Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Energy
Branche: Oil & Gas Refining & Marketing
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Sandeep Sangwan
Mitarbeiter in Vollzeit:630
Stadt:Mumbai
Anschrift:Technopolis Knowledge Park
BÖRSENGANG:2000-01-03
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.436% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.217%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.172%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Castrol India Limited wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.429% deutlich.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Castrol India Limited waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $203.45, während der Tiefstwert bei $187 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Castrol India Limited darstellt.
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von CASTROLIND.BO geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 23.21% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 25.91% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 74.09%, und das EBT pro EBIT, 106.97%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 21.69%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
23.21%
Effektiver Steuersatz
25.91%
Reingewinn pro EBT
74.09%
EBT zu EBIT
106.97%
EBIT pro Umsatz
21.69%
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 6.69, und der freie Cashflow je Aktie, 6.69, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 11.96, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.13, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
6.69
Freier Cashflow pro Aktie
6.69
Barmittel pro Aktie
11.96
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.13
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Ausschüttungsquote der Dividende
0.03
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Zinsdeckungsgrad von 138.46 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Zinsdeckungsgrad
138.46
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 51.30, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 8.74, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 21.45, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 20.33, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
51.30
Reingewinn pro Aktie
8.74
Buchwert je Aktie
21.45
Materieller Buchwert je Aktie
20.33
Eigenkapital je Aktie
21.45
Zinsverschuldung je Aktie
0.85
Capex pro Aktie
-0.97
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 6.29%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 6.96%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 4.36%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 4.36%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 6.01%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 6.07%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
6.29%
Wachstum des Bruttogewinns
6.96%
EBIT-Wachstum
4.36%
Wachstum Betriebsergebnis
4.36%
Wachstum Reingewinn
6.01%
EPS Wachstum
6.07%
EPS verwässert Wachstum
6.07%
Dividende pro Aktie Wachstum
8.33%
Operativer Cash Flow Wachstum
-6.83%
Wachstum des freien Cashflow
-6.00%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
59.78%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
30.18%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
69.63%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
115.17%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
55.24%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-4.45%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
69.91%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
21.99%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
48.24%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
182.36%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
82.02%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
50.02%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
85.71%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
36.84%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
18.18%
Forderungswachstum
12.47%
Wachstum der Vorräte
-0.28%
Vermögenswachstum
11.43%
Buchwert je Aktie Wachstum
12.50%
Wachstum der Verschuldung
54.05%
F&E-Ausgaben Wachstum
34.56%
SGA-Ausgaben Wachstum
54.25%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 185,056,512,059.2, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.72, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.12, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 0.12%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 3.23%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -11.20%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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cards.value
Unternehmenswert
185,056,512,059.2
Ertragsqualität
0.72
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.12
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.12%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
3.23%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-11.20%
Capex zu Umsatzerlösen
-1.88%
Capex zu Abschreibung
-103.36%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.34%
Graham-Zahl
64.93
Rendite auf Sachanlagen
26.11%
Graham Netto Netto
5.41
Betriebskapital
11,083,800,000
Wert des Sachanlagevermögens
20,111,400,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
10,255,800,000
Durchschnittliche Forderungen
3,996,450,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
6,926,450,000
Durchschnittliche Vorräte
5,336,800,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
30
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
94
Tage Vorräte im Bestand
71
ROIC
36.79%
ROE
0.41%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 8.75, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 8.75, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 3.64, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 28.07, und Preis zu operativen Cashflows, 28.07, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
8.75
Kurs-Buchwert-Verhältnis
8.75
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.64
Kurs-Cashflow-Verhältnis
28.07
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-3.20
Unternehmenswert-Multiple
14.54
Preis Fairer Wert
8.75
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
28.07
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
28.07
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
8.92
Unternehmenswert zu Umsatz
3.65
Unternehmenswert zu EBITDA
14.45
EV zu operativem Cash Flow
21.69
Ertragsrendite
4.57%
Rendite des freien Cashflows
4.00%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
