Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.539% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.327%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.191%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.018% afkast, er et vidnesbyrd om Kimco Realty Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Kimco Realty Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.036%. Desuden understreges Kimco Realty Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.031% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Kimco Realty Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $18.86, mens det laveste punkt lå på $18.36. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Kimco Realty Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af KIM likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 182.34% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (181.69%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (55.50%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
182.34%
Quick Ratio
181.69%
Cash Ratio
55.50%
Nøgletal for rentabilitet
KIM rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 20.91% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 26.45%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 91.37%, og EBT per EBIT, 63.93%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 32.70%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
20.91%
Effektiv skattesats
26.45%
Nettoresultat per EBT
91.37%
EBT pr. EBIT
63.93%
EBIT pr. omsætning
32.70%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.82 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 599.22% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
182
Driftscyklus
60.91
Dage med udestående gæld
103
Konverteringscyklus for kontanter
-42
Omsætning af tilgodehavender
5.99
Omsætning af gæld
3.56
Omsætning af anlægsaktiver
13.92
Omsætning af aktiver
0.09
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.35, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.87, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.21, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 1.92 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.49, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.35
Frit cash flow pr. aktie
0.87
Kontanter pr. aktie
0.21
Udbetalingsforhold
1.92
Salg af pengestrømme fra drift
0.49
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.64
Dækningsgrad for pengestrømme
0.12
Kortfristet dækningsgrad
76.48
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.81
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.90
Udbetalingsgrad for udbytte
0.05
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 39.01%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.72 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 41.66%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 41.69%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 2.29 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
39.01%
Gæld i forhold til egenkapital
0.72
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
41.66%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
41.69%
Rentedækning
2.29
Cash flow i forhold til gæld
0.12
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.83
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2.89, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.06, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 15.43, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 15.77, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2.89
Nettoindkomst pr. aktie
1.06
Bogført værdi pr. aktie
15.43
Materiel bogført værdi pr. aktie
15.77
Egenkapital pr. aktie
15.43
Rentegæld pr. aktie
13.83
Capex pr. aktie
-0.65
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 3.22%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -39.89%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 3.03%, og vækst i driftsindtægter, 3.03%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 5397.76%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 5174.63%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
3.22%
Vækst i bruttofortjeneste
-39.89%
Vækst i EBIT
3.03%
Vækst i driftsindtægter
3.03%
Vækst i nettoindkomst
5397.76%
Vækst i EPS
5174.63%
Vækst i udvandet EPS
5200.00%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.23%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.06%
Vækst i udbytte pr. aktie
20.41%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
24.44%
Vækst i frie pengestrømme
-22.03%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
24.47%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
4.39%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
17.48%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
24.21%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
14.53%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
26.60%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
82.96%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-10.39%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-54.44%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
35.77%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
21.68%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
18.29%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
8.50%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-15.38%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
20.61%
Vækst i tilgodehavender
1.11%
Vækst i lagerbeholdning
-100.00%
Vækst i aktiver
2.51%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-0.19%
Vækst i gæld
6.26%
Vækst i F&U-udgifter
28.57%
Vækst i SGA-omkostninger
14.45%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 20,090,164,570, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.64, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.08, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.25%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, -0.02%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -37.34%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
20,090,164,570
Indtægtskvalitet
1.64
Salg og administration i forhold til omsætning
0.08
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.25%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
-0.02%
Capex til operationelt cash flow
-37.34%
Capex til omsætning
-22.44%
Capex til afskrivninger
-78.89%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.85%
Graham-tal
19.19
Afkast på materielle aktiver
3.58%
Graham Netto Netto
-11.68
Arbejdskapital
1,199,886,000
Værdi af materielle aktiver
9,729,715,000
Netto aktuel aktivværdi
-7,126,856,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
305,921,500
Gennemsnitlig gæld
212,026,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
0.5
Dage med udestående salg
63
Dage med udestående gæld
74
ROIC
2.96%
ROE
0.07%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.20, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.20, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 6.95, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 22.08, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 14.14, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.20
Pris i forhold til bogført værdi
1.20
Pris i forhold til salg
6.95
Pris i forhold til pengestrømme
14.14
Prisindtjening i forhold til vækst
1.11
Virksomhedsværdimultipel
4.55
Pris Fair værdi
1.20
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
14.14
Pris i forhold til frie pengestrømme
22.08
Pris i forhold til materielle aktiver
1.38
Virksomhedsværdi i forhold til salg
11.27
Virksomhedsværdi over EBITDA
18.43
EV til operationelt cash flow
18.75
Indtjeningsafkast
4.98%
Afkast af frie pengestrømme
5.11%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
