Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.188% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er -0.033%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.031%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.020% afkast, er et vidnesbyrd om Nabors Industries Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Nabors Industries Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.267%. Desuden understreges Nabors Industries Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -0.024% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Nabors Industries Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $72.62, mens det laveste punkt lå på $70.48. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Nabors Industries Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af NBR likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 178.34% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (139.84%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (68.53%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
178.34%
Quick Ratio
139.84%
Cash Ratio
68.53%
Nøgletal for rentabilitet
NBR rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 1.76% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 138.70%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, -174.70%, og EBT per EBIT, -52.84%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på -3.33%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
1.76%
Effektiv skattesats
138.70%
Nettoresultat per EBT
-174.70%
EBT pr. EBIT
-52.84%
EBIT pr. omsætning
-3.33%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.78 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 710.18% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
140
Dage med udestående lagerbeholdning
23
Driftscyklus
74.13
Dage med udestående gæld
48
Konverteringscyklus for kontanter
26
Omsætning af tilgodehavender
7.10
Omsætning af gæld
7.53
Omsætning af lagerbeholdning
16.06
Omsætning af anlægsaktiver
1.04
Omsætning af aktiver
0.64
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 64.41, og frie pengestrømme pr. aktie, 7.01, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 46.38, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.20, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
64.41
Frit cash flow pr. aktie
7.01
Kontanter pr. aktie
46.38
Salg af pengestrømme fra drift
0.20
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.11
Dækningsgrad for pengestrømme
0.23
Kortfristet dækningsgrad
112.67
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.12
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.12
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 54.20%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 8.79 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 89.77%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 89.79%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -0.52 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
54.20%
Gæld i forhold til egenkapital
8.79
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
89.77%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
89.79%
Rentedækning
-0.52
Cash flow i forhold til gæld
0.23
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
16.22
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 328.20, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, -5.49, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 35.66, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 139.87, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
328.20
Nettoindkomst pr. aktie
-5.49
Bogført værdi pr. aktie
35.66
Materiel bogført værdi pr. aktie
139.87
Egenkapital pr. aktie
35.66
Rentegæld pr. aktie
363.78
Capex pr. aktie
-59.05
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 14.92%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 845.12%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 136.09%, og vækst i driftsindtægter, 136.09%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 116.24%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 115.78%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
14.92%
Vækst i bruttofortjeneste
845.12%
Vækst i EBIT
136.09%
Vækst i driftsindtægter
136.09%
Vækst i nettoindkomst
116.24%
Vækst i EPS
115.78%
Vækst i udvandet EPS
115.78%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
2.93%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
2.93%
Vækst i udbytte pr. aktie
-100.00%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
54.55%
Vækst i frie pengestrømme
506.70%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-68.15%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-27.17%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
10.14%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-64.92%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
73.58%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
70.65%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-77.58%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
105.69%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
105.04%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i F&U-udgifter
12.73%
Vækst i SGA-omkostninger
6.88%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 2,836,725,170, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 12.78, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.08, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 1.87%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, -5.98%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -84.79%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
2,836,725,170
Indtægtskvalitet
12.78
Salg og administration i forhold til omsætning
0.08
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
1.87%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
-5.98%
Capex til operationelt cash flow
-84.79%
Capex til omsætning
-17.99%
Capex til afskrivninger
-83.81%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.53%
Graham-tal
66.35
Afkast på materielle aktiver
-0.90%
Graham Netto Netto
-282.99
Arbejdskapital
431,697,000
Værdi af materielle aktiver
1,596,573,000
Netto aktuel aktivværdi
-2,351,202,000
Investeret kapital
10
Gennemsnitlige tilgodehavender
337,617,000
Gennemsnitlig gæld
304,241,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
137,872,500
Dage med udestående salg
42
Dage med udestående gæld
44
Dage med lagerbeholdning
22
ROIC
3.00%
ROE
-0.15%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.45, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.45, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.25, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 11.35, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 1.19, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.45
Pris i forhold til bogført værdi
2.45
Pris i forhold til salg
0.25
Pris i forhold til pengestrømme
1.19
Prisindtjening i forhold til vækst
0.04
Virksomhedsværdimultipel
-2.43
Pris Fair værdi
2.45
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
1.19
Pris i forhold til frie pengestrømme
11.35
Pris i forhold til materielle aktiver
2.29
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.94
Virksomhedsværdi over EBITDA
2.96
EV til operationelt cash flow
4.45
Indtjeningsafkast
-6.72%
Afkast af frie pengestrømme
12.98%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
