Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Industrial - Machinery
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Haibo Wang
Mitarbeiter in Vollzeit:341
Stadt:Weihai
Anschrift:698 Huanshan Road
BÖRSENGANG:2008-06-04
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Weihai Huadong Automation Co., Ltd hat 307.496 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.182% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt -0.076%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von -0.054%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von -0.029% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Weihai Huadong Automation Co., Ltd bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Weihai Huadong Automation Co., Ltd wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von -0.207% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Weihai Huadong Automation Co., Ltd bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte -0.161% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Weihai Huadong Automation Co., Ltd waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $7.24, während der Tiefstwert bei $7.17 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Weihai Huadong Automation Co., Ltd darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 002248.SZ-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 106.27% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (38.13%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (9.26%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
106.27%
Quick Ratio
38.13%
Bargeld-Kennzahl
9.26%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 002248.SZ geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von -5.31% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei -1.55% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 101.55%, und das EBT pro EBIT, 70.00%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, -7.59%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
-5.31%
Effektiver Steuersatz
-1.55%
Reingewinn pro EBT
101.55%
EBT zu EBIT
70.00%
EBIT pro Umsatz
-7.59%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.06 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
38
Tage mit ausstehendem Inventar
403
Betriebszyklus
520.63
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
64
Cash Conversion-Zyklus
457
Umschlag von Forderungen
3.11
Umschlag von Verbindlichkeiten
5.73
Umschlag von Vorräten
0.91
Umschlag von Anlagevermögen
2.79
Aktiva-Umsatz
0.53
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.16, und der freie Cashflow je Aktie, 0.16, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.20, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote -0.39 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.17, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
0.16
Freier Cashflow pro Aktie
0.16
Barmittel pro Aktie
0.20
Ausschüttungsquote
-0.39
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.17
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.96
Cashflow-Deckungsgrad
0.32
Kurzfristige Coverage Ratio
0.41
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
22.50
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
6.00
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 29.07% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 2.35 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 34.21% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 70.13% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von -2.56 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
29.07%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
2.35
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
34.21%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
70.13%
Zinsdeckungsgrad
-2.56
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.32
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
8.08
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 0.90, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, -0.05, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 0.20, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 0.29, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
0.90
Reingewinn pro Aktie
-0.05
Buchwert je Aktie
0.20
Materieller Buchwert je Aktie
0.29
Eigenkapital je Aktie
0.20
Zinsverschuldung je Aktie
0.67
Capex pro Aktie
-0.01
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 9.04%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -24.80%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -168.77%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -168.77%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -290.05%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -289.93%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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cards.value
Wachstum des Umsatzes
9.04%
Wachstum des Bruttogewinns
-24.80%
EBIT-Wachstum
-168.77%
Wachstum Betriebsergebnis
-168.77%
Wachstum Reingewinn
-290.05%
EPS Wachstum
-289.93%
EPS verwässert Wachstum
-289.93%
Dividende pro Aktie Wachstum
2.58%
Operativer Cash Flow Wachstum
458.19%
Wachstum des freien Cashflow
280.90%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-30.66%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
233.96%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
32.12%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
419.82%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
185.88%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
121.48%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
92.12%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
97.18%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
86.08%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-93.14%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-41.09%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
26.80%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-92.94%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-21.77%
Forderungswachstum
-17.91%
Wachstum der Vorräte
-9.12%
Vermögenswachstum
-4.92%
Buchwert je Aktie Wachstum
-20.01%
Wachstum der Verschuldung
40.85%
F&E-Ausgaben Wachstum
-6.59%
SGA-Ausgaben Wachstum
62.38%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 2,651,361,849, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, -3.26, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.02, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 3.72%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.15%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -5.41%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
2,651,361,849
Ertragsqualität
-3.26
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.02
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
3.72%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.15%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-5.41%
Capex zu Umsatzerlösen
-1.03%
Capex zu Abschreibung
-16.62%
Graham-Zahl
0.49
Rendite auf Sachanlagen
-3.05%
Graham Netto Netto
-0.62
Betriebskapital
15,169,514
Wert des Sachanlagevermögens
89,728,096
Wert des Nettoumlaufvermögens
-23,883,536
Investiertes Kapital
3
Durchschnittliche Forderungen
109,021,969.5
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
45,747,439.5
Durchschnittliche Vorräte
264,048,173.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
129
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
69
Tage Vorräte im Bestand
396
ROIC
-5.69%
ROE
-0.26%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 29.13, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 29.13, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 6.75, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 40.86, und Preis zu operativen Cashflows, 39.05, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
29.13
Kurs-Buchwert-Verhältnis
29.13
Kurs-Umsatz-Verhältnis
6.75
Kurs-Cashflow-Verhältnis
39.05
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-1.08
Unternehmenswert-Multiple
-170.53
Preis Fairer Wert
29.13
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
39.05
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
40.86
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
40.82
Unternehmenswert zu Umsatz
9.56
Unternehmenswert zu EBITDA
989.89
EV zu operativem Cash Flow
50.08
Ertragsrendite
-0.65%
Rendite des freien Cashflows
2.00%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
