Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.771% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er -0.138%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.174%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.013% afkast, er et vidnesbyrd om MicroStrategy Incorporateds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. MicroStrategy Incorporateds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.055%. Desuden understreges MicroStrategy Incorporateds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -0.011% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
MicroStrategy Incorporateds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $1109.33, mens det laveste punkt lå på $1010. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er MicroStrategy Incorporateds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af MSTR likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 77.98% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (67.68%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (27.03%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
77.98%
Quick Ratio
67.68%
Cash Ratio
27.03%
Nøgletal for rentabilitet
MSTR rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -70.76% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 75.41%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 24.59%, og EBT per EBIT, 512.67%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på -13.80%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-70.76%
Effektiv skattesats
75.41%
Nettoresultat per EBT
24.59%
EBT pr. EBIT
512.67%
EBIT pr. omsætning
-13.80%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.78 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
68
Driftscyklus
93.90
Dage med udestående gæld
136
Konverteringscyklus for kontanter
-43
Omsætning af tilgodehavender
3.89
Omsætning af gæld
2.68
Omsætning af anlægsaktiver
5.81
Omsætning af aktiver
0.08
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.23, og frie pengestrømme pr. aktie, -195.56, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 4.87, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.01, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.23
Frit cash flow pr. aktie
-195.56
Kontanter pr. aktie
4.87
Salg af pengestrømme fra drift
0.01
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-861.72
Kortfristet dækningsgrad
7.93
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 56.04%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.48 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 59.72%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 59.73%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -2.85 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
56.04%
Gæld i forhold til egenkapital
1.48
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
59.72%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
59.73%
Rentedækning
-2.85
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.65
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 36.30, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 31.39, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 158.36, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -106.91, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
36.30
Nettoindkomst pr. aktie
31.39
Bogført værdi pr. aktie
158.36
Materiel bogført værdi pr. aktie
-106.91
Egenkapital pr. aktie
158.36
Rentegæld pr. aktie
164.00
Capex pr. aktie
-139.36
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -0.60%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -2.51%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -1991.29%, og vækst i driftsindtægter, -1991.29%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 129.20%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 124.18%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-0.60%
Vækst i bruttofortjeneste
-2.51%
Vækst i EBIT
-1991.29%
Vækst i driftsindtægter
-1991.29%
Vækst i nettoindkomst
129.20%
Vækst i EPS
124.18%
Vækst i udvandet EPS
119.95%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
20.76%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
46.33%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
295.89%
Vækst i frie pengestrømme
104.43%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-28.77%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-17.02%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-26.88%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-64.90%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-0.47%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-83.21%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
325.64%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1486.83%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
4140.04%
Vækst i F&U-udgifter
-5.41%
Vækst i SGA-omkostninger
2.59%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 10,840,344,020, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.03, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.23, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 24.29%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 76.15%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -14987.70%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
10,840,344,020
Indtægtskvalitet
0.03
Salg og administration i forhold til omsætning
0.23
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
24.29%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
76.15%
Capex til operationelt cash flow
-14987.70%
Capex til omsætning
-383.92%
Capex til afskrivninger
-6092.86%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
14.02%
Graham-tal
334.43
Afkast på materielle aktiver
37.77%
Graham Netto Netto
-175.05
Arbejdskapital
-55,378,001
Værdi af materielle aktiver
-1,461,504,000
Netto aktuel aktivværdi
-2,329,661,001
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
198,497,500
Gennemsnitlig gæld
37,801,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
3,516,500
Dage med udestående salg
153
Dage med udestående gæld
101
ROIC
-0.06%
ROE
0.20%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 9.05, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 9.05, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 45.71, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -6.66, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 5568.18, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
9.05
Pris i forhold til bogført værdi
9.05
Pris i forhold til salg
45.71
Pris i forhold til pengestrømme
5568.18
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.13
Virksomhedsværdimultipel
-2280.91
Pris Fair værdi
9.05
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
5568.18
Pris i forhold til frie pengestrømme
-6.66
Pris i forhold til materielle aktiver
3.99
Virksomhedsværdi i forhold til salg
21.84
Virksomhedsværdi over EBITDA
337.98
EV til operationelt cash flow
852.76
Indtjeningsafkast
4.97%
Afkast af frie pengestrømme
-21.92%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
