Industri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Brian A. Markison
Fuldtidsansatte:834
By:North Billerica
Adresse:331 Treble Cove Road
BØRSNOTERING:2015-06-25
CIK:0001521036
Hjemmeside:
Generelle udsigter
Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.648% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.347%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.337%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.251% afkast, er et vidnesbyrd om Lantheus Holdings, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Lantheus Holdings, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.611%. Desuden understreges Lantheus Holdings, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.298% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Lantheus Holdings, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $69.02, mens det laveste punkt lå på $65.89. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Lantheus Holdings, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af LNTH likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 484.32% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (445.06%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (302.82%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
484.32%
Quick Ratio
445.06%
Cash Ratio
302.82%
Nøgletal for rentabilitet
LNTH rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 43.45% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 22.38%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 77.62%, og EBT per EBIT, 125.08%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 34.74%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
43.45%
Effektiv skattesats
22.38%
Nettoresultat per EBT
77.62%
EBT pr. EBIT
125.08%
EBIT pr. omsætning
34.74%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.84 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 4 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 3 kontantkonverteringscyklus og 404.76% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
445
Dage med udestående lagerbeholdning
53
Driftscyklus
143.07
Dage med udestående gæld
28
Konverteringscyklus for kontanter
115
Omsætning af tilgodehavender
4.05
Omsætning af gæld
12.83
Omsætning af lagerbeholdning
6.90
Omsætning af anlægsaktiver
9.10
Omsætning af aktiver
0.75
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 4.71, og frie pengestrømme pr. aktie, 4.05, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 10.45, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.24, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
4.71
Frit cash flow pr. aktie
4.05
Kontanter pr. aktie
10.45
Salg af pengestrømme fra drift
0.24
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.86
Dækningsgrad for pengestrømme
0.58
Kortfristet dækningsgrad
441.41
Dækningsgrad for kapitaludgifter
7.10
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
7.10
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 30.75%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.60 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 37.30%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 37.33%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 23.85 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
30.75%
Gæld i forhold til egenkapital
0.60
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
37.30%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
37.33%
Rentedækning
23.85
Cash flow i forhold til gæld
0.58
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.94
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 18.99, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 4.79, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 11.95, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 8.83, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
18.99
Nettoindkomst pr. aktie
4.79
Bogført værdi pr. aktie
11.95
Materiel bogført værdi pr. aktie
8.83
Egenkapital pr. aktie
11.95
Rentegæld pr. aktie
9.33
Capex pr. aktie
-0.68
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 38.65%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 21.98%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 2813.72%, og vækst i driftsindtægter, 2813.72%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 1063.86%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 1068.29%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
38.65%
Vækst i bruttofortjeneste
21.98%
Vækst i EBIT
2813.72%
Vækst i driftsindtægter
2813.72%
Vækst i nettoindkomst
1063.86%
Vækst i EPS
1068.29%
Vækst i udvandet EPS
1062.50%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.32%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.61%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
8.33%
Vækst i frie pengestrømme
-1.80%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
21.05%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
111.45%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
202.89%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
619.21%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
179.38%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1376.38%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
240.56%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
351.53%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
2022.64%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
191.75%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
543.57%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
25.82%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
33.22%
Vækst i lagerbeholdning
80.49%
Vækst i aktiver
24.97%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
83.06%
Vækst i gæld
10.55%
Vækst i F&U-udgifter
-75.07%
Vækst i SGA-omkostninger
14.27%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,135,782,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.93, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.10, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 5.99%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 12.91%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -15.25%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,135,782,000
Indtægtskvalitet
0.93
Salg og administration i forhold til omsætning
0.10
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
5.99%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
12.91%
Capex til operationelt cash flow
-15.25%
Capex til omsætning
-3.59%
Capex til afskrivninger
-77.54%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
3.90%
Graham-tal
35.87
Afkast på materielle aktiver
22.72%
Graham Netto Netto
1.81
Arbejdskapital
898,469,000
Værdi af materielle aktiver
602,718,000
Netto aktuel aktivværdi
250,562,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
248,844,500
Gennemsnitlig gæld
30,876,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
49,752,000
Dage med udestående salg
80
Dage med udestående gæld
26
Dage med lagerbeholdning
40
ROIC
20.23%
ROE
0.40%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.52, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.52, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.85, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 18.90, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 16.11, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
5.52
Pris i forhold til bogført værdi
5.52
Pris i forhold til salg
3.85
Pris i forhold til pengestrømme
16.11
Prisindtjening i forhold til vækst
0.16
Virksomhedsværdimultipel
9.67
Pris Fair værdi
5.52
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
16.11
Pris i forhold til frie pengestrømme
18.90
Pris i forhold til materielle aktiver
5.19
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.19
Virksomhedsværdi over EBITDA
9.31
EV til operationelt cash flow
13.55
Indtjeningsafkast
7.72%
Afkast af frie pengestrømme
6.11%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
