Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 1.000% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.427%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.254%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.005% afkast, er et vidnesbyrd om Umpqua Holdings Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Umpqua Holdings Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.068%. Desuden understreges Umpqua Holdings Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.009% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Umpqua Holdings Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $18.99, mens det laveste punkt lå på $18.01. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Umpqua Holdings Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af UMPQ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 1054.95% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (6901.93%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (1411.92%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
1054.95%
Quick Ratio
6901.93%
Cash Ratio
1411.92%
Nøgletal for rentabilitet
UMPQ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 34.06% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 25.43%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 74.57%, og EBT per EBIT, 79.72%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 42.73%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
34.06%
Effektiv skattesats
25.43%
Nettoresultat per EBT
74.57%
EBT pr. EBIT
79.72%
EBIT pr. omsætning
42.73%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 10.55 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 69 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 14 kontantkonverteringscyklus og 35.77% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
6902
Omsætning af tilgodehavender
0.36
Omsætning af anlægsaktiver
2.58
Omsætning af aktiver
0.02
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.23, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.13, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 20.64, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.55 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.74, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.23
Frit cash flow pr. aktie
2.13
Kontanter pr. aktie
20.64
Udbetalingsforhold
0.55
Salg af pengestrømme fra drift
0.74
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.95
Dækningsgrad for pengestrømme
0.32
Kortfristet dækningsgrad
5.28
Dækningsgrad for kapitaludgifter
21.91
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
4.28
Udbetalingsgrad for udbytte
0.05
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 4.71%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.61 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 36.24%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 37.71%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 4.48 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
4.71%
Gæld i forhold til egenkapital
0.61
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
36.24%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
37.71%
Rentedækning
4.48
Cash flow i forhold til gæld
0.32
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
12.84
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 0.56, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.55, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 11.41, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 10.53, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
0.56
Nettoindkomst pr. aktie
1.55
Bogført værdi pr. aktie
11.41
Materiel bogført værdi pr. aktie
10.53
Egenkapital pr. aktie
11.41
Rentegæld pr. aktie
7.26
Capex pr. aktie
-0.12
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 3,995,321,550, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 3.16, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.60%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -2.54%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
3,995,321,550
Indtægtskvalitet
3.16
Salg og administration i forhold til omsætning
3.75
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.60%
Capex til operationelt cash flow
-2.54%
Capex til omsætning
-22.29%
Capex til afskrivninger
-95.69%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
8.03%
Graham-tal
19.94
Afkast på materielle aktiver
1.06%
Graham Netto Netto
-112.32
Arbejdskapital
875,636,000
Værdi af materielle aktiver
2,290,064,000
Netto aktuel aktivværdi
-28,401,483,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,652,763,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-918,925,500
Dage med udestående salg
5520
ROIC
7.83%
ROE
0.14%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.55, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.55, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 5.83, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 8.29, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 7.93, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.55
Pris i forhold til bogført værdi
1.55
Pris i forhold til salg
5.83
Pris i forhold til pengestrømme
7.93
Prisindtjening i forhold til vækst
4.65
Virksomhedsværdimultipel
12.63
Pris Fair værdi
1.55
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
7.93
Pris i forhold til frie pengestrømme
8.29
Pris i forhold til materielle aktiver
1.56
Virksomhedsværdi i forhold til salg
32.88
Virksomhedsværdi over EBITDA
8.78
EV til operationelt cash flow
3.75
Indtjeningsafkast
8.68%
Afkast af frie pengestrømme
26.75%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
