Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.241% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.146%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.103%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.086% afkast, er et vidnesbyrd om Taylor Morrison Home Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Taylor Morrison Home Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.146%. Desuden understreges Taylor Morrison Home Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.142% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Taylor Morrison Home Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $57.72, mens det laveste punkt lå på $55.34. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Taylor Morrison Home Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af TMHC likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 539.79% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (59.90%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (44.69%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
539.79%
Quick Ratio
59.90%
Cash Ratio
44.69%
Nøgletal for rentabilitet
TMHC rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 13.66% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 24.42%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 75.43%, og EBT per EBIT, 93.38%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 14.63%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
13.66%
Effektiv skattesats
24.42%
Nettoresultat per EBT
75.43%
EBT pr. EBIT
93.38%
EBIT pr. omsætning
14.63%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 5.40 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
60
Dage med udestående lagerbeholdning
386
Driftscyklus
395.59
Dage med udestående gæld
18
Konverteringscyklus for kontanter
378
Omsætning af tilgodehavender
39.29
Omsætning af gæld
20.48
Omsætning af lagerbeholdning
0.94
Omsætning af anlægsaktiver
19.95
Omsætning af aktiver
0.84
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 3.08, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.81, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 5.24, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.04, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
3.08
Frit cash flow pr. aktie
2.81
Kontanter pr. aktie
5.24
Salg af pengestrømme fra drift
0.04
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.91
Dækningsgrad for pengestrømme
0.15
Kortfristet dækningsgrad
4.04
Dækningsgrad for kapitaludgifter
11.42
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
11.42
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 24.41%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.40 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 27.84%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 28.61%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 15.78 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
24.41%
Gæld i forhold til egenkapital
0.40
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
27.84%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
28.61%
Rentedækning
15.78
Cash flow i forhold til gæld
0.15
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.64
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 68.42, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 7.09, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 49.18, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 43.06, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
68.42
Nettoindkomst pr. aktie
7.09
Bogført værdi pr. aktie
49.18
Materiel bogført værdi pr. aktie
43.06
Egenkapital pr. aktie
49.18
Rentegæld pr. aktie
19.27
Capex pr. aktie
-0.31
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -9.81%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -14.78%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -20.42%, og vækst i driftsindtægter, -20.42%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -26.96%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -22.60%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-9.81%
Vækst i bruttofortjeneste
-14.78%
Vækst i EBIT
-20.42%
Vækst i driftsindtægter
-20.42%
Vækst i nettoindkomst
-26.96%
Vækst i EPS
-22.60%
Vækst i udvandet EPS
-22.96%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-5.70%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-5.23%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-27.23%
Vækst i frie pengestrømme
-28.26%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-3.29%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
80.84%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
42.66%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
260.71%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
512.75%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-15.40%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
412.76%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
284.01%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
272.34%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
288.41%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
127.54%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
79.36%
Vækst i tilgodehavender
17028.27%
Vækst i lagerbeholdning
3.25%
Vækst i aktiver
2.38%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
22.13%
Vækst i gæld
-18.65%
Vækst i SGA-omkostninger
8.63%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 7,079,422,400, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.05, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 7.65%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -4.15%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
7,079,422,400
Indtægtskvalitet
1.05
Salg og administration i forhold til omsætning
0.04
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
7.65%
Capex til operationelt cash flow
-4.15%
Capex til omsætning
-0.45%
Capex til afskrivninger
-372.39%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.35%
Graham-tal
88.59
Afkast på materielle aktiver
9.60%
Graham Netto Netto
3.49
Arbejdskapital
5,285,982,000
Værdi af materielle aktiver
4,669,089,000
Netto aktuel aktivværdi
3,197,262,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
91,714,000.5
Gennemsnitlig gæld
266,621,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
5,458,161,000
Dage med udestående salg
9
Dage med udestående gæld
17
Dage med lagerbeholdning
359
ROIC
11.03%
ROE
0.14%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.17, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.17, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.84, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 20.99, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 19.28, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.17
Pris i forhold til bogført værdi
1.17
Pris i forhold til salg
0.84
Pris i forhold til pengestrømme
19.28
Prisindtjening i forhold til vækst
0.32
Virksomhedsværdimultipel
4.23
Pris Fair værdi
1.17
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
19.28
Pris i forhold til frie pengestrømme
20.99
Pris i forhold til materielle aktiver
1.08
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.95
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.48
EV til operationelt cash flow
8.78
Indtjeningsafkast
13.29%
Afkast af frie pengestrømme
13.36%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
