Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Financial - Capital Markets
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Junyan He
Mitarbeiter in Vollzeit:3755
Stadt:Changchun
Anschrift:No. 6666 Main Street
BÖRSENGANG:1997-02-27
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Northeast Securities Co., Ltd. hat 2340.45 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.750% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.035%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.049%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.004% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Northeast Securities Co., Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Northeast Securities Co., Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.017% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Northeast Securities Co., Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.003% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Northeast Securities Co., Ltd. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $6.98, während der Tiefstwert bei $6.86 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Northeast Securities Co., Ltd. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 000686.SZ-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 112.52% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (95.39%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (35.96%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
112.52%
Quick Ratio
95.39%
Bargeld-Kennzahl
35.96%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 000686.SZ geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 4.06% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei -22.44% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 120.45%, und das EBT pro EBIT, 116.50%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 3.48%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
4.06%
Effektiver Steuersatz
-22.44%
Reingewinn pro EBT
120.45%
EBT zu EBIT
116.50%
EBIT pro Umsatz
3.48%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.13 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
95
Tage mit ausstehendem Inventar
5282
Betriebszyklus
5980.65
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
251
Cash Conversion-Zyklus
5729
Umschlag von Forderungen
0.52
Umschlag von Verbindlichkeiten
1.45
Umschlag von Vorräten
0.07
Umschlag von Anlagevermögen
6.95
Aktiva-Umsatz
0.07
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 4.19, und der freie Cashflow je Aktie, 4.08, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 3.20, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 3.53 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 1.51, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
4.19
Freier Cashflow pro Aktie
4.08
Barmittel pro Aktie
3.20
Ausschüttungsquote
3.53
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
1.51
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.97
Cashflow-Deckungsgrad
0.28
Kurzfristige Coverage Ratio
0.41
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
37.25
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
7.11
Ausschüttungsquote der Dividende
0.06
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 40.52% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.92 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 38.81% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 65.78% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 0.15 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
40.52%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.92
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
38.81%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
65.78%
Zinsdeckungsgrad
0.15
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.28
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
4.74
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 2.27, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.29, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 7.90, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 7.92, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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cards.value
Umsatz pro Aktie
2.27
Reingewinn pro Aktie
0.29
Buchwert je Aktie
7.90
Materieller Buchwert je Aktie
7.92
Eigenkapital je Aktie
7.90
Zinsverschuldung je Aktie
17.52
Capex pro Aktie
-0.13
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 8.64%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 10.60%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 16.56%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 16.56%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 189.44%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 193.82%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
8.64%
Wachstum des Bruttogewinns
10.60%
EBIT-Wachstum
16.56%
Wachstum Betriebsergebnis
16.56%
Wachstum Reingewinn
189.44%
EPS Wachstum
193.82%
EPS verwässert Wachstum
193.82%
Dividende pro Aktie Wachstum
-3.34%
Operativer Cash Flow Wachstum
89.21%
Wachstum des freien Cashflow
98.13%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
161.16%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-21.40%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-17.70%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
281.14%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
811.32%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
121.51%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
16.44%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
119.70%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-49.87%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
107.86%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
21.73%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
10.86%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
343.75%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-20.58%
Forderungswachstum
3544.64%
Wachstum der Vorräte
-30.83%
Vermögenswachstum
5.62%
Buchwert je Aktie Wachstum
2.41%
Wachstum der Verschuldung
158.11%
SGA-Ausgaben Wachstum
6.67%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 51,766,048,154.5, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 7.68, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.49%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -5.73%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
51,766,048,154.5
Ertragsqualität
7.68
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.59
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.49%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-5.73%
Capex zu Umsatzerlösen
-5.53%
Capex zu Abschreibung
-110.36%
Graham-Zahl
7.12
Rendite auf Sachanlagen
0.81%
Graham Netto Netto
-19.96
Betriebskapital
-22,773,092,695
Wert des Sachanlagevermögens
18,535,259,847
Wert des Nettoumlaufvermögens
-64,391,351,623
Investiertes Kapital
2
Durchschnittliche Forderungen
8,918,417,634
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
1,137,168,806.5
Durchschnittliche Vorräte
260,299,405.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
1190
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
491
Tage Vorräte im Bestand
112
ROIC
2.81%
ROE
0.04%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.87, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.87, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.49, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 1.69, und Preis zu operativen Cashflows, 1.64, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.87
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.87
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.49
Kurs-Cashflow-Verhältnis
1.64
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
3.42
Unternehmenswert-Multiple
-46.29
Preis Fairer Wert
0.87
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
1.64
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
1.69
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.90
Unternehmenswert zu Umsatz
9.73
Unternehmenswert zu EBITDA
26.30
EV zu operativem Cash Flow
10.08
Ertragsrendite
4.02%
Rendite des freien Cashflows
29.13%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
