Kort sagt har LGI Homes, Inc. 23.567 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.326% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.088%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.074%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.054% afkast, er et vidnesbyrd om LGI Homes, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. LGI Homes, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.104%. Desuden understreges LGI Homes, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.069% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
LGI Homes, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $93.01, mens det laveste punkt lå på $88.56. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er LGI Homes, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af LGIH likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 1242.45% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (28.62%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (18.42%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
1242.45%
Quick Ratio
28.62%
Cash Ratio
18.42%
Nøgletal for rentabilitet
LGIH rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 9.86% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 25.02%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 74.98%, og EBT per EBIT, 111.76%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 8.82%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
9.86%
Effektiv skattesats
25.02%
Nettoresultat per EBT
74.98%
EBT pr. EBIT
111.76%
EBIT pr. omsætning
8.82%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 12.42 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
29
Dage med udestående lagerbeholdning
682
Driftscyklus
686.22
Dage med udestående gæld
10
Konverteringscyklus for kontanter
676
Omsætning af tilgodehavender
94.34
Omsætning af gæld
37.42
Omsætning af lagerbeholdning
0.53
Omsætning af anlægsaktiver
47.02
Omsætning af aktiver
0.73
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, -9.93, og frie pengestrømme pr. aktie, -10.03, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.08, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, -0.09, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
-9.93
Frit cash flow pr. aktie
-10.03
Kontanter pr. aktie
2.08
Salg af pengestrømme fra drift
-0.09
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.01
Dækningsgrad for pengestrømme
-0.17
Kortfristet dækningsgrad
-365.72
Dækningsgrad for kapitaludgifter
-98.84
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
-98.84
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 39.28%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.74 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 42.53%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 42.54%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 4.52 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
39.28%
Gæld i forhold til egenkapital
0.74
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
42.53%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
42.54%
Rentedækning
4.52
Cash flow i forhold til gæld
-0.17
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.88
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 100.33, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 8.48, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 78.96, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 78.44, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
100.33
Nettoindkomst pr. aktie
8.48
Bogført værdi pr. aktie
78.96
Materiel bogført værdi pr. aktie
78.44
Egenkapital pr. aktie
78.96
Rentegæld pr. aktie
61.49
Capex pr. aktie
-0.06
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 2.35%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -16.15%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -40.21%, og vækst i driftsindtægter, -40.21%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -38.99%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -38.99%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
2.35%
Vækst i bruttofortjeneste
-16.15%
Vækst i EBIT
-40.21%
Vækst i driftsindtægter
-40.21%
Vækst i nettoindkomst
-38.99%
Vækst i EPS
-38.99%
Vækst i udvandet EPS
-38.81%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.09%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.35%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
84.62%
Vækst i frie pengestrømme
84.28%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
1179.70%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
65.97%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
6.50%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
7.65%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
48.33%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-130.13%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
688.17%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
35.82%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-34.23%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
897.36%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
199.55%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
74.24%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
64.34%
Vækst i lagerbeholdning
7.22%
Vækst i aktiver
9.06%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
12.91%
Vækst i gæld
7.86%
Vækst i SGA-omkostninger
20.44%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,438,970,229.76, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -0.29, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.35%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, 2.53%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,438,970,229.76
Indtægtskvalitet
-0.29
Salg og administration i forhold til omsætning
0.05
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.35%
Capex til operationelt cash flow
2.53%
Capex til omsætning
-0.06%
Capex til afskrivninger
-59.93%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.38%
Graham-tal
122.70
Afkast på materielle aktiver
5.87%
Graham Netto Netto
3.49
Arbejdskapital
2,962,461,000
Værdi af materielle aktiver
1,844,013,000
Netto aktuel aktivværdi
1,646,125,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
33,231,000
Gennemsnitlig gæld
28,451,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
3,002,972,000
Dage med udestående salg
6
Dage med udestående gæld
6
Dage med lagerbeholdning
624
ROIC
5.52%
ROE
0.11%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.25, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.25, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.91, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -9.91, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, -10.02, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.25
Pris i forhold til bogført værdi
1.25
Pris i forhold til salg
0.91
Pris i forhold til pengestrømme
-10.02
Virksomhedsværdimultipel
4.43
Pris Fair værdi
1.25
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
-10.02
Pris i forhold til frie pengestrømme
-9.91
Pris i forhold til materielle aktiver
1.69
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.88
Virksomhedsværdi over EBITDA
18.84
EV til operationelt cash flow
-77.92
Indtjeningsafkast
6.36%
Afkast af frie pengestrømme
-1.87%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
