Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Insurance - Specialty
GESCHÄFTSFÜHRER:Ms. Gerry Janelle Frost
Mitarbeiter in Vollzeit:350
Stadt:Deridder
Anschrift:2301 Highway 190 West
BÖRSENGANG:2005-11-18
CIK:0001018979
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.860% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.248%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.200%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.055% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von AMERISAFE, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von AMERISAFE, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.194% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von AMERISAFE, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.134% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von AMERISAFE, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $46.87, während der Tiefstwert bei $45.51 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von AMERISAFE, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der AMSF-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 56.81% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (80.30%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (6.15%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
56.81%
Quick Ratio
80.30%
Bargeld-Kennzahl
6.15%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von AMSF geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 24.79% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 19.45% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 80.55%, und das EBT pro EBIT, 100.00%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 24.79%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
24.79%
Effektiver Steuersatz
19.45%
Reingewinn pro EBT
80.55%
EBT zu EBIT
100.00%
EBIT pro Umsatz
24.79%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.57 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
80
Tage mit ausstehendem Inventar
-4011
Betriebszyklus
-3680.76
Cash Conversion-Zyklus
-3681
Umschlag von Forderungen
1.10
Umschlag von Vorräten
-0.09
Umschlag von Anlagevermögen
45.65
Aktiva-Umsatz
0.28
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 1.25, und der freie Cashflow je Aktie, 1.18, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 8.17, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 1.52 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.08, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
1.25
Freier Cashflow pro Aktie
1.18
Barmittel pro Aktie
8.17
Ausschüttungsquote
1.52
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.08
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.95
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
18.85
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.25
Ausschüttungsquote der Dividende
0.10
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 16.03, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 3.24, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 15.27, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, -22.00, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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cards.value
Umsatz pro Aktie
16.03
Reingewinn pro Aktie
3.24
Buchwert je Aktie
15.27
Materieller Buchwert je Aktie
-22.00
Eigenkapital je Aktie
15.27
Capex pro Aktie
-0.03
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 4.15%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 25.71%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 14.39%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 14.39%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 11.70%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 12.11%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 857,378,962.4, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.48, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 67.92%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -1.85%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
857,378,962.4
Ertragsqualität
0.48
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.09
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
67.92%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-1.85%
Capex zu Umsatzerlösen
-0.18%
Capex zu Abschreibung
-38.75%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.51%
Graham-Zahl
33.38
Rendite auf Sachanlagen
15.75%
Graham Netto Netto
-20.42
Betriebskapital
84,594,000
Wert des Sachanlagevermögens
-421,318,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-187,018,000
Durchschnittliche Forderungen
260,134,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
19,029,000
Durchschnittliche Vorräte
-101,677,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
325
ROIC
21.24%
ROE
0.21%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.01, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.01, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 2.94, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 40.13, und Preis zu operativen Cashflows, 37.98, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.01
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.01
Kurs-Umsatz-Verhältnis
2.94
Kurs-Cashflow-Verhältnis
37.98
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.50
Unternehmenswert-Multiple
16.65
Preis Fairer Wert
3.01
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
37.98
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
40.13
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
3.06
Unternehmenswert zu Umsatz
2.79
Unternehmenswert zu EBITDA
10.88
EV zu operativem Cash Flow
28.73
Ertragsrendite
6.93%
Rendite des freien Cashflows
3.27%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
