Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Energy
Branche: Oil & Gas Refining & Marketing
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Arvind Kumar
Mitarbeiter in Vollzeit:1446
Stadt:Chennai
Anschrift:No. 536, Anna Salai
BÖRSENGANG:2002-07-01
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.084% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.059%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.041%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.150% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Chennai Petroleum Corporation Limited bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Chennai Petroleum Corporation Limited wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.355% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Chennai Petroleum Corporation Limited bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.352% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Chennai Petroleum Corporation Limited waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $948.6, während der Tiefstwert bei $908.25 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Chennai Petroleum Corporation Limited darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der CHENNPETRO.NS-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 123.93% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (7.93%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (1.29%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
123.93%
Quick Ratio
7.93%
Bargeld-Kennzahl
1.29%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von CHENNPETRO.NS geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 5.54% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 25.79% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 74.63%, und das EBT pro EBIT, 94.59%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 5.86%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
5.54%
Effektiver Steuersatz
25.79%
Reingewinn pro EBT
74.63%
EBT zu EBIT
94.59%
EBIT pro Umsatz
5.86%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.24 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
8
Tage mit ausstehendem Inventar
47
Betriebszyklus
49.68
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
26
Cash Conversion-Zyklus
24
Umschlag von Forderungen
137.21
Umschlag von Verbindlichkeiten
14.20
Umschlag von Vorräten
7.76
Umschlag von Anlagevermögen
8.65
Aktiva-Umsatz
3.62
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 61.10, und der freie Cashflow je Aktie, 61.10, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 6.33, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.01, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
61.10
Freier Cashflow pro Aktie
61.10
Barmittel pro Aktie
6.33
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.01
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
0.33
Kurzfristige Coverage Ratio
0.63
Ausschüttungsquote der Dividende
0.03
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 15.11% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.31 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 13.14% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 23.89% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 17.42 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
15.11%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.31
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
13.14%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
23.89%
Zinsdeckungsgrad
17.42
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.33
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.08
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 4458.01, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 184.34, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 592.35, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 589.77, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
4458.01
Reingewinn pro Aktie
184.34
Buchwert je Aktie
592.35
Materieller Buchwert je Aktie
589.77
Eigenkapital je Aktie
592.35
Zinsverschuldung je Aktie
200.95
Capex pro Aktie
-40.47
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -13.49%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -31.99%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -31.59%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -31.59%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -22.27%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -22.27%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
-13.49%
Wachstum des Bruttogewinns
-31.99%
EBIT-Wachstum
-31.59%
Wachstum Betriebsergebnis
-31.59%
Wachstum Reingewinn
-22.27%
EPS Wachstum
-22.27%
EPS verwässert Wachstum
-22.27%
Dividende pro Aktie Wachstum
1250.08%
Operativer Cash Flow Wachstum
-56.78%
Wachstum des freien Cashflow
-64.70%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
34.54%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
60.68%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
196.90%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
117.84%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
1828.99%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
449.41%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
1003.42%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
1436.76%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
967.03%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
412.11%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
155.19%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
447.47%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
45.94%
Forderungswachstum
-58.98%
Wachstum der Vorräte
31.09%
Vermögenswachstum
14.31%
Buchwert je Aktie Wachstum
36.23%
Wachstum der Verschuldung
-34.60%
F&E-Ausgaben Wachstum
-100.00%
SGA-Ausgaben Wachstum
532.50%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 167,535,442,506, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.91, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.21%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -24.26%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
167,535,442,506
Ertragsqualität
0.91
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.21%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-24.26%
Capex zu Umsatzerlösen
-0.91%
Capex zu Abschreibung
-99.51%
Graham-Zahl
1567.44
Rendite auf Sachanlagen
15.01%
Graham Netto Netto
-345.02
Betriebskapital
17,443,400,000
Wert des Sachanlagevermögens
87,825,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-4,771,700,000
Durchschnittliche Forderungen
8,316,050,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
36,448,100,000
Durchschnittliche Vorräte
69,022,500,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
3
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
26
Tage Vorräte im Bestand
47
ROIC
24.73%
ROE
0.31%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.43, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.43, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.19, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 13.90, und Preis zu operativen Cashflows, 13.89, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.43
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.43
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.19
Kurs-Cashflow-Verhältnis
13.89
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.03
Unternehmenswert-Multiple
2.46
Preis Fairer Wert
1.43
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
13.89
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
13.90
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.59
Unternehmenswert zu Umsatz
0.25
Unternehmenswert zu EBITDA
3.74
EV zu operativem Cash Flow
6.74
Ertragsrendite
19.52%
Rendite des freien Cashflows
13.38%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
