Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.104% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.030%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.069%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.121% afkast, er et vidnesbyrd om FreightCar America, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. FreightCar America, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 1.068%. Desuden understreges FreightCar America, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.105% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
FreightCar America, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $3.56, mens det laveste punkt lå på $3.48. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er FreightCar America, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af RAIL likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 139.94% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (40.16%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (11.45%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
139.94%
Quick Ratio
40.16%
Cash Ratio
11.45%
Nøgletal for rentabilitet
RAIL rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -7.15% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 3.79%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 96.21%, og EBT per EBIT, -235.33%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 3.04%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-7.15%
Effektiv skattesats
3.79%
Nettoresultat per EBT
96.21%
EBT pr. EBIT
-235.33%
EBIT pr. omsætning
3.04%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.40 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
40
Dage med udestående lagerbeholdning
102
Driftscyklus
131.28
Dage med udestående gæld
2
Konverteringscyklus for kontanter
129
Omsætning af tilgodehavender
12.50
Omsætning af gæld
163.94
Omsætning af lagerbeholdning
3.58
Omsætning af anlægsaktiver
6.00
Omsætning af aktiver
1.76
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, -0.43, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.83, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.47, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, -0.03, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
-0.43
Frit cash flow pr. aktie
-0.83
Kontanter pr. aktie
0.47
Salg af pengestrømme fra drift
-0.03
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.91
Dækningsgrad for pengestrømme
-0.17
Kortfristet dækningsgrad
-0.43
Dækningsgrad for kapitaludgifter
-1.10
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
-1.10
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 29.81%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 2.78 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 62.35%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 73.56%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 6.77 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
29.81%
Gæld i forhold til egenkapital
2.78
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
62.35%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
73.56%
Rentedækning
6.77
Cash flow i forhold til gæld
-0.17
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
9.33
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 12.62, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, -0.83, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, -1.63, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -1.63, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
12.62
Nettoindkomst pr. aktie
-0.83
Bogført værdi pr. aktie
-1.63
Materiel bogført værdi pr. aktie
-1.63
Egenkapital pr. aktie
-1.63
Rentegæld pr. aktie
3.13
Capex pr. aktie
-0.45
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -1.83%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 61.73%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 47590.91%, og vækst i driftsindtægter, 47590.91%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 39.28%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 46.79%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-1.83%
Vækst i bruttofortjeneste
61.73%
Vækst i EBIT
47590.91%
Vækst i driftsindtægter
47590.91%
Vækst i nettoindkomst
39.28%
Vækst i EPS
46.79%
Vækst i udvandet EPS
46.79%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
14.20%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
14.20%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-58.54%
Vækst i frie pengestrømme
-315.70%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-48.03%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-50.87%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
56.36%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-93.77%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
106.54%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
103.83%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
48.48%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
74.76%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
87.03%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-109.61%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-110.36%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-171.74%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
-43.06%
Vækst i lagerbeholdning
94.38%
Vækst i aktiver
29.90%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-41.54%
Vækst i gæld
-41.97%
Vækst i SGA-omkostninger
-2.61%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 110,843,433.9, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -0.20, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
110,843,433.9
Indtægtskvalitet
-0.20
Capex til operationelt cash flow
-266.76%
Capex til omsætning
-3.55%
Capex til afskrivninger
-276.20%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.35%
Graham-tal
5.52
Afkast på materielle aktiver
-9.09%
Graham Netto Netto
-6.91
Arbejdskapital
43,060,000
Værdi af materielle aktiver
-46,206,000
Netto aktuel aktivværdi
-125,244,000
Investeret kapital
-2
Gennemsnitlige tilgodehavender
13,743,000
Gennemsnitlig gæld
66,433,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
94,669,500
Dage med udestående salg
10
Dage med udestående gæld
97
Dage med lagerbeholdning
144
ROIC
40.53%
ROE
0.51%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.15, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.15, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.16, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -2.79, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, -8.61, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.15
Pris i forhold til bogført værdi
4.15
Pris i forhold til salg
0.16
Pris i forhold til pengestrømme
-8.61
Prisindtjening i forhold til vækst
0.05
Virksomhedsværdimultipel
0.44
Pris Fair værdi
4.15
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
-8.61
Pris i forhold til frie pengestrømme
-2.79
Pris i forhold til materielle aktiver
-1.66
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.31
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.01
EV til operationelt cash flow
23.24
Indtjeningsafkast
-30.80%
Afkast af frie pengestrømme
-10.38%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
