Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Manufacturing - Metal Fabrication
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Wenxi Li
Mitarbeiter in Vollzeit:757
Stadt:Xiangyang
Anschrift:No. 3, Tianlai Avenue
BÖRSENGANG:2021-04-15
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd hat 84 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.406% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.108%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.154%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.050% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.067% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.043% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $20.35, während der Tiefstwert bei $19.7 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 300971.SZ-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 335.69% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (286.75%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (155.60%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
335.69%
Quick Ratio
286.75%
Bargeld-Kennzahl
155.60%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 300971.SZ geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 16.42% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 7.70% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 93.68%, und das EBT pro EBIT, 151.90%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 10.81%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
16.42%
Effektiver Steuersatz
7.70%
Reingewinn pro EBT
93.68%
EBT zu EBIT
151.90%
EBIT pro Umsatz
10.81%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 3.36 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 3 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 2 Cash-Conversion-Zyklus und die 127.04% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
287
Tage mit ausstehendem Inventar
120
Betriebszyklus
407.62
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
119
Cash Conversion-Zyklus
288
Umschlag von Forderungen
1.27
Umschlag von Verbindlichkeiten
3.06
Umschlag von Vorräten
3.03
Umschlag von Anlagevermögen
1.22
Aktiva-Umsatz
0.32
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, -0.16, und der freie Cashflow je Aktie, -0.42, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 4.65, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.43 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, -0.03, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
-0.16
Freier Cashflow pro Aktie
-0.42
Barmittel pro Aktie
4.65
Ausschüttungsquote
0.43
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
-0.03
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
2.65
Cashflow-Deckungsgrad
-0.20
Kurzfristige Coverage Ratio
-0.20
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
-0.61
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
-0.27
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 5.19% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.07 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 0.06% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 6.34% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
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Verschuldungsgrad
5.19%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.07
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
0.06%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
6.34%
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
-0.20
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.30
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 5.03, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.79, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 11.63, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 11.54, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
5.03
Reingewinn pro Aktie
0.79
Buchwert je Aktie
11.63
Materieller Buchwert je Aktie
11.54
Eigenkapital je Aktie
11.63
Zinsverschuldung je Aktie
1.43
Capex pro Aktie
-0.20
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 1.90%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 2.53%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -22.18%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -22.18%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 7.05%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 6.76%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
1.90%
Wachstum des Bruttogewinns
2.53%
EBIT-Wachstum
-22.18%
Wachstum Betriebsergebnis
-22.18%
Wachstum Reingewinn
7.05%
EPS Wachstum
6.76%
EPS verwässert Wachstum
6.76%
Dividende pro Aktie Wachstum
-38.28%
Operativer Cash Flow Wachstum
-122.08%
Wachstum des freien Cashflow
-149.47%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
87.86%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
20.08%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
16.01%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-294.02%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-308.41%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-137.67%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
1871.98%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-0.15%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-20.93%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
162.70%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
90.16%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
95.88%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
149.45%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-19.35%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-16.72%
Forderungswachstum
13.39%
Wachstum der Vorräte
16.39%
Vermögenswachstum
2.61%
Buchwert je Aktie Wachstum
5.21%
Wachstum der Verschuldung
191.07%
F&E-Ausgaben Wachstum
0.03%
SGA-Ausgaben Wachstum
96.51%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 1,909,554,118, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, -0.29, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.04, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 10.96%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 3.44%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, 88.09%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
1,909,554,118
Ertragsqualität
-0.29
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.04
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
10.96%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
3.44%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
88.09%
Capex zu Umsatzerlösen
-3.95%
Capex zu Abschreibung
-61.24%
Graham-Zahl
14.37
Rendite auf Sachanlagen
5.31%
Graham Netto Netto
4.72
Betriebskapital
585,944,682
Wert des Sachanlagevermögens
969,707,001
Wert des Nettoumlaufvermögens
571,673,078
Durchschnittliche Forderungen
349,954,684.5
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
93,984,542.5
Durchschnittliche Vorräte
80,734,392.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
321
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
117
Tage Vorräte im Bestand
122
ROIC
4.37%
ROE
0.07%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.61, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.61, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 3.82, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, -45.22, und Preis zu operativen Cashflows, -119.92, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.61
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.61
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.82
Kurs-Cashflow-Verhältnis
-119.92
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.91
Unternehmenswert-Multiple
30.63
Preis Fairer Wert
1.61
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
-119.92
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
-45.22
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
2.15
Unternehmenswert zu Umsatz
4.52
Unternehmenswert zu EBITDA
24.22
EV zu operativem Cash Flow
-100.78
Ertragsrendite
3.15%
Rendite des freien Cashflows
-1.70%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
