Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.627% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er -0.047%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.097%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.063% afkast, er et vidnesbyrd om Vista Group International Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Vista Group International Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.100%. Desuden understreges Vista Group International Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -0.041% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Vista Group International Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $1.68, mens det laveste punkt lå på $1.6. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Vista Group International Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af VGL.AX likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 124.61% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (108.55%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (49.74%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
124.61%
Quick Ratio
108.55%
Cash Ratio
49.74%
Nøgletal for rentabilitet
VGL.AX rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -12.24% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -22.29%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 79.43%, og EBT per EBIT, 261.19%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på -4.69%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-12.24%
Effektiv skattesats
-22.29%
Nettoresultat per EBT
79.43%
EBT pr. EBIT
261.19%
EBIT pr. omsætning
-4.69%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.25 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
109
Dage med udestående lagerbeholdning
35
Driftscyklus
120.94
Dage med udestående gæld
52
Konverteringscyklus for kontanter
69
Omsætning af tilgodehavender
4.24
Omsætning af gæld
7.01
Omsætning af lagerbeholdning
10.45
Omsætning af anlægsaktiver
12.02
Omsætning af aktiver
0.65
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.04, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.04, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.13, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.06, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.04
Frit cash flow pr. aktie
0.04
Kontanter pr. aktie
0.13
Salg af pengestrømme fra drift
0.06
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.91
Dækningsgrad for pengestrømme
0.29
Kortfristet dækningsgrad
1.38
Dækningsgrad for kapitaludgifter
11.25
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
11.25
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 14.11%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.23 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 15.34%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 18.63%, kaster lys over kapitalstrukturen.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
14.11%
Gæld i forhold til egenkapital
0.23
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
15.34%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
18.63%
Cash flow i forhold til gæld
0.29
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.62
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 0.61, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, -0.06, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 0.58, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 0.11, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
0.61
Nettoindkomst pr. aktie
-0.06
Bogført værdi pr. aktie
0.58
Materiel bogført værdi pr. aktie
0.11
Egenkapital pr. aktie
0.58
Rentegæld pr. aktie
0.14
Capex pr. aktie
-0.09
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 5.85%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 47.69%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -52.78%, og vækst i driftsindtægter, -52.78%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 35.05%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 35.80%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
5.85%
Vækst i bruttofortjeneste
47.69%
Vækst i EBIT
-52.78%
Vækst i driftsindtægter
-52.78%
Vækst i nettoindkomst
35.05%
Vækst i EPS
35.80%
Vækst i udvandet EPS
34.52%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
1.07%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.84%
Vækst i udbytte pr. aktie
58.30%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-27.42%
Vækst i frie pengestrømme
-209.71%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
138.07%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-22.33%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
48.43%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
60.59%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-76.85%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
172.47%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-223.38%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-180.49%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
75.63%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
458.98%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-34.11%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-22.86%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-90.78%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-90.65%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-48.10%
Vækst i tilgodehavender
-6.39%
Vækst i lagerbeholdning
509999900.00%
Vækst i aktiver
-6.25%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-7.97%
Vækst i gæld
-15.26%
Vækst i F&U-udgifter
-151.23%
Vækst i SGA-omkostninger
125.59%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 416,125,399.014, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -0.65, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.73, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, -13.08%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 51.04%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -225.56%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
416,125,399.014
Indtægtskvalitet
-0.65
Salg og administration i forhold til omsætning
0.73
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
-13.08%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
51.04%
Capex til operationelt cash flow
-225.56%
Capex til omsætning
-14.20%
Capex til afskrivninger
-236.05%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
2.24%
Graham-tal
0.88
Afkast på materielle aktiver
-12.88%
Graham Netto Netto
-0.11
Arbejdskapital
14,100,000
Værdi af materielle aktiver
24,800,000
Netto aktuel aktivværdi
-11,700,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
34,850,000
Gennemsnitlig gæld
7,650,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
2,550,000.5
Dage med udestående salg
86
Dage med udestående gæld
152
Dage med lagerbeholdning
102
ROIC
-5.12%
ROE
-0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.90, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.90, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.92, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 50.85, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 43.81, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.90
Pris i forhold til bogført værdi
2.90
Pris i forhold til salg
2.92
Pris i forhold til pengestrømme
43.81
Prisindtjening i forhold til vækst
-1.06
Virksomhedsværdimultipel
-147.99
Pris Fair værdi
2.90
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
43.81
Pris i forhold til frie pengestrømme
50.85
Pris i forhold til materielle aktiver
3.05
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.91
Virksomhedsværdi over EBITDA
46.76
EV til operationelt cash flow
46.24
Indtjeningsafkast
-3.36%
Afkast af frie pengestrømme
-2.73%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
