Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.229% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.076%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.047%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.042% afkast, er et vidnesbyrd om Volex plcs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Volex plcs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.135%. Desuden understreges Volex plcs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.106% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Volex plcs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $318.75, mens det laveste punkt lå på $307. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Volex plcs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af VLX.L likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 145.49% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (78.44%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (16.05%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
145.49%
Quick Ratio
78.44%
Cash Ratio
16.05%
Nøgletal for rentabilitet
VLX.L rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 6.07% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 21.60%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 76.89%, og EBT per EBIT, 80.10%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 7.58%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
6.07%
Effektiv skattesats
21.60%
Nettoresultat per EBT
76.89%
EBT pr. EBIT
80.10%
EBIT pr. omsætning
7.58%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.45 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
78
Dage med udestående lagerbeholdning
112
Driftscyklus
199.75
Dage med udestående gæld
74
Konverteringscyklus for kontanter
126
Omsætning af tilgodehavender
4.16
Omsætning af gæld
4.96
Omsætning af lagerbeholdning
3.26
Omsætning af anlægsaktiver
6.26
Omsætning af aktiver
0.91
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.41, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.29, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.26, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.19 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.10, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.41
Frit cash flow pr. aktie
0.29
Kontanter pr. aktie
0.26
Udbetalingsforhold
0.19
Salg af pengestrømme fra drift
0.10
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.72
Dækningsgrad for pengestrømme
0.33
Kortfristet dækningsgrad
4.06
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.55
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.68
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 26.32%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.73 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 40.03%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 42.08%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -13.82 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
26.32%
Gæld i forhold til egenkapital
0.73
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
40.03%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
42.08%
Rentedækning
-13.82
Cash flow i forhold til gæld
0.33
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.76
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 25.02%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 32.67%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 31.74%, og vækst i driftsindtægter, 31.74%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 28.69%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 26.67%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
25.02%
Vækst i bruttofortjeneste
32.67%
Vækst i EBIT
31.74%
Vækst i driftsindtægter
31.74%
Vækst i nettoindkomst
28.69%
Vækst i EPS
26.67%
Vækst i udvandet EPS
28.57%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.86%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.58%
Vækst i udbytte pr. aktie
-15.11%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
220.07%
Vækst i frie pengestrømme
470.20%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-37.40%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
39.79%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
70.67%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
258.63%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
609.72%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-0.51%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1800.25%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
484.54%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
131.40%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
33.48%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
132.83%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
78.12%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-16.96%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
169.29%
Vækst i lagerbeholdning
7.38%
Vækst i aktiver
13.05%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
29.01%
Vækst i F&U-udgifter
45.47%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.53, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.53, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.02, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 14.79, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 10.53, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.53
Pris i forhold til bogført værdi
2.53
Pris i forhold til salg
1.02
Pris i forhold til pengestrømme
10.53
Virksomhedsværdimultipel
7.71
Pris Fair værdi
2.53
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
10.53
Pris i forhold til frie pengestrømme
14.79
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
