Kort sagt har Power Integrations, Inc. 56.886 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.518% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.069%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.123%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.066% afkast, er et vidnesbyrd om Power Integrations, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Power Integrations, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.069%. Desuden understreges Power Integrations, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.039% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Power Integrations, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $67.76, mens det laveste punkt lå på $65.01. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Power Integrations, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af POWI likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 1014.36% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (629.63%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (113.95%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
1014.36%
Quick Ratio
629.63%
Cash Ratio
113.95%
Nøgletal for rentabilitet
POWI rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 9.86% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -24.54%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 124.54%, og EBT per EBIT, 142.44%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 6.92%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
9.86%
Effektiv skattesats
-24.54%
Nettoresultat per EBT
124.54%
EBT pr. EBIT
142.44%
EBIT pr. omsætning
6.92%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 10.14 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 6 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 3501.34% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
630
Dage med udestående lagerbeholdning
296
Driftscyklus
306.20
Dage med udestående gæld
48
Konverteringscyklus for kontanter
258
Omsætning af tilgodehavender
35.01
Omsætning af gæld
7.57
Omsætning af lagerbeholdning
1.23
Omsætning af anlægsaktiver
2.69
Omsætning af aktiver
0.53
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.15, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.77, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 5.27, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.84 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.15, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.15
Frit cash flow pr. aktie
0.77
Kontanter pr. aktie
5.27
Udbetalingsforhold
0.84
Salg af pengestrømme fra drift
0.15
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.68
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.08
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.99
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
En rentedækning på 17.37 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Rentedækning
17.37
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.09
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 7.77, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.97, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 13.15, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 11.47, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
7.77
Nettoindkomst pr. aktie
0.97
Bogført værdi pr. aktie
13.15
Materiel bogført værdi pr. aktie
11.47
Egenkapital pr. aktie
13.15
Rentegæld pr. aktie
0.17
Capex pr. aktie
-0.37
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -31.73%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -37.60%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -80.57%, og vækst i driftsindtægter, -80.57%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -67.38%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -67.23%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-31.73%
Vækst i bruttofortjeneste
-37.60%
Vækst i EBIT
-80.57%
Vækst i driftsindtægter
-80.57%
Vækst i nettoindkomst
-67.38%
Vækst i EPS
-67.23%
Vækst i udvandet EPS
-66.89%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-1.05%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-1.28%
Vækst i udbytte pr. aktie
7.19%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-69.46%
Vækst i frie pengestrømme
-74.52%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
31.76%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
10.08%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-5.05%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-31.44%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-19.33%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-45.41%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
0.13%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-17.97%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-18.32%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
77.22%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
47.01%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-3.18%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
379.31%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
140.82%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
83.02%
Vækst i tilgodehavender
-29.57%
Vækst i lagerbeholdning
20.49%
Vækst i aktiver
-2.41%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
0.66%
Vækst i gæld
14.37%
Vækst i F&U-udgifter
2.31%
Vækst i SGA-omkostninger
7.23%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,642,332,450, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.18, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.07, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 21.61%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 11.74%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -31.76%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,642,332,450
Indtægtskvalitet
1.18
Salg og administration i forhold til omsætning
0.07
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
21.61%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
11.74%
Capex til operationelt cash flow
-31.76%
Capex til omsætning
-4.70%
Capex til afskrivninger
-55.88%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
6.42%
Graham-tal
16.98
Afkast på materielle aktiver
7.70%
Graham Netto Netto
5.88
Arbejdskapital
462,733,000
Værdi af materielle aktiver
655,968,000
Netto aktuel aktivværdi
443,973,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
17,755,000
Gennemsnitlig gæld
28,239,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
149,292,000
Dage med udestående salg
12
Dage med udestående gæld
45
Dage med lagerbeholdning
276
ROIC
5.58%
ROE
0.07%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.90, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.90, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 10.14, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 99.22, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 66.92, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
5.90
Pris i forhold til bogført værdi
5.90
Pris i forhold til salg
10.14
Pris i forhold til pengestrømme
66.92
Prisindtjening i forhold til vækst
40.41
Virksomhedsværdimultipel
76.60
Pris Fair værdi
5.90
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
66.92
Pris i forhold til frie pengestrømme
99.22
Pris i forhold til materielle aktiver
6.24
Virksomhedsværdi i forhold til salg
10.44
Virksomhedsværdi over EBITDA
64.09
EV til operationelt cash flow
70.60
Indtjeningsafkast
1.19%
Afkast af frie pengestrømme
0.96%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
