Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.460% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er -0.050%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.048%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.037% afkast, er et vidnesbyrd om Waystream Holding AB (publ)s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Waystream Holding AB (publ)s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.070%. Desuden understreges Waystream Holding AB (publ)s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -0.061% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Waystream Holding AB (publ)s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $21.65, mens det laveste punkt lå på $20. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Waystream Holding AB (publ)s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af WAYS.ST likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 212.26% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (36.27%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (5.97%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
212.26%
Quick Ratio
36.27%
Cash Ratio
5.97%
Nøgletal for rentabilitet
WAYS.ST rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -5.49% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 12.73%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 87.27%, og EBT per EBIT, 110.81%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på -4.96%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-5.49%
Effektiv skattesats
12.73%
Nettoresultat per EBT
87.27%
EBT pr. EBIT
110.81%
EBIT pr. omsætning
-4.96%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.12 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
36
Dage med udestående lagerbeholdning
406
Driftscyklus
457.96
Dage med udestående gæld
123
Konverteringscyklus for kontanter
335
Omsætning af tilgodehavender
7.06
Omsætning af gæld
2.96
Omsætning af lagerbeholdning
0.90
Omsætning af anlægsaktiver
124.12
Omsætning af aktiver
0.78
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, -2.23, og frie pengestrømme pr. aktie, -2.23, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.35, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, -0.18, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
-2.23
Frit cash flow pr. aktie
-2.23
Kontanter pr. aktie
0.35
Salg af pengestrømme fra drift
-0.18
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
-1.40
Kortfristet dækningsgrad
-1.40
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 9.98%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.19 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
En rentedækning på -10.14 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
9.98%
Gæld i forhold til egenkapital
0.19
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
16.17%
Rentedækning
-10.14
Cash flow i forhold til gæld
-1.40
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.93
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 12.40, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, -0.60, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 8.25, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 4.77, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
12.40
Nettoindkomst pr. aktie
-0.60
Bogført værdi pr. aktie
8.25
Materiel bogført værdi pr. aktie
4.77
Egenkapital pr. aktie
8.25
Rentegæld pr. aktie
1.64
Capex pr. aktie
-1.37
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -28.72%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -106.13%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -120.43%, og vækst i driftsindtægter, -120.43%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -123.41%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -123.53%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-28.72%
Vækst i bruttofortjeneste
-106.13%
Vækst i EBIT
-120.43%
Vækst i driftsindtægter
-120.43%
Vækst i nettoindkomst
-123.41%
Vækst i EPS
-123.53%
Vækst i udvandet EPS
-123.53%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-278.24%
Vækst i frie pengestrømme
-3066.97%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
88.95%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
19.36%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
15.56%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-908.38%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-544.95%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-260.57%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-679.10%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
83.88%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-141.14%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
370.31%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
240.56%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
71.36%
Vækst i tilgodehavender
-61.41%
Vækst i lagerbeholdning
191.68%
Vækst i aktiver
1.11%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-11.73%
Vækst i gæld
539.19%
Vækst i F&U-udgifter
13.03%
Vækst i SGA-omkostninger
12.65%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 230,335,529.9, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 3.74, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 21.84%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, 61.27%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
230,335,529.9
Indtægtskvalitet
3.74
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
6.11%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
21.84%
Capex til operationelt cash flow
61.27%
Capex til omsætning
-11.02%
Capex til afskrivninger
-170.39%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
2.25%
Graham-tal
10.52
Afkast på materielle aktiver
-4.79%
Graham Netto Netto
-2.28
Arbejdskapital
52,727,000
Værdi af materielle aktiver
38,466,000
Netto aktuel aktivværdi
37,657,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
25,556,500
Gennemsnitlig gæld
22,932,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
40,482,000
Dage med udestående salg
52
Dage med udestående gæld
63
Dage med lagerbeholdning
209
ROIC
-5.88%
ROE
-0.07%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.66, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.66, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.76, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -9.84, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, -9.84, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.66
Pris i forhold til bogført værdi
2.66
Pris i forhold til salg
1.76
Pris i forhold til pengestrømme
-9.84
Prisindtjening i forhold til vækst
0.03
Virksomhedsværdimultipel
111.92
Pris Fair værdi
2.66
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
-9.84
Pris i forhold til frie pengestrømme
-9.84
Pris i forhold til materielle aktiver
3.31
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.30
Virksomhedsværdi over EBITDA
205.84
EV til operationelt cash flow
-12.80
Indtjeningsafkast
-2.18%
Afkast af frie pengestrømme
-13.17%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
