Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.220% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.072%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.062%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.084% afkast, er et vidnesbyrd om Option Care Health, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Option Care Health, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.189%. Desuden understreges Option Care Health, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.121% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Option Care Health, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $30.4, mens det laveste punkt lå på $28.75. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Option Care Health, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af OPCH likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 177.36% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (126.16%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (34.46%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
177.36%
Quick Ratio
126.16%
Cash Ratio
34.46%
Nøgletal for rentabilitet
OPCH rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 8.15% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 24.57%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 75.43%, og EBT per EBIT, 114.03%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 7.15%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
8.15%
Effektiv skattesats
24.57%
Nettoresultat per EBT
75.43%
EBT pr. EBIT
114.03%
EBIT pr. omsætning
7.15%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.77 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
126
Dage med udestående lagerbeholdning
26
Driftscyklus
72.79
Dage med udestående gæld
51
Konverteringscyklus for kontanter
21
Omsætning af tilgodehavender
7.73
Omsætning af gæld
7.12
Omsætning af lagerbeholdning
14.29
Omsætning af anlægsaktiver
21.23
Omsætning af aktiver
1.36
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.22, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.98, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.32, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.05, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.22
Frit cash flow pr. aktie
0.98
Kontanter pr. aktie
1.32
Salg af pengestrømme fra drift
0.05
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.80
Dækningsgrad for pengestrømme
0.18
Kortfristet dækningsgrad
8.44
Dækningsgrad for kapitaludgifter
5.07
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
5.07
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 36.03%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.82 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 44.49%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 45.03%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 5.92 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
36.03%
Gæld i forhold til egenkapital
0.82
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
44.49%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
45.03%
Rentedækning
5.92
Cash flow i forhold til gæld
0.18
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.27
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 24.04, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.49, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 7.94, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -2.54, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
24.04
Nettoindkomst pr. aktie
1.49
Bogført værdi pr. aktie
7.94
Materiel bogført værdi pr. aktie
-2.54
Egenkapital pr. aktie
7.94
Rentegæld pr. aktie
6.39
Capex pr. aktie
-0.23
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 9.06%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 13.19%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 30.96%, og vækst i driftsindtægter, 30.96%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 77.40%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 78.31%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
9.06%
Vækst i bruttofortjeneste
13.19%
Vækst i EBIT
30.96%
Vækst i driftsindtægter
30.96%
Vækst i nettoindkomst
77.40%
Vækst i EPS
78.31%
Vækst i udvandet EPS
78.31%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.93%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.93%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
38.78%
Vækst i frie pengestrømme
59.91%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-54.29%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
7.62%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
58.80%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
160.87%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
427.50%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
226.24%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
134.31%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
191.62%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
3801.87%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-64.12%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
275.07%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
56.67%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
0.03%
Vækst i lagerbeholdning
22.17%
Vækst i aktiver
3.34%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
3.53%
Vækst i gæld
7.64%
Vækst i SGA-omkostninger
7.30%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 6,852,163,370, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.39, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 56.35%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -11.28%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
6,852,163,370
Indtægtskvalitet
1.39
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
56.35%
Capex til operationelt cash flow
-11.28%
Capex til omsætning
-0.97%
Capex til afskrivninger
-67.31%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.71%
Graham-tal
16.33
Afkast på materielle aktiver
18.39%
Graham Netto Netto
-6.11
Arbejdskapital
475,946,000
Værdi af materielle aktiver
-453,970,000
Netto aktuel aktivværdi
-812,427,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
403,850,000
Gennemsnitlig gæld
402,638,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
249,142,500
Dage med udestående salg
36
Dage med udestående gæld
46
Dage med lagerbeholdning
30
ROIC
9.36%
ROE
0.19%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.69, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.69, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.19, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 30.81, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 24.75, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.69
Pris i forhold til bogført værdi
3.69
Pris i forhold til salg
1.19
Pris i forhold til pengestrømme
24.75
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.10
Virksomhedsværdimultipel
9.24
Pris Fair værdi
3.69
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
24.75
Pris i forhold til frie pengestrømme
30.81
Pris i forhold til materielle aktiver
4.24
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.59
Virksomhedsværdi over EBITDA
18.19
EV til operationelt cash flow
18.45
Indtjeningsafkast
4.43%
Afkast af frie pengestrømme
5.46%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
