Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.358% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.223%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.338%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.026% afkast, er et vidnesbyrd om Henderson Land Development Company Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Henderson Land Development Company Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.043%. Desuden understreges Henderson Land Development Company Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.019% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Henderson Land Development Company Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $3.1, mens det laveste punkt lå på $3.06. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Henderson Land Development Company Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af HLDCY likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 223.07% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (114.35%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (31.47%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
223.07%
Quick Ratio
114.35%
Cash Ratio
31.47%
Nøgletal for rentabilitet
HLDCY rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 24.58% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 9.88%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 137.42%, og EBT per EBIT, 110.32%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 22.28%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
24.58%
Effektiv skattesats
9.88%
Nettoresultat per EBT
137.42%
EBT pr. EBIT
110.32%
EBIT pr. omsætning
22.28%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.23 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
114
Dage med udestående lagerbeholdning
1302
Driftscyklus
1715.69
Dage med udestående gæld
129
Konverteringscyklus for kontanter
1587
Omsætning af tilgodehavender
0.88
Omsætning af gæld
2.83
Omsætning af lagerbeholdning
0.28
Omsætning af anlægsaktiver
7.19
Omsætning af aktiver
0.08
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 4.26, og frie pengestrømme pr. aktie, 3.32, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 4.57, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.63 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.50, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
4.26
Frit cash flow pr. aktie
3.32
Kontanter pr. aktie
4.57
Udbetalingsforhold
0.63
Salg af pengestrømme fra drift
0.50
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.78
Dækningsgrad for pengestrømme
0.13
Kortfristet dækningsgrad
0.61
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.52
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.55
Udbetalingsgrad for udbytte
0.07
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 29.62%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.49 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 27.99%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 32.98%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 1.32 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
29.62%
Gæld i forhold til egenkapital
0.49
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
27.99%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
32.98%
Rentedækning
1.32
Cash flow i forhold til gæld
0.13
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.66
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 5.65, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.91, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 67.45, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 71.01, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
5.65
Nettoindkomst pr. aktie
1.91
Bogført værdi pr. aktie
67.45
Materiel bogført værdi pr. aktie
71.01
Egenkapital pr. aktie
67.45
Rentegæld pr. aktie
33.58
Capex pr. aktie
-0.94
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 7.01%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -5.51%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -49.52%, og vækst i driftsindtægter, -49.52%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
7.01%
Vækst i bruttofortjeneste
-5.51%
Vækst i EBIT
-49.52%
Vækst i driftsindtægter
-49.52%
Vækst i nettoindkomst
0.24%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
20.47%
Vækst i frie pengestrømme
11.28%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
14.79%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
24.38%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
9.28%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1071.16%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
250.65%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
89.61%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-43.22%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-70.28%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-9.13%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
42.92%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
4.28%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-0.33%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
1196.97%
Vækst i tilgodehavender
-2.20%
Vækst i lagerbeholdning
-3.18%
Vækst i aktiver
2.41%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-0.43%
Vækst i gæld
83.05%
Vækst i SGA-omkostninger
-2.84%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 261,079,392,640, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.45, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.07%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -34.07%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
261,079,392,640
Indtægtskvalitet
1.45
Salg og administration i forhold til omsætning
0.08
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.07%
Capex til operationelt cash flow
-34.07%
Capex til omsætning
-16.71%
Capex til afskrivninger
-847.50%
Graham-tal
53.88
Afkast på materielle aktiver
1.71%
Graham Netto Netto
-19.47
Arbejdskapital
74,008,000,000
Værdi af materielle aktiver
343,740,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-64,308,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
47,182,500,000
Gennemsnitlig gæld
8,961,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
95,711,000,000
Dage med udestående salg
623
Dage med udestående gæld
194
Dage med lagerbeholdning
1960
ROIC
1.06%
ROE
0.03%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.37, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.37, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.92, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 7.46, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 5.81, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.37
Pris i forhold til bogført værdi
0.37
Pris i forhold til salg
2.92
Pris i forhold til pengestrømme
5.81
Virksomhedsværdimultipel
-2.33
Pris Fair værdi
0.37
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
5.81
Pris i forhold til frie pengestrømme
7.46
Pris i forhold til materielle aktiver
0.36
Virksomhedsværdi i forhold til salg
9.55
Virksomhedsværdi over EBITDA
40.10
EV til operationelt cash flow
19.47
Indtjeningsafkast
7.83%
Afkast af frie pengestrømme
7.47%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
