Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.127% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.070%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.041%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.028% afkast, er et vidnesbyrd om Vantage Drilling Internationals dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Vantage Drilling Internationals udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.061%. Desuden understreges Vantage Drilling Internationals dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.060% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Vantage Drilling Internationals aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $24.96, mens det laveste punkt lå på $24.96. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Vantage Drilling Internationals aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af VTDRF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 204.28% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (130.61%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (65.71%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
204.28%
Quick Ratio
130.61%
Cash Ratio
65.71%
Nøgletal for rentabilitet
VTDRF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 1.45% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 385.34%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, -281.04%, og EBT per EBIT, 20.66%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 7.04%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
1.45%
Effektiv skattesats
385.34%
Nettoresultat per EBT
-281.04%
EBT pr. EBIT
20.66%
EBIT pr. omsætning
7.04%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.04 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 516.96% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
131
Dage med udestående lagerbeholdning
51
Driftscyklus
121.55
Dage med udestående gæld
68
Konverteringscyklus for kontanter
54
Omsætning af tilgodehavender
5.17
Omsætning af gæld
5.38
Omsætning af lagerbeholdning
7.16
Omsætning af anlægsaktiver
1.24
Omsætning af aktiver
0.68
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.17, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.90, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 5.67, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på -0.34 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.01, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.17
Frit cash flow pr. aktie
-0.90
Kontanter pr. aktie
5.67
Udbetalingsforhold
-0.34
Salg af pengestrømme fra drift
0.01
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-5.41
Dækningsgrad for pengestrømme
0.01
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.16
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.11
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 33.84%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.77 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 43.65%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 43.65%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 1.25 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
33.84%
Gæld i forhold til egenkapital
0.77
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
43.65%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
43.65%
Rentedækning
1.25
Cash flow i forhold til gæld
0.01
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.29
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 28.99, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, -1.16, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 18.57, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 18.66, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
28.99
Nettoindkomst pr. aktie
-1.16
Bogført værdi pr. aktie
18.57
Materiel bogført værdi pr. aktie
18.66
Egenkapital pr. aktie
18.57
Rentegæld pr. aktie
16.02
Capex pr. aktie
-1.07
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 37.46%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 9025.18%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 202.72%, og vækst i driftsindtægter, 202.72%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -356.53%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -346.15%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
37.46%
Vækst i bruttofortjeneste
9025.18%
Vækst i EBIT
202.72%
Vækst i driftsindtægter
202.72%
Vækst i nettoindkomst
-356.53%
Vækst i EPS
-346.15%
Vækst i udvandet EPS
-346.15%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.78%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.78%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
111.65%
Vækst i frie pengestrømme
59.20%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
1097.57%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-35.80%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
199.68%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
203.90%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-93.50%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
102.56%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-329.98%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
95.89%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
94.49%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1011.17%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
243.53%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-34.97%
Vækst i tilgodehavender
18.06%
Vækst i lagerbeholdning
13.22%
Vækst i aktiver
-2.91%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-6.59%
Vækst i gæld
6.07%
Vækst i SGA-omkostninger
-5.56%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 427,655,050, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -0.14, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
427,655,050
Indtægtskvalitet
-0.14
Salg og administration i forhold til omsætning
0.06
Capex til operationelt cash flow
-640.93%
Capex til omsætning
-3.68%
Capex til afskrivninger
-31.70%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.10%
Graham-tal
22.05
Afkast på materielle aktiver
-2.74%
Graham Netto Netto
-12.19
Arbejdskapital
119,083,000
Værdi af materielle aktiver
246,694,000
Netto aktuel aktivværdi
-81,765,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
68,444,500
Gennemsnitlig gæld
60,010,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
43,977,000
Dage med udestående salg
71
Dage med udestående gæld
68
Dage med lagerbeholdning
51
ROIC
-17.57%
ROE
-0.06%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.58, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.58, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.01, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -32.53, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 175.97, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.58
Pris i forhold til bogført værdi
1.58
Pris i forhold til salg
1.01
Pris i forhold til pengestrømme
175.97
Prisindtjening i forhold til vækst
0.52
Virksomhedsværdimultipel
4.53
Pris Fair værdi
1.58
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
175.97
Pris i forhold til frie pengestrømme
-32.53
Pris i forhold til materielle aktiver
1.27
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.12
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.00
EV til operationelt cash flow
194.48
Indtjeningsafkast
-4.92%
Afkast af frie pengestrømme
-3.81%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
