Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.654% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.335%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.250%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.120% afkast, er et vidnesbyrd om Microchip Technology Incorporateds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Microchip Technology Incorporateds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.277%. Desuden understreges Microchip Technology Incorporateds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.191% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Microchip Technology Incorporateds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $92.26, mens det laveste punkt lå på $88.45. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Microchip Technology Incorporateds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af MCHP likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 119.59% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (58.09%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (12.69%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
119.59%
Quick Ratio
58.09%
Cash Ratio
12.69%
Nøgletal for rentabilitet
MCHP rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 30.99% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 19.40%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 80.60%, og EBT per EBIT, 92.63%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 33.46%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
30.99%
Effektiv skattesats
19.40%
Nettoresultat per EBT
80.60%
EBT pr. EBIT
92.63%
EBIT pr. omsætning
33.46%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.20 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
58
Dage med udestående lagerbeholdning
182
Driftscyklus
236.72
Dage med udestående gæld
210
Konverteringscyklus for kontanter
26
Omsætning af tilgodehavender
6.68
Omsætning af gæld
1.74
Omsætning af lagerbeholdning
2.01
Omsætning af anlægsaktiver
6.39
Omsætning af aktiver
0.48
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 4.57, og frie pengestrømme pr. aktie, 4.12, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.59, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.35 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.32, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
4.57
Frit cash flow pr. aktie
4.12
Kontanter pr. aktie
0.59
Udbetalingsforhold
0.35
Salg af pengestrømme fra drift
0.32
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.90
Dækningsgrad for pengestrømme
0.41
Kortfristet dækningsgrad
2.46
Dækningsgrad for kapitaludgifter
10.05
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.69
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 37.80%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.90 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 42.89%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 47.40%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -50.08 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
37.80%
Gæld i forhold til egenkapital
0.90
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
42.89%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
47.40%
Rentedækning
-50.08
Cash flow i forhold til gæld
0.41
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.38
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 14.09, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 3.52, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 12.28, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 12.28, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
14.09
Nettoindkomst pr. aktie
3.52
Bogført værdi pr. aktie
12.28
Materiel bogført værdi pr. aktie
12.28
Egenkapital pr. aktie
12.28
Rentegæld pr. aktie
11.07
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -9.53%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -12.32%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -17.89%, og vækst i driftsindtægter, -17.89%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -14.78%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -13.51%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-9.53%
Vækst i bruttofortjeneste
-12.32%
Vækst i EBIT
-17.89%
Vækst i driftsindtægter
-17.89%
Vækst i nettoindkomst
-14.78%
Vækst i EPS
-13.51%
Vækst i udvandet EPS
-13.43%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-1.53%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-1.67%
Vækst i udbytte pr. aktie
-100.00%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-100.00%
Vækst i frie pengestrømme
-100.00%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
189.25%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
31.60%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
34.47%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-100.00%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-100.00%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-100.00%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
252.98%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
394.08%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
422.81%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
128.12%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
16.11%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
19.50%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
-12.38%
Vækst i lagerbeholdning
-0.67%
Vækst i aktiver
-3.04%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
3.80%
Vækst i gæld
-6.83%
Vækst i F&U-udgifter
-1.87%
Vækst i SGA-omkostninger
-7.96%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 54,958,580,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
54,958,580,000
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
14.37%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
-1.99%
Graham-tal
31.18
Afkast på materielle aktiver
12.01%
Graham Netto Netto
-13.62
Arbejdskapital
493,600,000
Værdi af materielle aktiver
6,657,800,000
Netto aktuel aktivværdi
-6,202,400,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,224,500,000
Gennemsnitlig gæld
958,450,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,320,450,000
Dage med udestående salg
55
Dage med udestående gæld
210
Dage med lagerbeholdning
182
ROIC
16.29%
ROE
0.29%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 7.40, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 7.40, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 6.48, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 22.29, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 20.02, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
7.40
Pris i forhold til bogført værdi
7.40
Pris i forhold til salg
6.48
Pris i forhold til pengestrømme
20.02
Prisindtjening i forhold til vækst
0.38
Virksomhedsværdimultipel
15.66
Pris Fair værdi
7.40
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
20.02
Pris i forhold til frie pengestrømme
22.29
Pris i forhold til materielle aktiver
7.31
Virksomhedsværdi i forhold til salg
7.20
Virksomhedsværdi over EBITDA
21.38
Indtjeningsafkast
3.92%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
