Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.673% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.422%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.281%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.172% afkast, er et vidnesbyrd om Verisk Analytics, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Verisk Analytics, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 2.848%. Desuden understreges Verisk Analytics, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.315% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Verisk Analytics, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $236.29, mens det laveste punkt lå på $222.61. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Verisk Analytics, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af VRSK likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 105.02% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (85.77%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (39.24%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
105.02%
Quick Ratio
85.77%
Cash Ratio
39.24%
Nøgletal for rentabilitet
VRSK rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 38.31% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 25.19%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 73.26%, og EBT per EBIT, 90.77%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 42.21%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
38.31%
Effektiv skattesats
25.19%
Nettoresultat per EBT
73.26%
EBT pr. EBIT
90.77%
EBIT pr. omsætning
42.21%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.05 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
86
Dage med udestående lagerbeholdning
35
Driftscyklus
83.88
Dage med udestående gæld
66
Konverteringscyklus for kontanter
18
Omsætning af tilgodehavender
7.50
Omsætning af gæld
5.53
Omsætning af lagerbeholdning
10.37
Omsætning af anlægsaktiver
3.37
Omsætning af aktiver
0.61
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 7.33, og frie pengestrømme pr. aktie, 5.74, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.10, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.26 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.40, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
7.33
Frit cash flow pr. aktie
5.74
Kontanter pr. aktie
2.10
Udbetalingsforhold
0.26
Salg af pengestrømme fra drift
0.40
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.78
Dækningsgrad for pengestrømme
0.34
Kortfristet dækningsgrad
22.28
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.61
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.49
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 70.90%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 9.99 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 90.77%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 90.90%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 9.80 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
70.90%
Gæld i forhold til egenkapital
9.99
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
90.77%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
90.90%
Rentedækning
9.80
Cash flow i forhold til gæld
0.34
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
14.08
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 18.29, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 4.19, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 2.11, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -13.03, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
18.29
Nettoindkomst pr. aktie
4.19
Bogført værdi pr. aktie
2.11
Materiel bogført værdi pr. aktie
-13.03
Egenkapital pr. aktie
2.11
Rentegæld pr. aktie
21.90
Capex pr. aktie
-1.57
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 7.38%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 7.92%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -19.54%, og vækst i driftsindtægter, -19.54%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -35.62%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -30.63%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
7.38%
Vækst i bruttofortjeneste
7.92%
Vækst i EBIT
-19.54%
Vækst i driftsindtægter
-19.54%
Vækst i nettoindkomst
-35.62%
Vækst i EPS
-30.63%
Vækst i udvandet EPS
-30.50%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-7.14%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-7.29%
Vækst i udbytte pr. aktie
8.58%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
0.16%
Vækst i frie pengestrømme
5.92%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
92.57%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
25.84%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
6.79%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
139.79%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
27.59%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
10.12%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
102.11%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
15.35%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-4.39%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-35.12%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-83.17%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-87.26%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
24.15%
Vækst i tilgodehavender
7.00%
Vækst i lagerbeholdning
-81.07%
Vækst i aktiver
-37.28%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-80.92%
Vækst i gæld
-21.74%
Vækst i F&U-udgifter
-14.62%
Vækst i SGA-omkostninger
2.70%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 37,815,306,012.54, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.73, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 51.13%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -21.68%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
37,815,306,012.54
Indtægtskvalitet
1.73
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
1.37%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
51.13%
Capex til operationelt cash flow
-21.68%
Capex til omsætning
-8.58%
Capex til afskrivninger
-81.73%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
2.01%
Graham-tal
14.12
Afkast på materielle aktiver
28.80%
Graham Netto Netto
-23.39
Arbejdskapital
38,700,000
Værdi af materielle aktiver
-1,910,300,000
Netto aktuel aktivværdi
-3,233,800,000
Investeret kapital
10
Gennemsnitlige tilgodehavender
346,000,000
Gennemsnitlig gæld
225,600,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
265,400,000
Dage med udestående salg
49
Dage med udestående gæld
66
Dage med lagerbeholdning
35
ROIC
24.86%
ROE
1.98%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 114.29, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 114.29, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 13.10, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 42.29, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 33.40, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
114.29
Pris i forhold til bogført værdi
114.29
Pris i forhold til salg
13.10
Pris i forhold til pengestrømme
33.40
Prisindtjening i forhold til vækst
1.72
Virksomhedsværdimultipel
22.88
Pris Fair værdi
114.29
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
33.40
Pris i forhold til frie pengestrømme
42.29
Pris i forhold til materielle aktiver
112.98
Virksomhedsværdi i forhold til salg
14.10
Virksomhedsværdi over EBITDA
26.76
EV til operationelt cash flow
35.65
Indtjeningsafkast
1.75%
Afkast af frie pengestrømme
2.37%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
