Kort sagt har PayPoint plc 72.696 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.506% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.223%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.139%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.054% afkast, er et vidnesbyrd om PayPoint plcs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. PayPoint plcs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.274%. Desuden understreges PayPoint plcs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.296% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
PayPoint plcs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $537.17, mens det laveste punkt lå på $522. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er PayPoint plcs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af PAY.L likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 84.93% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (82.80%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (56.09%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
84.93%
Quick Ratio
82.80%
Cash Ratio
56.09%
Nøgletal for rentabilitet
PAY.L rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 17.72% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 21.43%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 78.57%, og EBT per EBIT, 79.64%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 22.25%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
17.72%
Effektiv skattesats
21.43%
Nettoresultat per EBT
78.57%
EBT pr. EBIT
79.64%
EBIT pr. omsætning
22.25%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.85 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 207.28% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
83
Dage med udestående lagerbeholdning
28
Driftscyklus
204.48
Dage med udestående gæld
1104
Konverteringscyklus for kontanter
-899
Omsætning af tilgodehavender
2.07
Omsætning af gæld
0.33
Omsætning af lagerbeholdning
12.86
Omsætning af anlægsaktiver
7.12
Omsætning af aktiver
0.39
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.92, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.73, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 3.05, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.86 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.64, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.92
Frit cash flow pr. aktie
1.73
Kontanter pr. aktie
3.05
Udbetalingsforhold
0.86
Salg af pengestrømme fra drift
0.64
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.90
Dækningsgrad for pengestrømme
1.34
Kortfristet dækningsgrad
2.05
Dækningsgrad for kapitaludgifter
10.14
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.49
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 18.61%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.94 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 24.62%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 48.48%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 8.55 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
18.61%
Gæld i forhold til egenkapital
0.94
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
24.62%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
48.48%
Rentedækning
8.55
Cash flow i forhold til gæld
1.34
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
5.06
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 15.56%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 7.17%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 8.63%, og vækst i driftsindtægter, 8.63%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -12.52%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -13.79%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
15.56%
Vækst i bruttofortjeneste
7.17%
Vækst i EBIT
8.63%
Vækst i driftsindtægter
8.63%
Vækst i nettoindkomst
-12.52%
Vækst i EPS
-13.79%
Vækst i udvandet EPS
-12.28%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.95%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.96%
Vækst i udbytte pr. aktie
7.69%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
315.13%
Vækst i frie pengestrømme
588.79%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-21.23%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-22.77%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
14.53%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
129.07%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
46.25%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
77.51%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
9.73%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-20.52%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-25.11%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
3.23%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
79.19%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
187.17%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
29.70%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-55.84%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-56.92%
Vækst i tilgodehavender
7.18%
Vækst i lagerbeholdning
849.40%
Vækst i aktiver
106.77%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
32.92%
Vækst i gæld
93.88%
Vækst i F&U-udgifter
-56.68%
Vækst i SGA-omkostninger
6.75%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.63, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.63, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.84, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 3.20, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 2.88, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.63
Pris i forhold til bogført værdi
3.63
Pris i forhold til salg
1.84
Pris i forhold til pengestrømme
2.88
Prisindtjening i forhold til vækst
-95.53
Virksomhedsværdimultipel
8.02
Pris Fair værdi
3.63
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
2.88
Pris i forhold til frie pengestrømme
3.20
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
