Kort sagt har MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 72.107 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.549% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.094%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.100%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.038% afkast, er et vidnesbyrd om MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.065%. Desuden understreges MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.038% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $102, mens det laveste punkt lå på $96.6. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af MTSI likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 733.50% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (548.11%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (105.64%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
733.50%
Quick Ratio
548.11%
Cash Ratio
105.64%
Nøgletal for rentabilitet
MTSI rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 11.51% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 13.04%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 86.96%, og EBT per EBIT, 123.05%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 9.36%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
11.51%
Effektiv skattesats
13.04%
Nettoresultat per EBT
86.96%
EBT pr. EBIT
123.05%
EBIT pr. omsætning
9.36%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 7.34 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 5 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 530.09% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
548
Dage med udestående lagerbeholdning
226
Driftscyklus
294.85
Dage med udestående gæld
56
Konverteringscyklus for kontanter
238
Omsætning af tilgodehavender
5.30
Omsætning af gæld
6.48
Omsætning af lagerbeholdning
1.62
Omsætning af anlægsaktiver
3.54
Omsætning af aktiver
0.38
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.05, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.78, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 6.61, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.23, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.05
Frit cash flow pr. aktie
1.78
Kontanter pr. aktie
6.61
Salg af pengestrømme fra drift
0.23
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.87
Dækningsgrad for pengestrømme
0.33
Kortfristet dækningsgrad
155.56
Dækningsgrad for kapitaludgifter
7.82
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
7.82
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 26.76%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.43 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 29.98%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 30.03%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 6.81 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
26.76%
Gæld i forhold til egenkapital
0.43
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
29.98%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
30.03%
Rentedækning
6.81
Cash flow i forhold til gæld
0.33
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.60
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 9.16, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.29, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 13.38, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 7.87, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
9.16
Nettoindkomst pr. aktie
1.29
Bogført værdi pr. aktie
13.38
Materiel bogført værdi pr. aktie
7.87
Egenkapital pr. aktie
13.38
Rentegæld pr. aktie
6.90
Capex pr. aktie
-0.35
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -3.96%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -5.02%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -56.59%, og vækst i driftsindtægter, -56.59%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -79.18%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -79.52%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-3.96%
Vækst i bruttofortjeneste
-5.02%
Vækst i EBIT
-56.59%
Vækst i driftsindtægter
-56.59%
Vækst i nettoindkomst
-79.18%
Vækst i EPS
-79.52%
Vækst i udvandet EPS
-79.29%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
1.46%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.47%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-5.69%
Vækst i frie pengestrømme
-5.48%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
31.94%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
3.95%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
15.08%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
194.15%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
320.55%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-8.38%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
114.32%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
159.82%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
286.97%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
159.05%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
29.58%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
197.01%
Vækst i tilgodehavender
-10.14%
Vækst i lagerbeholdning
18.56%
Vækst i aktiver
-1.18%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
10.82%
Vækst i gæld
-19.17%
Vækst i F&U-udgifter
0.21%
Vækst i SGA-omkostninger
3.65%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 6,082,065,580, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.82, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 25.13%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -14.80%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
6,082,065,580
Indtægtskvalitet
1.82
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
22.91%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
25.13%
Capex til operationelt cash flow
-14.80%
Capex til omsætning
-3.81%
Capex til afskrivninger
-47.36%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
5.88%
Graham-tal
19.74
Afkast på materielle aktiver
7.88%
Graham Netto Netto
0.64
Arbejdskapital
677,668,000
Værdi af materielle aktiver
557,208,000
Netto aktuel aktivværdi
155,549,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
96,402,000
Gennemsnitlig gæld
27,849,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
125,630,000
Dage med udestående salg
51
Dage med udestående gæld
35
Dage med lagerbeholdning
189
ROIC
5.98%
ROE
0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 6.99, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 6.99, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 11.48, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 56.87, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 49.57, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
6.99
Pris i forhold til bogført værdi
6.99
Pris i forhold til salg
11.48
Pris i forhold til pengestrømme
49.57
Prisindtjening i forhold til vækst
-1.44
Virksomhedsværdimultipel
56.21
Pris Fair værdi
6.99
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
49.57
Pris i forhold til frie pengestrømme
56.87
Pris i forhold til materielle aktiver
6.10
Virksomhedsværdi i forhold til salg
9.38
Virksomhedsværdi over EBITDA
38.12
EV til operationelt cash flow
36.44
Indtjeningsafkast
1.59%
Afkast af frie pengestrømme
2.46%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
