Kort sagt har Pegasystems Inc. 85.031 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.739% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.058%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.053%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.051% afkast, er et vidnesbyrd om Pegasystems Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Pegasystems Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.289%. Desuden understreges Pegasystems Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.178% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Pegasystems Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $62.28, mens det laveste punkt lå på $59.47. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Pegasystems Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af PEGA likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 101.47% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (96.68%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (27.95%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
101.47%
Quick Ratio
96.68%
Cash Ratio
27.95%
Nøgletal for rentabilitet
PEGA rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 6.67% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 20.19%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 79.81%, og EBT per EBIT, 115.36%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 5.78%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
6.67%
Effektiv skattesats
20.19%
Nettoresultat per EBT
79.81%
EBT pr. EBIT
115.36%
EBIT pr. omsætning
5.78%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.01 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
97
Dage med udestående lagerbeholdning
1
Driftscyklus
99.96
Dage med udestående gæld
6
Konverteringscyklus for kontanter
94
Omsætning af tilgodehavender
3.68
Omsætning af gæld
59.11
Omsætning af lagerbeholdning
484.58
Omsætning af anlægsaktiver
13.51
Omsætning af aktiver
0.95
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 3.91, og frie pengestrømme pr. aktie, 3.84, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 7.35, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.13 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.23, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
3.91
Frit cash flow pr. aktie
3.84
Kontanter pr. aktie
7.35
Udbetalingsforhold
0.13
Salg af pengestrømme fra drift
0.23
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.98
Dækningsgrad for pengestrømme
0.57
Kortfristet dækningsgrad
0.64
Dækningsgrad for kapitaludgifter
55.92
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
20.74
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 38.22%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.48 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 14.02%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 59.69%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 12.38 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
38.22%
Gæld i forhold til egenkapital
1.48
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
14.02%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
59.69%
Rentedækning
12.38
Cash flow i forhold til gæld
0.57
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.87
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 17.23, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.82, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 4.25, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3.19, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
17.23
Nettoindkomst pr. aktie
0.82
Bogført værdi pr. aktie
4.25
Materiel bogført værdi pr. aktie
3.19
Egenkapital pr. aktie
4.25
Rentegæld pr. aktie
6.27
Capex pr. aktie
-0.20
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 8.71%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 10.91%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 217.16%, og vækst i driftsindtægter, 217.16%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 119.62%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 119.43%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
8.71%
Vækst i bruttofortjeneste
10.91%
Vækst i EBIT
217.16%
Vækst i driftsindtægter
217.16%
Vækst i nettoindkomst
119.62%
Vækst i EPS
119.43%
Vækst i udvandet EPS
118.96%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
1.48%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
3.62%
Vækst i udbytte pr. aktie
-0.16%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
875.04%
Vækst i frie pengestrømme
1641.09%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
157.06%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
60.49%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
36.01%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
146.44%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
108.45%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
37468.43%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
62.77%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
537.92%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
206.73%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
18.89%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-43.14%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-36.95%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
165.99%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
5.52%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-0.03%
Vækst i tilgodehavender
19.14%
Vækst i lagerbeholdning
-100.00%
Vækst i aktiver
11.27%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
166.48%
Vækst i gæld
-15.48%
Vækst i F&U-udgifter
0.40%
Vækst i SGA-omkostninger
-11.85%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,414,662,320, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 3.21, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.07, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 20.63%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 5.87%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -7.71%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,414,662,320
Indtægtskvalitet
3.21
Salg og administration i forhold til omsætning
0.07
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
20.63%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
5.87%
Capex til operationelt cash flow
-7.71%
Capex til omsætning
-1.17%
Capex til afskrivninger
-89.52%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
10.01%
Graham-tal
8.84
Afkast på materielle aktiver
4.77%
Graham Netto Netto
-3.78
Arbejdskapital
451,968,000
Værdi af materielle aktiver
265,225,000
Netto aktuel aktivværdi
-127,871,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
513,731,500
Gennemsnitlig gæld
14,742,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
0.5
Dage med udestående salg
142
Dage med udestående gæld
11
ROIC
8.40%
ROE
0.19%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 13.18, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 13.18, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.61, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 16.02, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 15.59, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
13.18
Pris i forhold til bogført værdi
13.18
Pris i forhold til salg
3.61
Pris i forhold til pengestrømme
15.59
Prisindtjening i forhold til vækst
0.63
Virksomhedsværdimultipel
28.44
Pris Fair værdi
13.18
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
15.59
Pris i forhold til frie pengestrømme
16.02
Pris i forhold til materielle aktiver
11.48
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.08
Virksomhedsværdi over EBITDA
36.35
EV til operationelt cash flow
20.27
Indtjeningsafkast
1.67%
Afkast af frie pengestrømme
4.95%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
