Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Cyclical
Branche: Restaurants
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Marcelo Rabach
Mitarbeiter in Vollzeit:100000
Stadt:Montevideo
Anschrift:Dr. Luis Bonavita 1294
BÖRSENGANG:2011-04-14
CIK:0001508478
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.154% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.066%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.042%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.060% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Arcos Dorados Holdings Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Arcos Dorados Holdings Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.423% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Arcos Dorados Holdings Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.131% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Arcos Dorados Holdings Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $10.96, während der Tiefstwert bei $10.67 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Arcos Dorados Holdings Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der ARCO-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 71.91% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (46.90%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (23.37%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
71.91%
Quick Ratio
46.90%
Bargeld-Kennzahl
23.37%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von ARCO geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 6.42% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 34.41% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 65.18%, und das EBT pro EBIT, 97.44%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 6.59%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
6.42%
Effektiver Steuersatz
34.41%
Reingewinn pro EBT
65.18%
EBT zu EBIT
97.44%
EBIT pro Umsatz
6.59%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.72 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
47
Tage mit ausstehendem Inventar
5
Betriebszyklus
17.73
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
37
Cash Conversion-Zyklus
-20
Umschlag von Forderungen
29.27
Umschlag von Verbindlichkeiten
9.78
Umschlag von Vorräten
69.39
Umschlag von Anlagevermögen
2.09
Aktiva-Umsatz
1.43
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 1.59, und der freie Cashflow je Aktie, 0.08, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 1.17, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.22 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.08, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
1.59
Freier Cashflow pro Aktie
0.08
Barmittel pro Aktie
1.17
Ausschüttungsquote
0.22
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.08
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.05
Cashflow-Deckungsgrad
0.39
Kurzfristige Coverage Ratio
2.55
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.06
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.94
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 28.51% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.67 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 58.61% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 62.55% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 10.59 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
28.51%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.67
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
58.61%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
62.55%
Zinsdeckungsgrad
10.59
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.39
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
5.86
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 20.57, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.86, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 2.45, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 2.12, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
20.57
Reingewinn pro Aktie
0.86
Buchwert je Aktie
2.45
Materieller Buchwert je Aktie
2.12
Eigenkapital je Aktie
2.45
Zinsverschuldung je Aktie
4.09
Capex pro Aktie
-1.71
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 19.70%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -67.37%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 115.80%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 115.80%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 29.16%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 28.36%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
19.70%
Wachstum des Bruttogewinns
-67.37%
EBIT-Wachstum
115.80%
Wachstum Betriebsergebnis
115.80%
Wachstum Reingewinn
29.16%
EPS Wachstum
28.36%
EPS verwässert Wachstum
28.36%
Gewichteter Durchschnitt der Aktien Wachstum
0.04%
Dividende pro Aktie Wachstum
26.66%
Operativer Cash Flow Wachstum
10.57%
Wachstum des freien Cashflow
-82.96%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
6.95%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
41.57%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
112.91%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
75.28%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
114.03%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
2233.13%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
235.20%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
395.45%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
218.34%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
-26.12%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
32.25%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
154.38%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
6.20%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
92.51%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
281.91%
Forderungswachstum
-2.04%
Wachstum der Vorräte
5.47%
Vermögenswachstum
14.51%
Buchwert je Aktie Wachstum
59.16%
Wachstum der Verschuldung
9.74%
SGA-Ausgaben Wachstum
123.30%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 4,190,015,384.28, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.11, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 2.32%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -94.27%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
4,190,015,384.28
Ertragsqualität
2.11
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.06
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
2.32%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-94.27%
Capex zu Umsatzerlösen
-8.31%
Capex zu Abschreibung
-241.24%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.36%
Graham-Zahl
6.88
Rendite auf Sachanlagen
6.15%
Graham Netto Netto
-10.06
Betriebskapital
-236,392,000
Wert des Sachanlagevermögens
446,813,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-1,897,121,000
Investiertes Kapital
2
Durchschnittliche Forderungen
149,521,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
364,227,000
Durchschnittliche Vorräte
51,459,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
12
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
39
Tage Vorräte im Bestand
6
ROIC
14.88%
ROE
0.35%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 4.53, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 4.53, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.54, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 133.74, und Preis zu operativen Cashflows, 6.99, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
4.53
Kurs-Buchwert-Verhältnis
4.53
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.54
Kurs-Cashflow-Verhältnis
6.99
Unternehmenswert-Multiple
2.28
Preis Fairer Wert
4.53
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
6.99
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
133.74
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
5.19
Unternehmenswert zu Umsatz
0.97
Unternehmenswert zu EBITDA
9.08
EV zu operativem Cash Flow
10.97
Ertragsrendite
6.78%
Rendite des freien Cashflows
0.82%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
