Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.946% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.048%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.042%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.009% afkast, er et vidnesbyrd om Reinsurance Group of America, Incorporateds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Reinsurance Group of America, Incorporateds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.100%. Desuden understreges Reinsurance Group of America, Incorporateds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.009% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Reinsurance Group of America, Incorporateds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $192, mens det laveste punkt lå på $186.87. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Reinsurance Group of America, Incorporateds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af RGA likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold -267.02% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (-292.42%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (-135.16%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
-267.02%
Quick Ratio
-292.42%
Cash Ratio
-135.16%
Nøgletal for rentabilitet
RGA rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 5.22% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 19.70%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 79.56%, og EBT per EBIT, 109.97%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 4.75%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
5.22%
Effektiv skattesats
19.70%
Nettoresultat per EBT
79.56%
EBT pr. EBIT
109.97%
EBIT pr. omsætning
4.75%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på -2.67 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De -3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en -1 kontantkonverteringscyklus og 392.99% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
-292
Dage med udestående lagerbeholdning
-6765
Driftscyklus
-6672.31
Dage med udestående gæld
284
Konverteringscyklus for kontanter
-6957
Omsætning af tilgodehavender
3.93
Omsætning af gæld
1.28
Omsætning af lagerbeholdning
-0.05
Omsætning af anlægsaktiver
0.36
Omsætning af aktiver
0.21
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 124.33, og frie pengestrømme pr. aktie, 124.41, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 114.77, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.26 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.40, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
124.33
Frit cash flow pr. aktie
124.41
Kontanter pr. aktie
114.77
Udbetalingsforhold
0.26
Salg af pengestrømme fra drift
0.40
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
1.85
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1641.20
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
36.15
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 4.39%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.47 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 31.86%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 31.86%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 3.61 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
4.39%
Gæld i forhold til egenkapital
0.47
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
31.86%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
31.86%
Rentedækning
3.61
Cash flow i forhold til gæld
1.85
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
10.64
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 280.20, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 13.60, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 136.97, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 136.00, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
280.20
Nettoindkomst pr. aktie
13.60
Bogført værdi pr. aktie
136.97
Materiel bogført værdi pr. aktie
136.00
Egenkapital pr. aktie
136.97
Rentegæld pr. aktie
70.65
Capex pr. aktie
1.16
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 14.20%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 14.62%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -100.74%, og vækst i driftsindtægter, -100.74%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 44.78%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 44.36%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
14.20%
Vækst i bruttofortjeneste
14.62%
Vækst i EBIT
-100.74%
Vækst i driftsindtægter
-100.74%
Vækst i nettoindkomst
44.78%
Vækst i EPS
44.36%
Vækst i udvandet EPS
45.93%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.86%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.86%
Vækst i udbytte pr. aktie
7.76%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
201.12%
Vækst i frie pengestrømme
206.83%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
92.81%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
39.87%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
24.78%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
150.89%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
148.08%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
19.41%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
130.76%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
22.22%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
113.20%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
63.94%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
4.23%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-37.94%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
202.24%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
51.61%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
18.03%
Vækst i tilgodehavender
-100.00%
Vækst i aktiver
15.25%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
120.99%
Vækst i gæld
1.51%
Vækst i SGA-omkostninger
-100.00%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 12,183,014,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 4.48, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.17%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, 1.90%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
12,183,014,000
Indtægtskvalitet
4.48
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.17%
Capex til operationelt cash flow
1.90%
Capex til omsætning
0.41%
Capex til afskrivninger
187.80%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.25%
Graham-tal
204.76
Afkast på materielle aktiver
0.98%
Graham Netto Netto
-1250.33
Arbejdskapital
13,411,000,000
Værdi af materielle aktiver
9,017,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-73,938,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
5,461,500,000
Gennemsnitlig gæld
914,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-8,758,000,000
Dage med udestående salg
107
Dage med udestående gæld
370
Dage med lagerbeholdning
-5871
ROIC
-0.04%
ROE
0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.43, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.43, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.65, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 1.64, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 1.65, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.43
Pris i forhold til bogført værdi
1.43
Pris i forhold til salg
0.65
Pris i forhold til pengestrømme
1.65
Prisindtjening i forhold til vækst
0.35
Virksomhedsværdimultipel
26.17
Pris Fair værdi
1.43
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
1.65
Pris i forhold til frie pengestrømme
1.64
Pris i forhold til materielle aktiver
1.18
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.66
Virksomhedsværdi over EBITDA
-1740.43
EV til operationelt cash flow
3.01
Indtjeningsafkast
8.41%
Afkast af frie pengestrømme
38.42%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
