Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Insurance - Specialty
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Dominic John Frederico
Mitarbeiter in Vollzeit:350
Stadt:Hamilton
Anschrift:30 Woodbourne Avenue
BÖRSENGANG:2004-04-23
CIK:0001273813
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.837% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.520%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.621%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.063% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Assured Guaranty Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Assured Guaranty Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.140% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Assured Guaranty Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.053% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Assured Guaranty Ltd. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $77.99, während der Tiefstwert bei $76.09 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Assured Guaranty Ltd. darstellt.
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von AGO geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 52.35% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei -13.14% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 118.55%, und das EBT pro EBIT, 100.62%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 52.02%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
52.35%
Effektiver Steuersatz
-13.14%
Reingewinn pro EBT
118.55%
EBT zu EBIT
100.62%
EBIT pro Umsatz
52.02%
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 1.29, und der freie Cashflow je Aktie, 1.29, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 106.57, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.09 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.06, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
1.29
Freier Cashflow pro Aktie
1.29
Barmittel pro Aktie
106.57
Ausschüttungsquote
0.09
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.06
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
0.04
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.10
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 13.93% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.30 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 23.14% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 23.14% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 6.99 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
13.93%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.30
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
23.14%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
23.14%
Zinsdeckungsgrad
6.99
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.04
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.16
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 17.38, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 12.65, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 97.83, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 185.60, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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cards.value
Umsatz pro Aktie
17.38
Reingewinn pro Aktie
12.65
Buchwert je Aktie
97.83
Materieller Buchwert je Aktie
185.60
Eigenkapital je Aktie
97.83
Zinsverschuldung je Aktie
30.82
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 48.39%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 54.35%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 218.23%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 218.23%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 495.97%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 540.31%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 5,967,072,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.61, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
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cards.value
Unternehmenswert
5,967,072,000
Ertragsqualität
0.61
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.25
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.05%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
3.55%
Graham-Zahl
166.89
Rendite auf Sachanlagen
5.90%
Graham Netto Netto
81.50
Betriebskapital
7,487,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
10,839,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
6,178,000,000
Durchschnittliche Forderungen
1,660,500,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
500,000
Durchschnittliche Vorräte
-4,397,500,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
635
Tage Vorräte im Bestand
-9877
ROIC
9.91%
ROE
0.13%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.83, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.83, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 3.59, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 59.23, und Preis zu operativen Cashflows, 62.13, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.83
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.83
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.59
Kurs-Cashflow-Verhältnis
62.13
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.02
Unternehmenswert-Multiple
3.16
Preis Fairer Wert
0.83
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
62.13
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
59.23
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.76
Unternehmenswert zu Umsatz
5.88
Unternehmenswert zu EBITDA
9.24
EV zu operativem Cash Flow
12.94
Ertragsrendite
16.91%
Rendite des freien Cashflows
10.55%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
