Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Cyclical
Branche: Auto - Parts
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Shi Quan Zhang
Mitarbeiter in Vollzeit:1940
Stadt:Hangzhou
Anschrift:No. 6, 17th Avenue
BÖRSENGANG:2012-11-02
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Zhejiang Shibao Company Limited hat 605.847 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.195% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.041%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.046%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.031% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Zhejiang Shibao Company Limited bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Zhejiang Shibao Company Limited wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.058% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Zhejiang Shibao Company Limited bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.043% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Zhejiang Shibao Company Limited waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $13.81, während der Tiefstwert bei $13.39 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Zhejiang Shibao Company Limited darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 002703.SZ-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 192.64% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (141.76%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (49.76%) die Barreserven angibt.
cards.indicator
cards.value
Kurzfristige Kennziffer
192.64%
Quick Ratio
141.76%
Bargeld-Kennzahl
49.76%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 002703.SZ geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 5.06% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei -1.25% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 90.58%, und das EBT pro EBIT, 122.83%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 4.12%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
cards.indicator
cards.value
Gewinnmarge vor Steuern
5.06%
Effektiver Steuersatz
-1.25%
Reingewinn pro EBT
90.58%
EBT zu EBIT
122.83%
EBIT pro Umsatz
4.12%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.93 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
cards.indicator
cards.value
Außenstandsdauer der Verkäufe
142
Tage mit ausstehendem Inventar
114
Betriebszyklus
267.40
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
139
Cash Conversion-Zyklus
128
Umschlag von Forderungen
2.37
Umschlag von Verbindlichkeiten
2.62
Umschlag von Vorräten
3.21
Umschlag von Anlagevermögen
2.79
Aktiva-Umsatz
0.68
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.03, und der freie Cashflow je Aktie, -0.03, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.71, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.08 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.01, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
cards.indicator
cards.value
Operativer Cash Flow pro Aktie
0.03
Freier Cashflow pro Aktie
-0.03
Barmittel pro Aktie
0.71
Ausschüttungsquote
0.08
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.01
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
-1.10
Cashflow-Deckungsgrad
0.08
Kurzfristige Coverage Ratio
0.09
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
0.48
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.42
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 11.22% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.18 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 1.34% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 14.97% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 10.68 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
cards.indicator
cards.value
Verschuldungsgrad
11.22%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.18
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
1.34%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
14.97%
Zinsdeckungsgrad
10.68
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.08
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.57
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 2.29, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.10, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 1.86, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 1.81, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
cards.indicator
cards.value
Umsatz pro Aktie
2.29
Reingewinn pro Aktie
0.10
Buchwert je Aktie
1.86
Materieller Buchwert je Aktie
1.81
Eigenkapital je Aktie
1.86
Zinsverschuldung je Aktie
0.52
Capex pro Aktie
-0.08
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 30.32%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 27.18%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 73.63%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 73.63%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 387.91%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 389.00%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
cards.indicator
cards.value
Wachstum des Umsatzes
30.32%
Wachstum des Bruttogewinns
27.18%
EBIT-Wachstum
73.63%
Wachstum Betriebsergebnis
73.63%
Wachstum Reingewinn
387.91%
EPS Wachstum
389.00%
EPS verwässert Wachstum
389.00%
Dividende pro Aktie Wachstum
49.02%
Operativer Cash Flow Wachstum
-93.48%
Wachstum des freien Cashflow
-267.99%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
129.99%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
59.45%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
63.93%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-89.32%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
156.22%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-92.45%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
35.79%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
3827.43%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
89.01%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
69.76%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-0.59%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
9.47%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-82.94%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
70.96%
Forderungswachstum
51.50%
Wachstum der Vorräte
14.15%
Vermögenswachstum
10.93%
Buchwert je Aktie Wachstum
5.54%
Wachstum der Verschuldung
102.80%
F&E-Ausgaben Wachstum
7.33%
SGA-Ausgaben Wachstum
98.75%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 10,790,657,940.32, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.09, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.06, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 5.92%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 2.24%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -879.88%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
cards.indicator
cards.value
Unternehmenswert
10,790,657,940.32
Ertragsqualität
0.09
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.06
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
5.92%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
2.24%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-879.88%
Capex zu Umsatzerlösen
-3.52%
Capex zu Abschreibung
-74.78%
Graham-Zahl
2.02
Rendite auf Sachanlagen
2.98%
Graham Netto Netto
0.05
Betriebskapital
558,924,560
Wert des Sachanlagevermögens
1,431,379,886
Wert des Nettoumlaufvermögens
522,123,865
Durchschnittliche Forderungen
766,435,458.5
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
672,748,812.5
Durchschnittliche Vorräte
448,567,218.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
187
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
163
Tage Vorräte im Bestand
119
ROIC
3.90%
ROE
0.05%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 5.54, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 5.54, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 3.82, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, -266.01, und Preis zu operativen Cashflows, 398.34, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
cards.indicator
cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
5.54
Kurs-Buchwert-Verhältnis
5.54
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.82
Kurs-Cashflow-Verhältnis
398.34
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
1.89
Unternehmenswert-Multiple
66.10
Preis Fairer Wert
5.54
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
398.34
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
-266.01
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
7.18
Unternehmenswert zu Umsatz
5.97
Unternehmenswert zu EBITDA
68.65
EV zu operativem Cash Flow
1493.64
Ertragsrendite
0.73%
Rendite des freien Cashflows
-0.53%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
