Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.239% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.038%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.022%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.026% afkast, er et vidnesbyrd om Live Nation Entertainment, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Live Nation Entertainment, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -21.299%. Desuden understreges Live Nation Entertainment, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.102% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Live Nation Entertainment, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $90.49, mens det laveste punkt lå på $88.31. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Live Nation Entertainment, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af LYV likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 92.05% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (77.52%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (57.39%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
92.05%
Quick Ratio
77.52%
Cash Ratio
57.39%
Nøgletal for rentabilitet
LYV rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 3.54% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 20.71%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 62.64%, og EBT per EBIT, 93.55%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 3.79%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
3.54%
Effektiv skattesats
20.71%
Nettoresultat per EBT
62.64%
EBT pr. EBIT
93.55%
EBIT pr. omsætning
3.79%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.92 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 1027.29% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
78
Dage med udestående lagerbeholdning
30
Driftscyklus
65.88
Dage med udestående gæld
44
Konverteringscyklus for kontanter
22
Omsætning af tilgodehavender
10.27
Omsætning af gæld
8.38
Omsætning af lagerbeholdning
12.03
Omsætning af anlægsaktiver
6.34
Omsætning af aktiver
1.17
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 5.25, og frie pengestrømme pr. aktie, 3.05, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 28.33, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.05, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
5.25
Frit cash flow pr. aktie
3.05
Kontanter pr. aktie
28.33
Salg af pengestrømme fra drift
0.05
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.58
Dækningsgrad for pengestrømme
0.15
Kortfristet dækningsgrad
0.93
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.39
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.39
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 40.05%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på -69.85 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 101.74%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 101.45%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 2.60 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
40.05%
Gæld i forhold til egenkapital
-69.85
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
101.74%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
101.45%
Rentedækning
2.60
Cash flow i forhold til gæld
0.15
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
-174.43
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 99.50, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.46, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, -0.08, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -12.03, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
99.50
Nettoindkomst pr. aktie
2.46
Bogført værdi pr. aktie
-0.08
Materiel bogført værdi pr. aktie
-12.03
Egenkapital pr. aktie
-0.08
Rentegæld pr. aktie
38.44
Capex pr. aktie
-2.08
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 36.38%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 25.63%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 45.63%, og vækst i driftsindtægter, 45.63%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 37.66%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -24.18%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
36.38%
Vækst i bruttofortjeneste
25.63%
Vækst i EBIT
45.63%
Vækst i driftsindtægter
45.63%
Vækst i nettoindkomst
37.66%
Vækst i EPS
-24.18%
Vækst i udvandet EPS
-22.60%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
1.70%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.25%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-25.18%
Vækst i frie pengestrømme
-39.44%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
197.78%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
91.34%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
1034.84%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
178.46%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
32.09%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
217.56%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1201.21%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
2995.48%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
128.61%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-101.03%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-101.42%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
96.63%
Vækst i tilgodehavender
44.19%
Vækst i lagerbeholdning
16.57%
Vækst i aktiver
15.88%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
95.41%
Vækst i gæld
9.61%
Vækst i F&U-udgifter
-100.00%
Vækst i SGA-omkostninger
20.34%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 23,605,675,304, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.87, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 22.18%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -34.67%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
23,605,675,304
Indtægtskvalitet
1.87
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
22.18%
Capex til operationelt cash flow
-34.67%
Capex til omsætning
-2.09%
Capex til afskrivninger
-91.96%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.51%
Graham-tal
2.04
Afkast på materielle aktiver
3.79%
Graham Netto Netto
-42.66
Arbejdskapital
-382,149,000
Værdi af materielle aktiver
-2,749,570,000
Netto aktuel aktivværdi
-8,015,425,000
Investeret kapital
-492
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,789,141,500
Gennemsnitlig gæld
2,052,729,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
41,933,000
Dage med udestående salg
34
Dage med udestående gæld
45
Dage med lagerbeholdning
1
ROIC
10.39%
ROE
-32.85%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, -193.90, og forholdet mellem pris og bogført værdi, -193.90, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.96, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 32.09, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 18.50, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
-193.90
Pris i forhold til bogført værdi
-193.90
Pris i forhold til salg
0.96
Pris i forhold til pengestrømme
18.50
Prisindtjening i forhold til vækst
1.31
Virksomhedsværdimultipel
12.38
Pris Fair værdi
-193.90
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
18.50
Pris i forhold til frie pengestrømme
32.09
Pris i forhold til materielle aktiver
-1247.94
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.04
Virksomhedsværdi over EBITDA
13.36
EV til operationelt cash flow
17.22
Indtjeningsafkast
2.63%
Afkast af frie pengestrømme
4.18%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
