Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Defensive
Branche: Beverages - Wineries & Distilleries
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Feng Lin
Mitarbeiter in Vollzeit:3605
Stadt:Luzhou
Anschrift:Luzhou Laojiao Mrkt Network Command Ctr
BÖRSENGANG:1994-05-09
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.871% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.649%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.490%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.206% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Luzhou Laojiao Co.,Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Luzhou Laojiao Co.,Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.350% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Luzhou Laojiao Co.,Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.319% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Luzhou Laojiao Co.,Ltd. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $195, während der Tiefstwert bei $185.98 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Luzhou Laojiao Co.,Ltd. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 000568.SZ-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 506.05% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (385.01%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (318.92%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
506.05%
Quick Ratio
385.01%
Bargeld-Kennzahl
318.92%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 000568.SZ geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 65.78% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 25.57% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 74.42%, und das EBT pro EBIT, 101.42%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 64.86%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
65.78%
Effektiver Steuersatz
25.57%
Reingewinn pro EBT
74.42%
EBT zu EBIT
101.42%
EBIT pro Umsatz
64.86%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 5.06 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 4 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 3 Cash-Conversion-Zyklus und die 536.13% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
385
Tage mit ausstehendem Inventar
1157
Betriebszyklus
1225.14
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
221
Cash Conversion-Zyklus
1004
Umschlag von Forderungen
5.36
Umschlag von Verbindlichkeiten
1.65
Umschlag von Vorräten
0.32
Umschlag von Anlagevermögen
2.81
Aktiva-Umsatz
0.42
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 8.24, und der freie Cashflow je Aktie, 7.25, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 22.82, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.46 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.42, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
8.24
Freier Cashflow pro Aktie
7.25
Barmittel pro Aktie
22.82
Ausschüttungsquote
0.46
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.42
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.88
Cashflow-Deckungsgrad
0.89
Kurzfristige Coverage Ratio
7.82
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
8.32
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.51
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 19.72% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.29 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 20.59% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 22.64% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 36.42 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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cards.value
Verschuldungsgrad
19.72%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.29
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
20.59%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
22.64%
Zinsdeckungsgrad
36.42
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.89
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.48
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 17.82, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 9.04, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 28.26, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 26.05, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
17.82
Reingewinn pro Aktie
9.04
Buchwert je Aktie
28.26
Materieller Buchwert je Aktie
26.05
Eigenkapital je Aktie
28.26
Zinsverschuldung je Aktie
8.63
Capex pro Aktie
-1.03
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 3.89%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 3.17%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 24.39%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 24.39%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 27.79%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 27.68%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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cards.value
Wachstum des Umsatzes
3.89%
Wachstum des Bruttogewinns
3.17%
EBIT-Wachstum
24.39%
Wachstum Betriebsergebnis
24.39%
Wachstum Reingewinn
27.79%
EPS Wachstum
27.68%
EPS verwässert Wachstum
27.68%
Dividende pro Aktie Wachstum
32.88%
Operativer Cash Flow Wachstum
29.56%
Wachstum des freien Cashflow
27.34%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
138.72%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
99.89%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
56.73%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
732.70%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
149.05%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
117.76%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
267.62%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
279.98%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
120.56%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
273.68%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
143.95%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
79.38%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
146.01%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
241.60%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
170.00%
Forderungswachstum
30.21%
Wachstum der Vorräte
18.10%
Vermögenswachstum
23.18%
Buchwert je Aktie Wachstum
21.00%
Wachstum der Verschuldung
93.56%
F&E-Ausgaben Wachstum
9.56%
SGA-Ausgaben Wachstum
24.49%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 249,022,094,919.92, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.81, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.02, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 0.87%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 5.37%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -14.03%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
249,022,094,919.92
Ertragsqualität
0.81
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.02
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.87%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
5.37%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-14.03%
Capex zu Umsatzerlösen
-5.75%
Capex zu Abschreibung
-221.65%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
1.46%
Graham-Zahl
75.83
Rendite auf Sachanlagen
22.12%
Graham Netto Netto
10.97
Betriebskapital
35,287,575,118
Wert des Sachanlagevermögens
38,161,606,022
Wert des Nettoumlaufvermögens
23,623,428,948
Durchschnittliche Forderungen
5,440,989,988
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
2,334,444,659
Durchschnittliche Vorräte
10,731,393,160.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
86
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
235
Tage Vorräte im Bestand
1160
ROIC
23.98%
ROE
0.32%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 6.04, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 6.04, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 9.69, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 26.28, und Preis zu operativen Cashflows, 23.12, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
6.04
Kurs-Buchwert-Verhältnis
6.04
Kurs-Umsatz-Verhältnis
9.69
Kurs-Cashflow-Verhältnis
23.12
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.62
Unternehmenswert-Multiple
15.38
Preis Fairer Wert
6.04
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
23.12
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
26.28
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
6.35
Unternehmenswert zu Umsatz
9.54
Unternehmenswert zu EBITDA
13.91
EV zu operativem Cash Flow
23.26
Ertragsrendite
5.04%
Rendite des freien Cashflows
3.50%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
