Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Technology
Branche: Software - Infrastructure
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Shantanu Narayen
Mitarbeiter in Vollzeit:29945
Stadt:San Jose
Anschrift:345 Park Avenue
BÖRSENGANG:1986-08-13
CIK:0000796343
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.879% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.350%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.241%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.167% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Adobe Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Adobe Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.307% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Adobe Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.363% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Adobe Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $477.76, während der Tiefstwert bei $460.36 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Adobe Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der ADBE-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 104.94% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (94.68%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (65.58%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
104.94%
Quick Ratio
94.68%
Bargeld-Kennzahl
65.58%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von ADBE geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 30.94% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 22.18% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 77.82%, und das EBT pro EBIT, 88.50%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 34.97%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
30.94%
Effektiver Steuersatz
22.18%
Reingewinn pro EBT
77.82%
EBT zu EBIT
88.50%
EBIT pro Umsatz
34.97%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.05 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 902.08% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
95
Betriebszyklus
40.46
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
45
Cash Conversion-Zyklus
-5
Umschlag von Forderungen
9.02
Umschlag von Verbindlichkeiten
8.06
Umschlag von Anlagevermögen
8.47
Aktiva-Umsatz
0.69
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 14.97, und der freie Cashflow je Aktie, 14.24, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 15.06, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.34, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
14.97
Freier Cashflow pro Aktie
14.24
Barmittel pro Aktie
15.06
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.34
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.95
Cashflow-Deckungsgrad
1.83
Kurzfristige Coverage Ratio
4.32
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
20.31
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
20.31
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 12.90% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.24 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 12.15% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 19.34% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 64.55 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
12.90%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.24
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
12.15%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
19.34%
Zinsdeckungsgrad
64.55
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
1.83
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.86
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 42.47, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 11.88, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 36.14, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 5.74, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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cards.value
Umsatz pro Aktie
42.47
Reingewinn pro Aktie
11.88
Buchwert je Aktie
36.14
Materieller Buchwert je Aktie
5.74
Eigenkapital je Aktie
36.14
Zinsverschuldung je Aktie
9.18
Capex pro Aktie
-0.79
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 10.24%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 10.45%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 9.05%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 9.05%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 14.13%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 17.77%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 276,837,790,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.35, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.07, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 17.89%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 46.65%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -4.93%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
276,837,790,000
Ertragsqualität
1.35
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.07
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
17.89%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
46.65%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-4.93%
Capex zu Umsatzerlösen
-1.85%
Capex zu Abschreibung
-41.28%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
8.85%
Graham-Zahl
98.28
Rendite auf Sachanlagen
34.17%
Graham Netto Netto
-8.21
Betriebskapital
2,833,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
2,625,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-2,177,000,000
Durchschnittliche Forderungen
2,144,500,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
346,500,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
42
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
49
ROIC
25.77%
ROE
0.33%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 14.14, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 14.14, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 10.94, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 33.83, und Preis zu operativen Cashflows, 32.23, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
14.14
Kurs-Buchwert-Verhältnis
14.14
Kurs-Umsatz-Verhältnis
10.94
Kurs-Cashflow-Verhältnis
32.23
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
2.56
Unternehmenswert-Multiple
27.32
Preis Fairer Wert
14.14
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
32.23
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
33.83
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
16.95
Unternehmenswert zu Umsatz
14.26
Unternehmenswert zu EBITDA
35.64
EV zu operativem Cash Flow
37.91
Ertragsrendite
1.94%
Rendite des freien Cashflows
2.48%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
