Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.378% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.189%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.941%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Valvoline Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 8.206%. Desuden understreges Valvoline Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 165.118% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Valvoline Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $43.03, mens det laveste punkt lå på $41.99. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Valvoline Inc.s aktiemarked.
Nøgletal for rentabilitet
VVV rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 18.56% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 25.09%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 506.83%, og EBT per EBIT, 98.11%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 18.91%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
18.56%
Effektiv skattesats
25.09%
Nettoresultat per EBT
506.83%
EBT pr. EBIT
98.11%
EBIT pr. omsætning
18.91%
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, -0.07, og frie pengestrømme pr. aktie, -1.14, viser pengegenereringen pr. aktie.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, -0.01, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
-0.07
Frit cash flow pr. aktie
-1.14
Salg af pengestrømme fra drift
-0.01
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
15.99
Dækningsgrad for kapitaludgifter
-0.07
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
-0.07
Gæld og gearing
En rentedækning på 6.95 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Rentedækning
6.95
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 8.93, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.23, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 1.23, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -2.98, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
8.93
Nettoindkomst pr. aktie
1.23
Bogført værdi pr. aktie
1.23
Materiel bogført værdi pr. aktie
-2.98
Egenkapital pr. aktie
1.23
Rentegæld pr. aktie
11.58
Capex pr. aktie
-1.12
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 16.78%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 14.29%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 12.21%, og vækst i driftsindtægter, 12.21%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 82.27%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 101.64%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
16.78%
Vækst i bruttofortjeneste
14.29%
Vækst i EBIT
12.21%
Vækst i driftsindtægter
12.21%
Vækst i nettoindkomst
82.27%
Vækst i EPS
101.64%
Vækst i udvandet EPS
101.64%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-9.77%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-10.42%
Vækst i udbytte pr. aktie
-72.91%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-114.36%
Vækst i frie pengestrømme
-245.40%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-10.50%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-22.99%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-29.01%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-118.50%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-115.54%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-112.69%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
0.28%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
46.43%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-27.12%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
167.93%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
403.76%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-54.18%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-70.08%
Vækst i tilgodehavender
23.00%
Vækst i lagerbeholdning
13.27%
Vækst i aktiver
-15.42%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-27.89%
Vækst i gæld
-4.35%
Vækst i SGA-omkostninger
8.09%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 6,634,284,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -0.20, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 23.55%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, 442.40%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
6,634,284,000
Indtægtskvalitet
-0.20
Salg og administration i forhold til omsætning
0.18
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
23.55%
Capex til operationelt cash flow
442.40%
Capex til omsætning
-12.50%
Capex til afskrivninger
-203.27%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.85%
Graham-tal
5.85
Afkast på materielle aktiver
9.03%
Graham Netto Netto
-11.49
Arbejdskapital
574,400,000
Værdi af materielle aktiver
-481,100,000
Netto aktuel aktivværdi
-1,753,700,000
Investeret kapital
9
Gennemsnitlige tilgodehavender
73,700,000
Gennemsnitlig gæld
81,850,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
31,350,000
Dage med udestående salg
21
Dage med udestående gæld
48
Dage med lagerbeholdning
14
ROIC
10.25%
ROE
1.00%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 55.10, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 55.10, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.66, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -27.87, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, -590.25, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
55.10
Pris i forhold til bogført værdi
55.10
Pris i forhold til salg
3.66
Pris i forhold til pengestrømme
-590.25
Prisindtjening i forhold til vækst
0.09
Virksomhedsværdimultipel
15.15
Pris Fair værdi
55.10
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
-590.25
Pris i forhold til frie pengestrømme
-27.87
Pris i forhold til materielle aktiver
26.12
Virksomhedsværdi i forhold til salg
4.60
Virksomhedsværdi over EBITDA
16.52
EV til operationelt cash flow
-162.60
Indtjeningsafkast
3.83%
Afkast af frie pengestrømme
-4.25%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
