Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.756% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.025%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.190%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.084% afkast, er et vidnesbyrd om Workday, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Workday, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.205%. Desuden understreges Workday, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.016% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Workday, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $249.93, mens det laveste punkt lå på $241.14. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Workday, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af WDAY likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 192.03% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (186.98%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (39.80%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
192.03%
Quick Ratio
186.98%
Cash Ratio
39.80%
Nøgletal for rentabilitet
WDAY rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 4.90% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -287.82%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 387.82%, og EBT per EBIT, 194.18%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 2.53%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
4.90%
Effektiv skattesats
-287.82%
Nettoresultat per EBT
387.82%
EBT pr. EBIT
194.18%
EBIT pr. omsætning
2.53%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.92 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
187
Driftscyklus
82.42
Dage med udestående gæld
16
Konverteringscyklus for kontanter
66
Omsætning af tilgodehavender
4.43
Omsætning af gæld
22.72
Omsætning af anlægsaktiver
4.77
Omsætning af aktiver
0.44
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 7.99, og frie pengestrømme pr. aktie, 7.11, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 29.06, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.30, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
7.99
Frit cash flow pr. aktie
7.11
Kontanter pr. aktie
29.06
Salg af pengestrømme fra drift
0.30
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.89
Dækningsgrad for pengestrømme
0.70
Kortfristet dækningsgrad
24.15
Dækningsgrad for kapitaludgifter
9.03
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
9.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 18.65%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.38 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 26.94%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 27.52%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 2.14 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
18.65%
Gæld i forhold til egenkapital
0.38
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
26.94%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
27.52%
Rentedækning
2.14
Cash flow i forhold til gæld
0.70
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.04
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 27.36, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 5.21, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 30.47, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 18.86, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
27.36
Nettoindkomst pr. aktie
5.21
Bogført værdi pr. aktie
30.47
Materiel bogført værdi pr. aktie
18.86
Egenkapital pr. aktie
30.47
Rentegæld pr. aktie
11.57
Capex pr. aktie
-0.90
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 16.78%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 21.94%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 182.36%, og vækst i driftsindtægter, 182.36%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 476.55%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 461.81%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
16.78%
Vækst i bruttofortjeneste
21.94%
Vækst i EBIT
182.36%
Vækst i driftsindtægter
182.36%
Vækst i nettoindkomst
476.55%
Vækst i EPS
461.81%
Vækst i udvandet EPS
461.81%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
4.11%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
4.11%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
29.68%
Vækst i frie pengestrømme
65.70%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
899.54%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
110.19%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
50.20%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
2899.44%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
189.48%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
51.37%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
616.91%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
369.82%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
536.87%
Vækst i F&U-udgifter
8.51%
Vækst i SGA-omkostninger
15.86%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 78,500,504,950, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.56, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.10, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 33.94%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 17.30%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -11.07%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
78,500,504,950
Indtægtskvalitet
1.56
Salg og administration i forhold til omsætning
0.10
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
33.94%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
17.30%
Capex til operationelt cash flow
-11.07%
Capex til omsætning
-3.28%
Capex til afskrivninger
-84.40%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
19.51%
Graham-tal
59.74
Afkast på materielle aktiver
10.15%
Graham Netto Netto
2.53
Arbejdskapital
4,652,000,000
Værdi af materielle aktiver
5,236,000,000
Netto aktuel aktivværdi
1,337,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,604,543,000
Gennemsnitlig gæld
115,875,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
95,527,000
Dage med udestående salg
82
Dage med udestående gæld
16
ROIC
6.24%
ROE
0.17%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 8.18, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 8.18, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 8.88, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 33.72, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 30.77, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
8.18
Pris i forhold til bogført værdi
8.18
Pris i forhold til salg
8.88
Pris i forhold til pengestrømme
30.77
Prisindtjening i forhold til vækst
-4.87
Virksomhedsværdimultipel
104.34
Pris Fair værdi
8.18
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
30.77
Pris i forhold til frie pengestrømme
33.72
Pris i forhold til materielle aktiver
9.55
Virksomhedsværdi i forhold til salg
10.81
Virksomhedsværdi over EBITDA
168.82
EV til operationelt cash flow
36.53
Indtjeningsafkast
1.79%
Afkast af frie pengestrømme
2.47%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
