%
Capex til omsætning
-4.55%
Capex til afskrivninger
-36.28%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.53%
Graham-tal
2.75
Afkast på materielle aktiver
0.48%
Graham Netto Netto
-13.70
Arbejdskapital
42,501,000
Værdi af materielle aktiver
18,476,000
Netto aktuel aktivværdi
-95,823,000
Investeret kapital
6
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,420,500
Gennemsnitlig gæld
1,290,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
4,567,000
Dage med udestående salg
16
Dage med udestående gæld
79
Dage med lagerbeholdning
114
ROIC
75.95%
ROE
0.03%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.47, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.47, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 4.45, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 35.87, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 25.60, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
5.47
Pris i forhold til bogført værdi
5.47
Pris i forhold til salg
4.45
Pris i forhold til pengestrømme
25.60
Prisindtjening i forhold til vækst
-6.15
Virksomhedsværdimultipel
1.19
Pris Fair værdi
5.47
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
25.60
Pris i forhold til frie pengestrømme
35.87
Pris i forhold til materielle aktiver
4.80
Virksomhedsværdi i forhold til salg
8.52
Virksomhedsværdi over EBITDA
23.72
EV til operationelt cash flow
90.05
Indtjeningsafkast
0.65%
Afkast af frie pengestrømme
1.18%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
