Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Financial - Capital Markets
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Jian Liu Ph.D.
Mitarbeiter in Vollzeit:11439
Stadt:Urumqi
Anschrift:Dacheng International Building
BÖRSENGANG:1994-02-02
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. hat 23411.642 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.455% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.245%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.215%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.006% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.040% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.007% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $4.54, während der Tiefstwert bei $4.48 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 000166.SZ-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 35007.31% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (33519.59%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (10808.05%) die Barreserven angibt.
cards.indicator
cards.value
Kurzfristige Kennziffer
35007.31%
Quick Ratio
33519.59%
Bargeld-Kennzahl
10808.05%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 000166.SZ geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 28.69% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 10.24% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 75.11%, und das EBT pro EBIT, 116.90%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 24.54%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
cards.indicator
cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
28.69%
Effektiver Steuersatz
10.24%
Reingewinn pro EBT
75.11%
EBT zu EBIT
116.90%
EBIT pro Umsatz
24.54%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 350.07 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 335 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 108 Cash-Conversion-Zyklus und die 27.29% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
cards.indicator
cards.value
Außenstandsdauer der Verkäufe
33520
Tage mit ausstehendem Inventar
3780
Betriebszyklus
5117.65
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
1402
Cash Conversion-Zyklus
3716
Umschlag von Forderungen
0.27
Umschlag von Verbindlichkeiten
0.26
Umschlag von Vorräten
0.10
Umschlag von Anlagevermögen
7.63
Aktiva-Umsatz
0.03
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 1.16, und der freie Cashflow je Aktie, 1.14, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 1.29, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 1.90 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 1.57, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
cards.indicator
cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
1.16
Freier Cashflow pro Aktie
1.14
Barmittel pro Aktie
1.29
Ausschüttungsquote
1.90
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
1.57
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.98
Cashflow-Deckungsgrad
0.09
Kurzfristige Coverage Ratio
0.15
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
55.03
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
3.58
Ausschüttungsquote der Dividende
0.05
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 51.90% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 3.19 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 56.85% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 76.16% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 0.47 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
cards.indicator
cards.value
Verschuldungsgrad
51.90%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
3.19
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
56.85%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
76.16%
Zinsdeckungsgrad
0.47
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.09
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
6.15
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 1.04, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.18, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 4.00, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 5.13, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
cards.indicator
cards.value
Umsatz pro Aktie
1.04
Reingewinn pro Aktie
0.18
Buchwert je Aktie
4.00
Materieller Buchwert je Aktie
5.13
Eigenkapital je Aktie
4.00
Zinsverschuldung je Aktie
11.11
Capex pro Aktie
-0.02
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 31.24%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 42.91%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 16.64%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 16.64%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 65.16%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 63.64%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
cards.indicator
cards.value
Wachstum des Umsatzes
31.24%
Wachstum des Bruttogewinns
42.91%
EBIT-Wachstum
16.64%
Wachstum Betriebsergebnis
16.64%
Wachstum Reingewinn
65.16%
EPS Wachstum
63.64%
EPS verwässert Wachstum
63.64%
Dividende pro Aktie Wachstum
-33.10%
Operativer Cash Flow Wachstum
-45.78%
Wachstum des freien Cashflow
-46.69%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
60.39%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
51.25%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-10.48%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
213.80%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
226.98%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
213.59%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
-10.67%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-3.18%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-40.69%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
96.92%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
26.18%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
13.20%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
117.31%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-14.36%
Forderungswachstum
1245.06%
Wachstum der Vorräte
-99.23%
Vermögenswachstum
3.64%
Buchwert je Aktie Wachstum
5.37%
Wachstum der Verschuldung
50.18%
SGA-Ausgaben Wachstum
4.07%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 346,883,127,846.4, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 4.38, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.05%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -2.90%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
346,883,127,846.4
Ertragsqualität
4.38
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.40
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.05%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-2.90%
Capex zu Umsatzerlösen
-2.25%
Capex zu Abschreibung
-67.69%
Graham-Zahl
4.07
Rendite auf Sachanlagen
0.73%
Graham Netto Netto
-13.85
Betriebskapital
-164,483,095,139
Wert des Sachanlagevermögens
128,482,540,866
Wert des Nettoumlaufvermögens
-505,470,192,139
Investiertes Kapital
3
Durchschnittliche Forderungen
37,922,375,635.5
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
37,361,019,681
Durchschnittliche Vorräte
76,326,960,430.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
989
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
5353
Tage Vorräte im Bestand
151
ROIC
3.50%
ROE
0.05%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.15, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.15, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 5.93, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 3.85, und Preis zu operativen Cashflows, 4.04, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
cards.indicator
cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.15
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.15
Kurs-Umsatz-Verhältnis
5.93
Kurs-Cashflow-Verhältnis
4.04
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
1.30
Unternehmenswert-Multiple
-72.45
Preis Fairer Wert
1.15
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
4.04
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
3.85
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.11
Unternehmenswert zu Umsatz
13.31
Unternehmenswert zu EBITDA
22.54
EV zu operativem Cash Flow
17.21
Ertragsrendite
4.14%
Rendite des freien Cashflows
17.60%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
