Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.637% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.431%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.165%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.022% afkast, er et vidnesbyrd om Whitestone REITs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Whitestone REITs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.058%. Desuden understreges Whitestone REITs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.059% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Whitestone REITs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $11.76, mens det laveste punkt lå på $11.43. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Whitestone REITs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af WSR likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 219.68% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (176.42%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (15.57%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
219.68%
Quick Ratio
176.42%
Cash Ratio
15.57%
Nøgletal for rentabilitet
WSR rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 17.33% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 1.01%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 95.49%, og EBT per EBIT, 40.22%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 43.09%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
17.33%
Effektiv skattesats
1.01%
Nettoresultat per EBT
95.49%
EBT pr. EBIT
40.22%
EBIT pr. omsætning
43.09%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.20 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
176
Driftscyklus
157.19
Dage med udestående gæld
216
Konverteringscyklus for kontanter
-59
Omsætning af tilgodehavender
2.32
Omsætning af gæld
1.69
Omsætning af lagerbeholdning
54185000.00
Omsætning af anlægsaktiver
14.33
Omsætning af aktiver
0.13
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.08, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.08, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.12, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.96 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.36, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.08
Frit cash flow pr. aktie
1.08
Kontanter pr. aktie
0.12
Udbetalingsforhold
0.96
Salg af pengestrømme fra drift
0.36
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.08
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.28
Udbetalingsgrad for udbytte
0.04
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 57.56%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.53 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 60.50%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 60.50%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 1.80 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
57.56%
Gæld i forhold til egenkapital
1.53
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
60.50%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
60.50%
Rentedækning
1.80
Cash flow i forhold til gæld
0.08
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.66
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2.99, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.39, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 8.36, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 8.48, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2.99
Nettoindkomst pr. aktie
0.39
Bogført værdi pr. aktie
8.36
Materiel bogført værdi pr. aktie
8.48
Egenkapital pr. aktie
8.36
Rentegæld pr. aktie
13.75
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 5.22%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -29.08%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 16.19%, og vækst i driftsindtægter, 16.19%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -45.62%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -45.83%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
5.22%
Vækst i bruttofortjeneste
-29.08%
Vækst i EBIT
16.19%
Vækst i driftsindtægter
16.19%
Vækst i nettoindkomst
-45.62%
Vækst i EPS
-45.83%
Vækst i udvandet EPS
-46.48%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.50%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
1.73%
Vækst i udbytte pr. aktie
2.65%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
1.93%
Vækst i frie pengestrømme
1.93%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-13.32%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-2.09%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
7.06%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-30.95%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-9.17%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-9.65%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
84.10%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-28.99%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
171.27%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-30.18%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-6.33%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
6.32%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-57.50%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-58.19%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-19.80%
Vækst i tilgodehavender
19.14%
Vækst i lagerbeholdning
3516400000.00%
Vækst i aktiver
0.95%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-1.61%
Vækst i gæld
2.37%
Vækst i SGA-omkostninger
14.32%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,220,584,290, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.36, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,220,584,290
Indtægtskvalitet
2.36
Salg og administration i forhold til omsætning
0.14
Aktiebaseret kompensation til omsætning
2.52%
Graham-tal
8.54
Afkast på materielle aktiver
1.72%
Graham Netto Netto
-12.54
Arbejdskapital
16,057,000
Værdi af materielle aktiver
419,617,000
Netto aktuel aktivværdi
-632,729,000
Investeret kapital
2
Gennemsnitlige tilgodehavender
29,525,999.5
Gennemsnitlig gæld
36,333,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
17,582,001
Dage med udestående salg
79
Dage med udestående gæld
169
Dage med lagerbeholdning
163
ROIC
5.03%
ROE
0.05%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.46, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.46, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 4.13, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 11.38, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 11.37, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.46
Pris i forhold til bogført værdi
1.46
Pris i forhold til salg
4.13
Pris i forhold til pengestrømme
11.37
Prisindtjening i forhold til vækst
-1.03
Virksomhedsværdimultipel
-0.28
Pris Fair værdi
1.46
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
11.37
Pris i forhold til frie pengestrømme
11.38
Pris i forhold til materielle aktiver
1.47
Virksomhedsværdi i forhold til salg
8.25
Virksomhedsværdi over EBITDA
14.00
EV til operationelt cash flow
26.95
Indtjeningsafkast
3.15%
Afkast af frie pengestrømme
7.44%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
