Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.560% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.131%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.030%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.025% afkast, er et vidnesbyrd om Wah Fu Education Group Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Wah Fu Education Group Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.035%. Desuden understreges Wah Fu Education Group Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.138% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Wah Fu Education Group Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $1.86, mens det laveste punkt lå på $1.82. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Wah Fu Education Group Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af WAFU likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 391.99% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (386.34%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (298.12%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
391.99%
Quick Ratio
386.34%
Cash Ratio
298.12%
Nøgletal for rentabilitet
WAFU rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 11.92% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 30.11%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 25.50%, og EBT per EBIT, 90.74%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 13.14%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
11.92%
Effektiv skattesats
30.11%
Nettoresultat per EBT
25.50%
EBT pr. EBIT
90.74%
EBIT pr. omsætning
13.14%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.92 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 4 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 3 kontantkonverteringscyklus og 394.45% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
386
Driftscyklus
92.53
Dage med udestående gæld
6
Konverteringscyklus for kontanter
87
Omsætning af tilgodehavender
3.94
Omsætning af gæld
64.07
Omsætning af anlægsaktiver
14.05
Omsætning af aktiver
0.81
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.41, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.40, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.57, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.14, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.41
Frit cash flow pr. aktie
0.40
Kontanter pr. aktie
2.57
Salg af pengestrømme fra drift
0.14
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.97
Dækningsgrad for pengestrømme
4.08
Kortfristet dækningsgrad
8.32
Dækningsgrad for kapitaludgifter
36.77
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
36.77
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 2.71%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.04 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 1.99%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 3.84%, kaster lys over kapitalstrukturen.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
2.71%
Gæld i forhold til egenkapital
0.04
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
1.99%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
3.84%
Cash flow i forhold til gæld
4.08
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.47
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2.41, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.20, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 2.64, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.92, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2.41
Nettoindkomst pr. aktie
0.20
Bogført værdi pr. aktie
2.64
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.92
Egenkapital pr. aktie
2.64
Rentegæld pr. aktie
0.09
Capex pr. aktie
-0.01
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -6.81%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 4.14%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 93.32%, og vækst i driftsindtægter, 93.32%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 21.90%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 17.65%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-6.81%
Vækst i bruttofortjeneste
4.14%
Vækst i EBIT
93.32%
Vækst i driftsindtægter
93.32%
Vækst i nettoindkomst
21.90%
Vækst i EPS
17.65%
Vækst i udvandet EPS
17.65%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.11%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.11%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
49.98%
Vækst i frie pengestrømme
51.44%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
77.81%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
109.83%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
83.29%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1.94%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
527.60%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
66.21%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-52.62%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-7.31%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
153.34%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
129.40%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
72.25%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
24.74%
Vækst i tilgodehavender
-22.75%
Vækst i aktiver
-2.59%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
4.16%
Vækst i gæld
190.08%
Vækst i SGA-omkostninger
-16.85%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, -3,717,856.5, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.96, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.31%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -2.31%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
-3,717,856.5
Indtægtskvalitet
0.96
Salg og administration i forhold til omsætning
0.24
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.31%
Capex til operationelt cash flow
-2.31%
Capex til omsætning
-0.35%
Capex til afskrivninger
-9.07%
Graham-tal
3.48
Afkast på materielle aktiver
5.18%
Graham Netto Netto
2.38
Arbejdskapital
11,690,603
Værdi af materielle aktiver
12,975,601
Netto aktuel aktivværdi
11,487,432
Gennemsnitlige tilgodehavender
3,853,649.5
Gennemsnitlig gæld
171,101.5
Dage med udestående salg
115
Dage med udestående gæld
17
ROIC
13.21%
ROE
0.08%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.77, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.77, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.64, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 4.82, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 4.72, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.77
Pris i forhold til bogført værdi
0.77
Pris i forhold til salg
0.64
Pris i forhold til pengestrømme
4.72
Prisindtjening i forhold til vækst
0.21
Virksomhedsværdimultipel
10.01
Pris Fair værdi
0.77
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
4.72
Pris i forhold til frie pengestrømme
4.82
Pris i forhold til materielle aktiver
0.72
Virksomhedsværdi i forhold til salg
-0.35
Virksomhedsværdi over EBITDA
-1.53
EV til operationelt cash flow
-2.31
Indtjeningsafkast
10.74%
Afkast af frie pengestrømme
18.67%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
