Kort sagt har Tenet Healthcare Corporation 97.683 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.472% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.127%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.125%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.091% afkast, er et vidnesbyrd om Tenet Healthcare Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Tenet Healthcare Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 1.331%. Desuden understreges Tenet Healthcare Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.113% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Tenet Healthcare Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $120.03, mens det laveste punkt lå på $112.13. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Tenet Healthcare Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af THC likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 144.41% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (103.93%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (45.81%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
144.41%
Quick Ratio
103.93%
Cash Ratio
45.81%
Nøgletal for rentabilitet
THC rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 20.68% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 22.49%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 60.61%, og EBT per EBIT, 163.06%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 12.68%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
20.68%
Effektiv skattesats
22.49%
Nettoresultat per EBT
60.61%
EBT pr. EBIT
163.06%
EBIT pr. omsætning
12.68%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.44 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
104
Dage med udestående lagerbeholdning
13
Driftscyklus
68.05
Dage med udestående gæld
44
Konverteringscyklus for kontanter
24
Omsætning af tilgodehavender
6.64
Omsætning af gæld
8.27
Omsætning af lagerbeholdning
27.94
Omsætning af anlægsaktiver
3.57
Omsætning af aktiver
0.72
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 25.22, og frie pengestrømme pr. aktie, 17.52, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 24.91, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.12, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
25.22
Frit cash flow pr. aktie
17.52
Kontanter pr. aktie
24.91
Salg af pengestrømme fra drift
0.12
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.69
Dækningsgrad for pengestrømme
0.19
Kortfristet dækningsgrad
23.47
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.28
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.28
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 44.55%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 3.73 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 78.72%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 78.86%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 2.95 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
44.55%
Gæld i forhold til egenkapital
3.73
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
78.72%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
78.86%
Rentedækning
2.95
Cash flow i forhold til gæld
0.19
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
8.37
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 202.17, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 6.01, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 15.82, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -60.68, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
202.17
Nettoindkomst pr. aktie
6.01
Bogført værdi pr. aktie
15.82
Materiel bogført værdi pr. aktie
-60.68
Egenkapital pr. aktie
15.82
Rentegæld pr. aktie
157.29
Capex pr. aktie
-7.39
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 7.17%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -84.74%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 4.03%, og vækst i driftsindtægter, 4.03%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -38.90%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -35.72%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
7.17%
Vækst i bruttofortjeneste
-84.74%
Vækst i EBIT
4.03%
Vækst i driftsindtægter
4.03%
Vækst i nettoindkomst
-38.90%
Vækst i EPS
-35.72%
Vækst i udvandet EPS
-35.58%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-4.95%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-5.17%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
119.21%
Vækst i frie pengestrømme
405.61%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
85.10%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
12.72%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
20.35%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
303.09%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
127.36%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-28.01%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
556.01%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
453.00%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-17.80%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
113.00%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1457.52%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
5833.33%
Vækst i tilgodehavender
35.68%
Vækst i lagerbeholdning
1.48%
Vækst i aktiver
4.26%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
48.13%
Vækst i gæld
7.52%
Vækst i SGA-omkostninger
3.41%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 22,665,859,230, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 3.89, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 41.24%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -31.63%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
22,665,859,230
Indtægtskvalitet
3.89
Salg og administration i forhold til omsætning
0.45
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
41.24%
Capex til operationelt cash flow
-31.63%
Capex til omsætning
-3.65%
Capex til afskrivninger
-86.32%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.32%
Graham-tal
46.26
Afkast på materielle aktiver
3.67%
Graham Netto Netto
-180.79
Arbejdskapital
2,407,000,000
Værdi af materielle aktiver
-6,167,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-15,637,000,000
Investeret kapital
9
Gennemsnitlige tilgodehavender
3,468,000,000
Gennemsnitlig gæld
1,456,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
408,000,000
Dage med udestående salg
71
Dage med udestående gæld
28
Dage med lagerbeholdning
8
ROIC
11.79%
ROE
0.38%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.58, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.58, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.58, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 6.95, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 4.92, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.58
Pris i forhold til bogført værdi
3.58
Pris i forhold til salg
0.58
Pris i forhold til pengestrømme
4.92
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.05
Virksomhedsværdimultipel
0.48
Pris Fair værdi
3.58
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
4.92
Pris i forhold til frie pengestrømme
6.95
Pris i forhold til materielle aktiver
4.78
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.10
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.87
EV til operationelt cash flow
9.55
Indtjeningsafkast
7.95%
Afkast af frie pengestrømme
21.13%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
