Kort sagt har MSCI Inc. 79.224 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.805% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.539%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.446%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.213% afkast, er et vidnesbyrd om MSCI Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. MSCI Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -1.284%. Desuden understreges MSCI Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.343% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
MSCI Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $480.48, mens det laveste punkt lå på $463.35. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er MSCI Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af MSCI likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 99.63% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (92.40%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (37.94%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
99.63%
Quick Ratio
92.40%
Cash Ratio
37.94%
Nøgletal for rentabilitet
MSCI rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 53.07% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 16.04%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 83.96%, og EBT per EBIT, 98.42%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 53.92%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
53.07%
Effektiv skattesats
16.04%
Nettoresultat per EBT
83.96%
EBT pr. EBIT
98.42%
EBIT pr. omsætning
53.92%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.00 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
92
Driftscyklus
104.01
Dage med udestående gæld
9
Konverteringscyklus for kontanter
95
Omsætning af tilgodehavender
3.51
Omsætning af gæld
42.26
Omsætning af lagerbeholdning
254566500.00
Omsætning af anlægsaktiver
13.91
Omsætning af aktiver
0.48
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 16.01, og frie pengestrømme pr. aktie, 14.83, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 6.56, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.39 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.48, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
16.01
Frit cash flow pr. aktie
14.83
Kontanter pr. aktie
6.56
Udbetalingsforhold
0.39
Salg af pengestrømme fra drift
0.48
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.93
Dækningsgrad for pengestrømme
0.28
Kortfristet dækningsgrad
53.41
Dækningsgrad for kapitaludgifter
13.56
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.29
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 82.71%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på -6.97 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 116.87%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 116.76%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 7.54 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
82.71%
Gæld i forhold til egenkapital
-6.97
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
116.87%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
116.76%
Rentedækning
7.54
Cash flow i forhold til gæld
0.28
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
-8.42
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 31.83, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 14.45, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, -9.31, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -57.68, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
31.83
Nettoindkomst pr. aktie
14.45
Bogført værdi pr. aktie
-9.31
Materiel bogført værdi pr. aktie
-57.68
Egenkapital pr. aktie
-9.31
Rentegæld pr. aktie
60.59
Capex pr. aktie
-1.14
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 12.47%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 12.91%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 14.65%, og vækst i driftsindtægter, 14.65%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 31.94%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 34.04%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
12.47%
Vækst i bruttofortjeneste
12.91%
Vækst i EBIT
14.65%
Vækst i driftsindtægter
14.65%
Vækst i nettoindkomst
31.94%
Vækst i EPS
34.04%
Vækst i udvandet EPS
34.24%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-1.59%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-1.69%
Vækst i udbytte pr. aktie
20.17%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
12.84%
Vækst i frie pengestrømme
12.00%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
269.06%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
93.48%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
57.15%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
482.98%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
121.30%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
60.55%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
680.02%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
148.11%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
101.07%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-170.93%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-387.47%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-75.84%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
88.52%
Vækst i tilgodehavender
26.58%
Vækst i lagerbeholdning
71.55%
Vækst i aktiver
10.42%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
25.42%
Vækst i gæld
-0.34%
Vækst i F&U-udgifter
23.24%
Vækst i SGA-omkostninger
4.55%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 49,117,727,300, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.08, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.06, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 5.22%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 69.66%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -7.35%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
49,117,727,300
Indtægtskvalitet
1.08
Salg og administration i forhold til omsætning
0.06
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
5.22%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
69.66%
Capex til operationelt cash flow
-7.35%
Capex til omsætning
-3.59%
Capex til afskrivninger
-57.06%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
2.83%
Graham-tal
55.03
Afkast på materielle aktiver
68.60%
Graham Netto Netto
-64.67
Arbejdskapital
-98,872,000
Værdi af materielle aktiver
-4,583,690,000
Netto aktuel aktivværdi
-4,839,830,000
Investeret kapital
-6
Gennemsnitlige tilgodehavender
751,395,500
Gennemsnitlig gæld
12,425,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
49,767,000
Dage med udestående salg
121
Dage med udestående gæld
8
Dage med lagerbeholdning
51
ROIC
29.88%
ROE
-1.55%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, -56.86, og forholdet mellem pris og bogført værdi, -56.86, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 14.14, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 31.50, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 29.16, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
-56.86
Pris i forhold til bogført værdi
-56.86
Pris i forhold til salg
14.14
Pris i forhold til pengestrømme
29.16
Prisindtjening i forhold til vækst
0.98
Virksomhedsværdimultipel
18.95
Pris Fair værdi
-56.86
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
29.16
Pris i forhold til frie pengestrømme
31.50
Pris i forhold til materielle aktiver
-60.76
Virksomhedsværdi i forhold til salg
19.42
Virksomhedsværdi over EBITDA
28.64
EV til operationelt cash flow
39.74
Indtjeningsafkast
2.56%
Afkast af frie pengestrømme
2.55%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
