Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.588% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er -0.308%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.882%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.062% afkast, er et vidnesbyrd om Generation Income Properties, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Generation Income Properties, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.536%. Desuden understreges Generation Income Properties, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -0.022% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Generation Income Properties, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $3.83, mens det laveste punkt lå på $3.74. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Generation Income Properties, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af GIPR likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 103.67% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (90.85%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (81.15%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
103.67%
Quick Ratio
90.85%
Cash Ratio
81.15%
Nøgletal for rentabilitet
GIPR rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -58.21% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Nettoindkomsten per EBT, 151.58%, og EBT per EBIT, 188.92%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på -30.81%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-58.21%
Nettoresultat per EBT
151.58%
EBT pr. EBIT
188.92%
EBIT pr. omsætning
-30.81%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.04 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 3163.59% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
91
Dage med udestående lagerbeholdning
-16
Driftscyklus
-4.23
Dage med udestående gæld
47
Konverteringscyklus for kontanter
-51
Omsætning af tilgodehavender
31.64
Omsætning af gæld
7.72
Omsætning af lagerbeholdning
-23.16
Omsætning af anlægsaktiver
1.24
Omsætning af aktiver
0.07
Nøgletal for pengestrømme
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.25, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på -0.24 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
cards.indicator
cards.value
Kontanter pr. aktie
1.25
Udbetalingsforhold
-0.24
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.01
Udbetalingsgrad for udbytte
0.16
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 57.56%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 4.09 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 76.71%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 80.35%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -0.86 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
57.56%
Gæld i forhold til egenkapital
4.09
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
76.71%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
80.35%
Rentedækning
-0.86
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
7.10
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 3.03, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, -2.27, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 6.07, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 10.53, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
3.03
Nettoindkomst pr. aktie
-2.27
Bogført værdi pr. aktie
6.07
Materiel bogført værdi pr. aktie
10.53
Egenkapital pr. aktie
6.07
Rentegæld pr. aktie
25.91
Capex pr. aktie
-12.68
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 40.50%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -43.31%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -37.79%, og vækst i driftsindtægter, -37.79%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -147.40%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -127.00%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
40.50%
Vækst i bruttofortjeneste
-43.31%
Vækst i EBIT
-37.79%
Vækst i driftsindtægter
-37.79%
Vækst i nettoindkomst
-147.40%
Vækst i EPS
-127.00%
Vækst i udvandet EPS
-127.00%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
8.96%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
8.96%
Vækst i udbytte pr. aktie
7.96%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-97.89%
Vækst i frie pengestrømme
-160.42%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
365.71%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
69.49%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
102.38%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-96.24%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-161.38%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-33.77%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
11.28%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
773.19%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
108.70%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
274.35%
Vækst i tilgodehavender
151.05%
Vækst i lagerbeholdning
-13564300.00%
Vækst i aktiver
69.27%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
31.35%
Vækst i gæld
59.51%
Vækst i SGA-omkostninger
5.00%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 75,536,131.15, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 7.35%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -258862.56%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
75,536,131.15
Salg og administration i forhold til omsætning
0.41
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
7.35%
Capex til operationelt cash flow
-258862.56%
Capex til omsætning
-418.69%
Capex til afskrivninger
-903.09%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
5.00%
Graham-tal
17.60
Afkast på materielle aktiver
-5.68%
Graham Netto Netto
-28.08
Arbejdskapital
142,433
Værdi af materielle aktiver
26,531,623
Netto aktuel aktivværdi
-70,143,602
Investeret kapital
4
Gennemsnitlige tilgodehavender
168,614.5
Gennemsnitlig gæld
290,116.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-67,820.5
Dage med udestående salg
12
Dage med udestående gæld
28
Dage med lagerbeholdning
-9
ROIC
-1.84%
ROE
-0.37%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.69, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.69, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.84, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 1756.88, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 849.16, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.69
Pris i forhold til bogført værdi
0.69
Pris i forhold til salg
2.84
Pris i forhold til pengestrømme
849.16
Virksomhedsværdimultipel
-22.50
Pris Fair værdi
0.69
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
849.16
Pris i forhold til frie pengestrømme
1756.88
Pris i forhold til materielle aktiver
0.65
Virksomhedsværdi i forhold til salg
9.90
Virksomhedsværdi over EBITDA
31.15
EV til operationelt cash flow
6118.76
Indtjeningsafkast
-57.43%
Afkast af frie pengestrømme
-320.86%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
