Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.245% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.000%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.007%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.018% afkast, er et vidnesbyrd om Gear4music (Holdings) plcs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Gear4music (Holdings) plcs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.045%. Desuden understreges Gear4music (Holdings) plcs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.001% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Gear4music (Holdings) plcs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $150, mens det laveste punkt lå på $145. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Gear4music (Holdings) plcs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af G4M.L likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 230.93% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (36.76%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (27.71%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
230.93%
Quick Ratio
36.76%
Cash Ratio
27.71%
Nøgletal for rentabilitet
G4M.L rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -0.86% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -4.18%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 85.75%, og EBT per EBIT, -4454.65%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 0.02%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-0.86%
Effektiv skattesats
-4.18%
Nettoresultat per EBT
85.75%
EBT pr. EBIT
-4454.65%
EBIT pr. omsætning
0.02%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.31 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
37
Dage med udestående lagerbeholdning
85
Driftscyklus
87.76
Dage med udestående gæld
28
Konverteringscyklus for kontanter
59
Omsætning af tilgodehavender
115.08
Omsætning af gæld
12.81
Omsætning af lagerbeholdning
4.32
Omsætning af anlægsaktiver
10.90
Omsætning af aktiver
2.41
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.81, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.54, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.28, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.08, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.81
Frit cash flow pr. aktie
0.54
Kontanter pr. aktie
0.28
Salg af pengestrømme fra drift
0.08
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.67
Dækningsgrad for pengestrømme
0.49
Kortfristet dækningsgrad
15.98
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.07
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.07
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 37.11%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.95 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 47.98%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 48.76%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 0.02 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
37.11%
Gæld i forhold til egenkapital
0.95
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
47.98%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
48.76%
Rentedækning
0.02
Cash flow i forhold til gæld
0.49
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.56
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 2.99%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -5.07%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -78.79%, og vækst i driftsindtægter, -78.79%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -117.30%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -117.06%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
2.99%
Vækst i bruttofortjeneste
-5.07%
Vækst i EBIT
-78.79%
Vækst i driftsindtægter
-78.79%
Vækst i nettoindkomst
-117.30%
Vækst i EPS
-117.06%
Vækst i udvandet EPS
-118.06%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.04%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-2.61%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
359.73%
Vækst i frie pengestrømme
179.60%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-25.21%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
87.43%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
26.17%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
206.35%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
12293.83%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
163.26%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
93.05%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-145.88%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-124.83%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
217.75%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
94.68%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
72.05%
Vækst i tilgodehavender
44.98%
Vækst i lagerbeholdning
-24.46%
Vækst i aktiver
-10.24%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-2.15%
Vækst i gæld
-26.76%
Vækst i F&U-udgifter
21.74%
Vækst i SGA-omkostninger
7.87%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.84, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.84, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.14, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 2.67, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 1.80, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.84
Pris i forhold til bogført værdi
0.84
Pris i forhold til salg
0.14
Pris i forhold til pengestrømme
1.80
Prisindtjening i forhold til vækst
15.82
Virksomhedsværdimultipel
0.29
Pris Fair værdi
0.84
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
1.80
Pris i forhold til frie pengestrømme
2.67
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
